OPTeam SA (OPM)
 podstawowe informacje
Cena akcji: 3,93 zł

Gałąź gospodarki: Usługi
Branża: Informatyka
dane finansowe za: II kwartał 2024
aktualizacja wskaźników: 29 Paź 2024
siła relatywna: -14,19% (85,45)
siła relatywna WIG: -2,69%

Jak interpretować siłę relatywną?
  aktualne wskaźniki

    Porównanie rentowności:
nazwaROEROAmarża operacyjnamarża zyskuproduktywnośćudział KP
Informatyka5,84%3,34%4,17%2,34%1,33-935,39%
WIG6,84%2,93%5,22%3,64%0,8313,11%
OPM-21,26%-13,22%-10,81%-11,34%1,1722,58%

    Porównanie wartości rynkowej:
lock
nie masz jeszcze konta? Zarejestruj się za darmo.

    Porównanie wypłacalności i wskaźników przepływów pieniężnych:
lock
nie masz jeszcze konta? Zarejestruj się za darmo.
 wskaźnik spółki lepszy niż branży i rynku.
wskaźnik spółki neutralny względem branży i rynku.
wskaźnik spółki gorszy niż branży i rynku.
  (OPM) - ogólna ocena spółki
lock
nie masz jeszcze konta? Zarejestruj się za darmo.
  (OPM) - obrót akcjami spółki
Ten wykres pokazuje historię obrotów na spółce. Wartość dla danego dnia odpowiada minimalnym tygodniowym obrotom z ostatniego miesiąca. Tak ujęte obroty pomagają podjąć decyzję czy spółka jest wystarczająco płynna aby w nią zainwestować. Dobrą praktyką jest zaniechanie kupna spółki jeśli jej obroty są niższe niż 400 tys. zł tygodniowo.
minimalne tygodniowe obroty w ostatnim miesiącu:
  (OPM) - rozwodnienie kapitału
(OPM) liczba akcji www.fundamentalna.net
  (OPM) - rekomendacje
Lista rekomendacji mających wpływ na zachowanie się ceny akcji spółki.

Udowodniono, że większość rekomendacji nie ma wpływu na kurs akcji spółki. Te które mają wpływ to:

rekomendacje kupna z ceną docelową co najmniej 50% wyższą niż ta z dnia wydania. link

rekomendacje sprzedaży. link

Na poniższej liście znajdują się tylko rekomendacje należące do jednej z tych dwóch grup.
Brak rekomendacji
  ranking:
CCC+
  ryzyko bankructwa
Z'' Score Altmana jest wskaźnikiem szacującym prawdopodobieństwo bankructwa spółki w ciągu najbliższych 2 lat. Bazuje na 4 sygnałach płynących ze spółki:

Czy kapitał pracujący jest znaczną częścią aktywów?
X1 = kapitał pracujący / aktywa
dla spółki OPM X1 = 0,23

Czy zyski zatrzymane w spółce są znaczną częścią aktywów?
X2 = zyski zatrzymane / aktywa
dla spółki OPM X2 = 4,86

Czy zysk operacyjny jest znaczną częścią aktywów?
X3 = zysk operacyjny / aktywa
dla spółki OPM X3 = -0,17

Czy zobowiązania mają pokrycie w wartości giełdowej?
X4 = kapitalizacja / zobowiązania
dla spółki OPM X4 = 1,57

Ostatecznie wartość Z'' Score obliczana jest ze wzoru:
Z'' Score = 6.56 * X1 + 3.26 * X2 + 6.72 * X3 + 1.05 * X4 + 3.25
dla spółki OPM Z'' Score = 21,1

Według Z'' Score spółki można podzielić na 5 grup:
  • Z'' Score < 0- ogromne ryzyko bankructwa.
  • Z'' Score > 0 ale < 4.35- duże ryzyko bankructwa.
  • Z'' Score > 4.35 ale < 5.85- średnie ryzyko bankructwa.
  • Z'' Score > 5.85 ale < 10- male ryzyko bankructwa.
  • Z'' Score > 10- zerowe ryzyko bankructwo.
Nie zaleca się inwestowania w spółki należące do pierwszych dwóch grup (Z'' Score < 4.35).
Z'' Score: powyżej 10
  cena akcji
trend krótkotreminowy
trend długoterminowy
  analiza fundamentalna
Wartość 25%
c/z, c/wk, ev/ebit
Rentowność 20%
roa, roe, marże
Cash flow 51%
 przepływy pieniężne
Zadłużenie 75%
dług, płynność
Finanse 34%
przychody, zyski
Podsumowanie CCC+
ogólna ocena
  siła relatywna -14%
Siła relatywna (SR) mierzy w jakim trendzie znajduje się spółka. Pokazuje ona stosunek obecnej ceny spółki do średniej ceny z ostatniego półrocza.
  • SR > 20% to bardzo duża siła, a więc trend wzrostowy
  • SR > 5% ale < 20% to duża siła, a więc trend lekko wzrostowy
  • SR > -5% ale < 5% to średnia siła, a więc trend boczny
  • SR > -20% ale < -5% to mała siła, a więc trend lekko spadkowy
  • SR < -20% to bardzo mała siła, a więc trend spadkowy
Aktualna wartość siły relatywnej dla spółki OPM to -14,19%

Najlepsze efekty daje inwestowanie w spółki z pierwszych dwóch przedziałów, a więc takich które mają dodatnią siłę relatywną. (Im większa tym lepiej).

Aby uzyskać większą wiarygodność analizy, siła relatywna powinna być poparta dobrym odczytem "odległości do szczytu", czyli wskaźnika znajdującego się tuż obok.
odl. do szczytu -36%
Odległość do szczytu mierzy ile obecnej cenie brakuje, aby pokonać szczyt ceny akcji z ostatniego roku. Jest to miara trendu, która mierzy go od nieco innej strony niż siła relatywna, dzięki czemu znakomicie sprawdza się jako jej uzupełnienie.
  • odl. do szczytu > -5% to wartość minimalna, a więc najlepsza
  • odl. do szczytu > -10% ale < -5% to wartość mała
  • odl. do szczytu > -20% ale < -10% to wartość średnia
  • odl. do szczytu > -30% ale < -20% to wartość duża
  • odl. do szczytu < -30% to wartość ogromna
Aktualna odległość do szczytu dla spółki OPM to -36,2%

Najlepsze efekty daje inwestowanie w spółki z pierwszych dwóch przedziałów, a więc takich które są nie niżej niż 10% od swojego szczytu.

Aby uzyskać większą wiarygodność analizy, odległość od szczytu powinna być poparta dobrym odczytem siły relatywnej, czyli wskaźnika znajdującego się tuż obok. Nieco więcej na temat tego wskaźnika można znaleźć w tym artykule.
  dywidendy
Ta tabela pokazuje historię dywidend wypłacanych przez spółkę.

data - dzień, w którym przyznawana była dywidenda.
procentowo - mówi o tym jaki procent ceny akcji stanowiła przyznana dywidenda.
na akcję - kwota dywidendy przyznawana na jedną akcję.
payout ratio - mówi o tym jaki procent całego zysku netto spółka wypłaciła jako dywidendę.

Jeśli spółka ma payout ratio większe niż 100% oznacza to, że jako dywidenda zostało wypłacone więcej pieniędzy niż spółka zarobiła. Taka sytuacja może mieć miejsce np. gdy są silne naciski akcjonariuszy na wypłatę wysokiej dywidendy lub gdy spółka wypłaca zbiorczą dywidendę za kilka lat. Jeśli spółka ma ujemne payout ratio oznacza to, że wypłaciła dywidendę pomimo zanotowanej straty netto za poprzedni rok. W takiej sytuacji dywidenda mogła pochodzić np. z zysków z poprzednich lat.

Idealnie jeśli payout ratio utrzymuje się pomiędzy 0% - 100%.
dataprocentowona akcjępayout ratio
2023---
2022-06-1810.58 %1.27 zł323.50%
2021-04-1743.17 %12.00 zł39.94%
2020-12-2048.95 %14.98 zł5698.49%
2019---
2018---
2017---
2016-12-1815.03 %1.71 zł562.23%
2016-05-181.39 %0.17 zł562.23%
2015-06-181.90 %0.15 zł37.06%
2014-06-261.38 %0.11 zł32.21%
2013-06-251.10 %0.08 zł27.88%
  podobne spółki w historii
spółkadatakierunekzmiana 3m.
INK30 Mar 2005
-17,36%
INK30 Cze 2005
17,65%
IMP30 Cze 2005
-26,21%
WLB30 Cze 2005
-7,63%
WLB30 Wrz 2005
-12,39%
INK30 Wrz 2005
-23,57%
WLB30 Wrz 2006
9,44%
GIW30 Gru 2006
53,17%
POL30 Gru 2007
0,00%
PMA30 Mar 2008
-42,57%
ONO30 Cze 2008
14,84%
URS30 Wrz 2008
-64,36%
ONO30 Gru 2008
-2,63%
POX30 Gru 2008
-30,27%
O2O30 Mar 2009
63,92%
PLT30 Cze 2009
23,68%
RAE30 Wrz 2009
-1,11%
TRI30 Gru 2009
8,52%
MZA30 Mar 2010
102,70%
AWB30 Cze 2010
4,68%
BCM30 Cze 2010
5,49%
AAT30 Cze 2010
13,24%
BCM30 Cze 2011
-25,09%
DUO30 Gru 2011
33,96%
RON 30 Mar 2012
-8,57%
PGO30 Wrz 2012
-4,64%
ATG30 Gru 2012
24,51%
ARC30 Mar 2013
-2,72%
PRM30 Mar 2013
40,97%
MSP30 Cze 2014
-17,57%
MSP30 Wrz 2014
-12,86%
TIM30 Gru 2014
1,69%
TIM30 Mar 2015
58,33%
TIM30 Cze 2015
-6,95%
ITG30 Cze 2015
5,58%
MSP30 Cze 2016
-4,35%
MSP30 Wrz 2016
-8,05%
SNW30 Gru 2016
32,26%
MSP30 Mar 2017
-20,73%
RAE30 Gru 2018
-16,67%
KCH30 Gru 2019
-5,26%
DPL30 Gru 2019
-11,29%
PAT30 Cze 2022
20,16%
ZMT30 Cze 2022
28,00%
CRM30 Gru 2022
-14,61%
KPD30 Gru 2023
-1,79%
KPD30 Mar 2024
-13,45%
HDR30 Mar 2024
-3,99%
OPM30 Cze 2024
-23,37%

partner strategiczny: płatności obsługuje:
logo
Copyright © 2010-2024 Fundamentalna.net
Analiza Fundamentalna.net Szeroki Rynek Wyszukiwarka Siła Relatywna Wskaźniki Partnerzy Program Partnerski
Kontakt FAQ Regulamin Polityka prywatności Prawa autorskie Mapa strony Regulamin pp