MAK

   Makarony Polskie SA (MAK)
    ANALIZA RENTOWNOŚCI

    Zwrot z kapitału:   ROE (8,69%)   ROA (3,87%)   ROCE (8,12%)   
(MAK) zwrot z kapitału % www.fundamentalna.net
(c) fundamentalna.net 2021-09-28 07:09:58


    Marże:   operacyjna (dostępne po zalogowaniu%)   zysku netto (dostępne po zalogowaniu%)   
lock
nie masz jeszcze konta? Zarejestruj się za darmo.


    Produktywność:   (dostępne po zalogowaniu)   
lock
nie masz jeszcze konta? Zarejestruj się za darmo.


    Udział kapitałów pracujących:   (-1,86%)   
(MAK) udział kapitałów pracujących % www.fundamentalna.net
(c) fundamentalna.net 2021-09-28 07:09:58


   Ocena rentowności:   
lock
nie masz jeszcze konta? Zarejestruj się za darmo.
    PORÓWNAJ Z...
wskaźnik: WIG branza spółka

lock
nie masz jeszcze konta? Zarejestruj się za darmo.
    DANE TABELARYCZNE
lock
nie masz jeszcze konta? Zarejestruj się za darmo.
 
  ranking:
BBB
  ryzyko bankructwa
Z'' Score Altmana jest wskaźnikiem szacującym prawdopodobieństwo bankructwa spółki w ciągu najbliższych 2 lat. Bazuje na 4 sygnałach płynących ze spółki:

Czy kapitał pracujący jest znaczną częścią aktywów?
X1 = kapitał pracujący / aktywa
dla spółki MAK X1 = -0,02

Czy zyski zatrzymane w spółce są znaczną częścią aktywów?
X2 = zyski zatrzymane / aktywa
dla spółki MAK X2 = 0,25

Czy zysk operacyjny jest znaczną częścią aktywów?
X3 = zysk operacyjny / aktywa
dla spółki MAK X3 = 0,06

Czy zobowiązania mają pokrycie w wartości giełdowej?
X4 = kapitalizacja / zobowiązania
dla spółki MAK X4 = 0,71

Ostatecznie wartość Z'' Score obliczana jest ze wzoru:
Z'' Score = 6.56 * X1 + 3.26 * X2 + 6.72 * X3 + 1.05 * X4 + 3.25
dla spółki MAK Z'' Score = 5,05

Według Z'' Score spółki można podzielić na 5 grup:
  • Z'' Score < 0- ogromne ryzyko bankructwa.
  • Z'' Score > 0 ale < 4.35- duże ryzyko bankructwa.
  • Z'' Score > 4.35 ale < 5.85- średnie ryzyko bankructwa.
  • Z'' Score > 5.85 ale < 10- male ryzyko bankructwa.
  • Z'' Score > 10- zerowe ryzyko bankructwo.
Nie zaleca się inwestowania w spółki należące do pierwszych dwóch grup (Z'' Score < 4.35).
Z'' Score: 5,05
  cena akcji
trend krótkotreminowy
trend długoterminowy
  analiza fundamentalna
Wartość 81%
c/z, c/wk, ev/ebit
Rentowność 58%
roa, roe, marże
Cash flow 70%
 przepływy pieniężne
Zadłużenie 41%
dług, płynność
Finanse 88%
przychody, zyski
Podsumowanie BBB
ogólna ocena
  siła relatywna 1%
Siła relatywna (SR) mierzy w jakim trendzie znajduje się spółka. Pokazuje ona stosunek obecnej ceny spółki do średniej ceny z ostatniego półrocza.
  • SR > 20% to bardzo duża siła, a więc trend wzrostowy
  • SR > 5% ale < 20% to duża siła, a więc trend lekko wzrostowy
  • SR > -5% ale < 5% to średnia siła, a więc trend boczny
  • SR > -20% ale < -5% to mała siła, a więc trend lekko spadkowy
  • SR < -20% to bardzo mała siła, a więc trend spadkowy
Aktualna wartość siły relatywnej dla spółki MAK to 1,13%

Najlepsze efekty daje inwestowanie w spółki z pierwszych dwóch przedziałów, a więc takich które mają dodatnią siłę relatywną. (Im większa tym lepiej).

Aby uzyskać większą wiarygodność analizy, siła relatywna powinna być poparta dobrym odczytem "odległości do szczytu", czyli wskaźnika znajdującego się tuż obok.
odl. do szczytu -2%
Odległość do szczytu mierzy ile obecnej cenie brakuje, aby pokonać szczyt ceny akcji z ostatniego roku. Jest to miara trendu, która mierzy go od nieco innej strony niż siła relatywna, dzięki czemu znakomicie sprawdza się jako jej uzupełnienie.
  • odl. do szczytu > -5% to wartość minimalna, a więc najlepsza
  • odl. do szczytu > -10% ale < -5% to wartość mała
  • odl. do szczytu > -20% ale < -10% to wartość średnia
  • odl. do szczytu > -30% ale < -20% to wartość duża
  • odl. do szczytu < -30% to wartość ogromna
Aktualna odległość do szczytu dla spółki MAK to -2,19%

Najlepsze efekty daje inwestowanie w spółki z pierwszych dwóch przedziałów, a więc takich które są nie niżej niż 10% od swojego szczytu.

Aby uzyskać większą wiarygodność analizy, odległość od szczytu powinna być poparta dobrym odczytem siły relatywnej, czyli wskaźnika znajdującego się tuż obok. Nieco więcej na temat tego wskaźnika można znaleźć w tym artykule.
  dywidendy
Ta tabela pokazuje historię dywidend wypłacanych przez spółkę.

data - dzień, w którym przyznawana była dywidenda.
procentowo - mówi o tym jaki procent ceny akcji stanowiła przyznana dywidenda.
na akcję - kwota dywidendy przyznawana na jedną akcję.
payout ratio - mówi o tym jaki procent całego zysku netto spółka wypłaciła jako dywidendę.

Jeśli spółka ma payout ratio większe niż 100% oznacza to, że jako dywidenda zostało wypłacone więcej pieniędzy niż spółka zarobiła. Taka sytuacja może mieć miejsce np. gdy są silne naciski akcjonariuszy na wypłatę wysokiej dywidendy lub gdy spółka wypłaca zbiorczą dywidendę za kilka lat. Jeśli spółka ma ujemne payout ratio oznacza to, że wypłaciła dywidendę pomimo zanotowanej straty netto za poprzedni rok. W takiej sytuacji dywidenda mogła pochodzić np. z zysków z poprzednich lat.

Idealnie jeśli payout ratio utrzymuje się pomiędzy 0% - 100%.
dataprocentowona akcjępayout ratio
2021-07-134.13 %0.30 zł36.86%
2020-09-294.31 %0.25 zł60.81%
2019-08-125.46 %0.25 zł39.67%
2018-08-265.61 %0.25 zł83.83%
2018-08-125.27 %0.25 zł83.83%
2017-07-124.10 %0.25 zł45.41%
2016-07-135.30 %0.35 zł65.88%
2015-07-132.84 %0.17 zł37.96%
  podobne spółki w historii
spółkadatakierunekzmiana 3m.
KPD30 Wrz 2006
31,43%
MSO30 Wrz 2008
12,40%
MSO30 Gru 2008
9,66%
OPL30 Cze 2009
5,89%
ACT30 Cze 2009
25,34%
GRL30 Cze 2010
-6,45%
PKN30 Cze 2010
7,33%
MOL30 Gru 2011
0,04%
CEZ30 Mar 2014
2,99%
TRK30 Cze 2014
17,53%
HWE30 Wrz 2014
-23,88%
GRL30 Gru 2014
6,93%
EGS30 Gru 2014
23,54%
EGS30 Mar 2015
-1,23%
GRL30 Mar 2015
18,34%
MLG30 Mar 2015
3,79%
EGS30 Wrz 2015
-30,56%
BRS30 Wrz 2015
-3,45%
CHS30 Wrz 2017
14,53%
BRS30 Mar 2018
-30,72%
MRB30 Mar 2018
-16,55%
BRS30 Cze 2018
-20,60%
KGL30 Cze 2018
0,00%
EGS30 Wrz 2018
-34,14%
BRS30 Gru 2018
-3,19%
SWG30 Cze 2019
-8,75%
KGL30 Wrz 2019
-2,69%
KGL30 Gru 2019
-5,14%
MOL30 Gru 2019
-34,18%
PLX30 Mar 2020
4,85%
KGL30 Mar 2020
13,33%
KGL30 Cze 2020
11,40%
KGL30 Wrz 2020
11,22%
MRB30 Wrz 2020
45,78%
UNI30 Gru 2020
41,45%
OEX30 Gru 2020
17,83%
PKN30 Gru 2020
9,79%
MAK30 Mar 2021
15,87%
MSZ30 Cze 2021
20,37%

partner strategiczny: płatności obsługuje:
logo
Copyright © 2010-2020 Fundamentalna.net
Analiza Fundamentalna.net Szeroki Rynek Wyszukiwarka Siła Relatywna Wskaźniki Partnerzy Program Partnerski
Kontakt FAQ Regulamin Polityka prywatności Prawa autorskie Mapa strony Regulamin pp