Makarony Polskie SA (MAK)
    ANALIZA RENTOWNOŚCI

    Zwrot z kapitału:   ROE (20,05%)   ROA (12,40%)   ROCE (19,76%)   
(MAK) zwrot z kapitału % www.fundamentalna.net
(c) fundamentalna.net 2025-07-04 11:34:11


    Marże:   operacyjna (dostępne po zalogowaniu%)   zysku netto (dostępne po zalogowaniu%)   
lock
nie masz jeszcze konta? Zarejestruj się za darmo.


    Produktywność:   (dostępne po zalogowaniu)   
lock
nie masz jeszcze konta? Zarejestruj się za darmo.


    Udział kapitałów pracujących:   (28,75%)   
(MAK) udział kapitałów pracujących % www.fundamentalna.net
(c) fundamentalna.net 2025-07-04 11:34:11


   Ocena rentowności:   
lock
nie masz jeszcze konta? Zarejestruj się za darmo.
    PORÓWNAJ Z...
wskaźnik: WIG branza spółka

lock
nie masz jeszcze konta? Zarejestruj się za darmo.
    DANE TABELARYCZNE
lock
nie masz jeszcze konta? Zarejestruj się za darmo.
 
  ranking:
AA
  ryzyko bankructwa
Z'' Score Altmana jest wskaźnikiem szacującym prawdopodobieństwo bankructwa spółki w ciągu najbliższych 2 lat. Bazuje na 4 sygnałach płynących ze spółki:

Czy kapitał pracujący jest znaczną częścią aktywów?
X1 = kapitał pracujący / aktywa
dla spółki MAK X1 = 0,29

Czy zyski zatrzymane w spółce są znaczną częścią aktywów?
X2 = zyski zatrzymane / aktywa
dla spółki MAK X2 = 0,57

Czy zysk operacyjny jest znaczną częścią aktywów?
X3 = zysk operacyjny / aktywa
dla spółki MAK X3 = 0,15

Czy zobowiązania mają pokrycie w wartości giełdowej?
X4 = kapitalizacja / zobowiązania
dla spółki MAK X4 = 2,66

Ostatecznie wartość Z'' Score obliczana jest ze wzoru:
Z'' Score = 6.56 * X1 + 3.26 * X2 + 6.72 * X3 + 1.05 * X4 + 3.25
dla spółki MAK Z'' Score = 10,79

Według Z'' Score spółki można podzielić na 5 grup:
  • Z'' Score < 0- ogromne ryzyko bankructwa.
  • Z'' Score > 0 ale < 4.35- duże ryzyko bankructwa.
  • Z'' Score > 4.35 ale < 5.85- średnie ryzyko bankructwa.
  • Z'' Score > 5.85 ale < 10- male ryzyko bankructwa.
  • Z'' Score > 10- zerowe ryzyko bankructwo.
Nie zaleca się inwestowania w spółki należące do pierwszych dwóch grup (Z'' Score < 4.35).
Z'' Score: powyżej 10
  cena akcji
trend krótkotreminowy
trend długoterminowy
  analiza fundamentalna
Wartość 88%
c/z, c/wk, ev/ebit
Rentowność 92%
roa, roe, marże
Cash flow 77%
 przepływy pieniężne
Zadłużenie 83%
dług, płynność
Finanse 83%
przychody, zyski
Podsumowanie AA
ogólna ocena
  siła relatywna -2%
Siła relatywna (SR) mierzy w jakim trendzie znajduje się spółka. Pokazuje ona stosunek obecnej ceny spółki do średniej ceny z ostatniego półrocza.
  • SR > 20% to bardzo duża siła, a więc trend wzrostowy
  • SR > 5% ale < 20% to duża siła, a więc trend lekko wzrostowy
  • SR > -5% ale < 5% to średnia siła, a więc trend boczny
  • SR > -20% ale < -5% to mała siła, a więc trend lekko spadkowy
  • SR < -20% to bardzo mała siła, a więc trend spadkowy
Aktualna wartość siły relatywnej dla spółki MAK to -2,26%

Najlepsze efekty daje inwestowanie w spółki z pierwszych dwóch przedziałów, a więc takich które mają dodatnią siłę relatywną. (Im większa tym lepiej).

Aby uzyskać większą wiarygodność analizy, siła relatywna powinna być poparta dobrym odczytem "odległości do szczytu", czyli wskaźnika znajdującego się tuż obok.
odl. do szczytu -12%
Odległość do szczytu mierzy ile obecnej cenie brakuje, aby pokonać szczyt ceny akcji z ostatniego roku. Jest to miara trendu, która mierzy go od nieco innej strony niż siła relatywna, dzięki czemu znakomicie sprawdza się jako jej uzupełnienie.
  • odl. do szczytu > -5% to wartość minimalna, a więc najlepsza
  • odl. do szczytu > -10% ale < -5% to wartość mała
  • odl. do szczytu > -20% ale < -10% to wartość średnia
  • odl. do szczytu > -30% ale < -20% to wartość duża
  • odl. do szczytu < -30% to wartość ogromna
Aktualna odległość do szczytu dla spółki MAK to -11,63%

Najlepsze efekty daje inwestowanie w spółki z pierwszych dwóch przedziałów, a więc takich które są nie niżej niż 10% od swojego szczytu.

Aby uzyskać większą wiarygodność analizy, odległość od szczytu powinna być poparta dobrym odczytem siły relatywnej, czyli wskaźnika znajdującego się tuż obok. Nieco więcej na temat tego wskaźnika można znaleźć w tym artykule.
  dywidendy
Ta tabela pokazuje historię dywidend wypłacanych przez spółkę.

data - dzień, w którym przyznawana była dywidenda.
procentowo - mówi o tym jaki procent ceny akcji stanowiła przyznana dywidenda.
na akcję - kwota dywidendy przyznawana na jedną akcję.
payout ratio - mówi o tym jaki procent całego zysku netto spółka wypłaciła jako dywidendę.

Jeśli spółka ma payout ratio większe niż 100% oznacza to, że jako dywidenda zostało wypłacone więcej pieniędzy niż spółka zarobiła. Taka sytuacja może mieć miejsce np. gdy są silne naciski akcjonariuszy na wypłatę wysokiej dywidendy lub gdy spółka wypłaca zbiorczą dywidendę za kilka lat. Jeśli spółka ma ujemne payout ratio oznacza to, że wypłaciła dywidendę pomimo zanotowanej straty netto za poprzedni rok. W takiej sytuacji dywidenda mogła pochodzić np. z zysków z poprzednich lat.

Idealnie jeśli payout ratio utrzymuje się pomiędzy 0% - 100%.
dataprocentowona akcjępayout ratio
2024-07-013.71 %0.75 zł25.17%
2023-08-195.29 %0.60 zł54.17%
2023-07-055.31 %0.60 zł54.17%
2022-07-134.05 %0.30 zł51.83%
2021-07-134.13 %0.30 zł36.86%
2020-09-294.31 %0.25 zł60.81%
2019-08-125.46 %0.25 zł39.67%
2018-08-265.61 %0.25 zł83.83%
2018-08-125.27 %0.25 zł83.83%
2017-07-124.10 %0.25 zł45.41%
2016-07-135.30 %0.35 zł65.88%
2015-07-132.84 %0.17 zł37.96%
  podobne spółki w historii
spółkadatakierunekzmiana 3m.
NVS30 Cze 2008
3,13%
HEL30 Mar 2009
33,20%
ETL30 Cze 2009
15,90%
INK30 Gru 2009
18,42%
BDL30 Cze 2011
-34,38%
RLP30 Wrz 2012
9,36%
ZAP30 Mar 2013
1,78%
OVO30 Gru 2014
-3,34%
OVO30 Mar 2015
13,67%
ITM30 Gru 2015
-8,17%
ITM30 Mar 2016
26,63%
ITM30 Cze 2016
10,00%
PGM30 Cze 2017
1,05%
PGM30 Wrz 2017
-5,73%
IMC30 Gru 2018
5,32%
LSI30 Gru 2018
-1,72%
LSI30 Cze 2019
33,65%
DCR30 Mar 2020
37,98%
TOA30 Mar 2020
18,81%
QNT30 Cze 2020
6,15%
DCR30 Cze 2020
31,31%
ODL30 Mar 2021
16,42%
IZO30 Cze 2021
-9,09%
CNT30 Gru 2021
-7,08%
ODL30 Gru 2021
-0,97%
ODL30 Mar 2022
6,51%
CPL30 Mar 2022
-36,21%
ODL30 Cze 2022
-0,92%
ODL30 Wrz 2022
11,42%
TOA30 Gru 2022
11,35%
PAT30 Wrz 2023
-1,91%
LKD30 Gru 2023
7,09%
MAB30 Cze 2024
-1,86%
MZA30 Cze 2024
-4,35%
TOA30 Cze 2024
-5,20%
MAK30 Wrz 2024
-10,80%
MAK30 Gru 2024
2,11%
MAK30 Mar 2025
-2,06%

partner strategiczny:
Anatomy of Motion
Copyright © 2010-2025 Fundamentalna.net
Analiza Fundamentalna.net Szeroki Rynek Wyszukiwarka Siła Relatywna Wskaźniki Partnerzy Program Partnerski
Kontakt FAQ Regulamin Polityka prywatności Prawa autorskie Mapa strony Regulamin pp