MOJ

   MOJ SA (MOJ)
    ANALIZA RENTOWNOŚCI

    Zwrot z kapitału:   ROE (4,66%)   ROA (2,64%)   ROCE (9,43%)   
(MOJ) zwrot z kapitału % www.fundamentalna.net
(c) fundamentalna.net 2023-09-26 05:41:08


    Marże:   operacyjna (dostępne po zalogowaniu%)   zysku netto (dostępne po zalogowaniu%)   
lock
nie masz jeszcze konta? Zarejestruj się za darmo.


    Produktywność:   (dostępne po zalogowaniu)   
lock
nie masz jeszcze konta? Zarejestruj się za darmo.


    Udział kapitałów pracujących:   (12,27%)   
(MOJ) udział kapitałów pracujących % www.fundamentalna.net
(c) fundamentalna.net 2023-09-26 05:41:08


   Ocena rentowności:   
lock
nie masz jeszcze konta? Zarejestruj się za darmo.
    PORÓWNAJ Z...
wskaźnik: WIG branza spółka

lock
nie masz jeszcze konta? Zarejestruj się za darmo.
    DANE TABELARYCZNE
lock
nie masz jeszcze konta? Zarejestruj się za darmo.
 
  ranking:
BBB+
  ryzyko bankructwa
Z'' Score Altmana jest wskaźnikiem szacującym prawdopodobieństwo bankructwa spółki w ciągu najbliższych 2 lat. Bazuje na 4 sygnałach płynących ze spółki:

Czy kapitał pracujący jest znaczną częścią aktywów?
X1 = kapitał pracujący / aktywa
dla spółki MOJ X1 = 0,12

Czy zyski zatrzymane w spółce są znaczną częścią aktywów?
X2 = zyski zatrzymane / aktywa
dla spółki MOJ X2 = 0,24

Czy zysk operacyjny jest znaczną częścią aktywów?
X3 = zysk operacyjny / aktywa
dla spółki MOJ X3 = 0,06

Czy zobowiązania mają pokrycie w wartości giełdowej?
X4 = kapitalizacja / zobowiązania
dla spółki MOJ X4 = 0,69

Ostatecznie wartość Z'' Score obliczana jest ze wzoru:
Z'' Score = 6.56 * X1 + 3.26 * X2 + 6.72 * X3 + 1.05 * X4 + 3.25
dla spółki MOJ Z'' Score = 5,99

Według Z'' Score spółki można podzielić na 5 grup:
  • Z'' Score < 0- ogromne ryzyko bankructwa.
  • Z'' Score > 0 ale < 4.35- duże ryzyko bankructwa.
  • Z'' Score > 4.35 ale < 5.85- średnie ryzyko bankructwa.
  • Z'' Score > 5.85 ale < 10- male ryzyko bankructwa.
  • Z'' Score > 10- zerowe ryzyko bankructwo.
Nie zaleca się inwestowania w spółki należące do pierwszych dwóch grup (Z'' Score < 4.35).
Z'' Score: 5,99
  cena akcji
trend krótkotreminowy
trend długoterminowy
  analiza fundamentalna
Wartość 87%
c/z, c/wk, ev/ebit
Rentowność 51%
roa, roe, marże
Cash flow 68%
 przepływy pieniężne
Zadłużenie 62%
dług, płynność
Finanse 64%
przychody, zyski
Podsumowanie BBB+
ogólna ocena
  siła relatywna 9%
Siła relatywna (SR) mierzy w jakim trendzie znajduje się spółka. Pokazuje ona stosunek obecnej ceny spółki do średniej ceny z ostatniego półrocza.
  • SR > 20% to bardzo duża siła, a więc trend wzrostowy
  • SR > 5% ale < 20% to duża siła, a więc trend lekko wzrostowy
  • SR > -5% ale < 5% to średnia siła, a więc trend boczny
  • SR > -20% ale < -5% to mała siła, a więc trend lekko spadkowy
  • SR < -20% to bardzo mała siła, a więc trend spadkowy
Aktualna wartość siły relatywnej dla spółki MOJ to 8,81%

Najlepsze efekty daje inwestowanie w spółki z pierwszych dwóch przedziałów, a więc takich które mają dodatnią siłę relatywną. (Im większa tym lepiej).

Aby uzyskać większą wiarygodność analizy, siła relatywna powinna być poparta dobrym odczytem "odległości do szczytu", czyli wskaźnika znajdującego się tuż obok.
odl. do szczytu -11%
Odległość do szczytu mierzy ile obecnej cenie brakuje, aby pokonać szczyt ceny akcji z ostatniego roku. Jest to miara trendu, która mierzy go od nieco innej strony niż siła relatywna, dzięki czemu znakomicie sprawdza się jako jej uzupełnienie.
  • odl. do szczytu > -5% to wartość minimalna, a więc najlepsza
  • odl. do szczytu > -10% ale < -5% to wartość mała
  • odl. do szczytu > -20% ale < -10% to wartość średnia
  • odl. do szczytu > -30% ale < -20% to wartość duża
  • odl. do szczytu < -30% to wartość ogromna
Aktualna odległość do szczytu dla spółki MOJ to -11,02%

Najlepsze efekty daje inwestowanie w spółki z pierwszych dwóch przedziałów, a więc takich które są nie niżej niż 10% od swojego szczytu.

Aby uzyskać większą wiarygodność analizy, odległość od szczytu powinna być poparta dobrym odczytem siły relatywnej, czyli wskaźnika znajdującego się tuż obok. Nieco więcej na temat tego wskaźnika można znaleźć w tym artykule.
  dywidendy
Ta tabela pokazuje historię dywidend wypłacanych przez spółkę.

data - dzień, w którym przyznawana była dywidenda.
procentowo - mówi o tym jaki procent ceny akcji stanowiła przyznana dywidenda.
na akcję - kwota dywidendy przyznawana na jedną akcję.
payout ratio - mówi o tym jaki procent całego zysku netto spółka wypłaciła jako dywidendę.

Jeśli spółka ma payout ratio większe niż 100% oznacza to, że jako dywidenda zostało wypłacone więcej pieniędzy niż spółka zarobiła. Taka sytuacja może mieć miejsce np. gdy są silne naciski akcjonariuszy na wypłatę wysokiej dywidendy lub gdy spółka wypłaca zbiorczą dywidendę za kilka lat. Jeśli spółka ma ujemne payout ratio oznacza to, że wypłaciła dywidendę pomimo zanotowanej straty netto za poprzedni rok. W takiej sytuacji dywidenda mogła pochodzić np. z zysków z poprzednich lat.

Idealnie jeśli payout ratio utrzymuje się pomiędzy 0% - 100%.
dataprocentowona akcjępayout ratio
2022---
2021---
2020---
2019---
2018---
2017---
2016---
2015---
2014---
2013---
2012---
2011---
2010---
2009-07-142.35 %0.05 zł25.47%
2008-07-154.38 %0.12 zł53.35%
  podobne spółki w historii
spółkadatakierunekzmiana 3m.
PRM30 Cze 2009
-0,57%
ACE30 Gru 2010
13,90%
FSG30 Cze 2011
-32,91%
TFO30 Cze 2011
-57,87%
ACE 30 Cze 2012
1,76%
ULM30 Gru 2012
23,95%
PKN30 Gru 2012
3,84%
RPC30 Mar 2013
7,73%
RPC 30 Cze 2013
49,75%
JHM30 Cze 2013
-12,00%
FSG30 Gru 2013
-7,53%
PGN30 Gru 2013
-16,34%
PRI30 Gru 2013
-14,05%
HTM30 Mar 2014
-9,27%
HTM30 Cze 2014
8,00%
NTC30 Cze 2014
-9,31%
KCH30 Wrz 2014
-15,32%
KCH30 Wrz 2015
-12,70%
SEK30 Wrz 2015
-1,94%
WST30 Wrz 2015
-19,39%
CPR30 Gru 2015
-21,81%
KCH30 Mar 2016
-5,26%
RPC30 Cze 2016
-4,24%
NTT30 Wrz 2016
0,71%
U2K30 Gru 2016
4,44%
ACP30 Cze 2017
-5,09%
ACP30 Gru 2018
12,53%
PGO30 Gru 2018
-26,94%
ACP30 Mar 2019
2,70%
ABE30 Cze 2019
14,33%
CPG30 Wrz 2019
5,20%
PGO30 Wrz 2019
-12,78%
RWL30 Gru 2019
-38,24%
VRG30 Mar 2020
39,77%
TLX30 Mar 2020
14,49%
PPS30 Cze 2020
-22,83%
ZAP30 Gru 2020
12,03%
MOJ30 Gru 2022
8,89%
MOJ30 Mar 2023
-13,27%
PPS30 Mar 2023
-3,47%

partner strategiczny: płatności obsługuje:
logo
Copyright © 2010-2022 Fundamentalna.net
Analiza Fundamentalna.net Szeroki Rynek Wyszukiwarka Siła Relatywna Wskaźniki Partnerzy Program Partnerski
Kontakt FAQ Regulamin Polityka prywatności Prawa autorskie Mapa strony Regulamin pp