ADV

   Adiuvo Investments SA (ADV)
    ANALIZA WARTOŚCI RYNKOWEJ

    Cena do zysku netto:   (-0,49)   c/z a.j.d:(-0,76)   
Cena / zysk netto informuje o tym jak drogie są akcje spółki w stosunku do zysku generowanego przez tę spółkę. Np. wartość C/Z = 12 oznacza, że daną spółkę można by wykupić za równowartość 12 rocznych zysków (jeśli te pozostałyby na niezmienionym poziomie).

Pożądane są wartości jak najmniejsze, ale wciąż dodatnie.

C/Z a.j.d. oznacza wskaźnik ceny do zysku dla akcjonariuszy jednostki dominującej. Różnice pomiędzy tym wskaźnikiem, a standardowym C/Z wynikają z różnych sposobów ksiegowania zysków. Jeśli dla danej spółki nie ma oddzielnych danych dla C/Z a.j.d. oznacza to, że oba wskaźniki są równoważne.
(ADV) cena do zysku netto www.fundamentalna.net
(c) fundamentalna.net 2024-11-21 11:46:40

    Cena do wartości księgowej:   (-0,16)   c/wk a.j.d:(-0,17)   
Cena / wartość księgowa informuje o tym jak drogie są akcje spółki w stosunku do kapitałów własnych posiadanych przez spółkę. Np. wartość C/WK = 2 oznacza, że daną spółkę można by wykupić z giełdy za podwójną wartość jej kapitałów własnych.

Pożądane są wartości jak najmniejsze, ale wciąż dodatnie.

C/WK a.j.d. oznacza wskaźnik ceny do wartości księgowej dla akcjonariuszy jednostki dominującej. Różnice pomiędzy tym wskaźnikiem, a standardowym C/WK wynikają z różnych sposobów ksiegowania zysków. Jeśli dla danej spółki nie ma oddzielnych danych dla C/WK a.j.d. oznacza to, że oba wskaźniki są równoważne.
(ADV) cena do wartości księgowej www.fundamentalna.net
(c) fundamentalna.net 2024-11-21 11:46:40

    Cena do wartości księgowej Grahama:   (dostępne po zalogowaniu)   
lock
nie masz jeszcze konta? Zarejestruj się za darmo.

    Wartość przedsiębiorstwa do przychodów:   (dostępne po zalogowaniu)   
lock
nie masz jeszcze konta? Zarejestruj się za darmo.

    Wartość przedsiębiorstwa do zysku operacyjnego:   (dostępne po zalogowaniu)   
lock
nie masz jeszcze konta? Zarejestruj się za darmo.

    Cena do przychodów:   (4,09)   
(ADV) cena do przychodów www.fundamentalna.net
(c) fundamentalna.net 2024-11-21 11:46:40

    Cena do zysku operacyjnego:   (dostępne po zalogowaniu)   
lock
nie masz jeszcze konta? Zarejestruj się za darmo.

   Ocena wartości rynkowej:   
lock
nie masz jeszcze konta? Zarejestruj się za darmo.
    PORÓWNAJ Z...
wskaźnik: WIG branza spółka

lock
nie masz jeszcze konta? Zarejestruj się za darmo.
    DANE TABELARYCZNE
lock
nie masz jeszcze konta? Zarejestruj się za darmo.
  ranking:
C+
  ryzyko bankructwa
Z'' Score Altmana jest wskaźnikiem szacującym prawdopodobieństwo bankructwa spółki w ciągu najbliższych 2 lat. Bazuje na 4 sygnałach płynących ze spółki:

Czy kapitał pracujący jest znaczną częścią aktywów?
X1 = kapitał pracujący / aktywa
dla spółki ADV X1 = -28,5

Czy zyski zatrzymane w spółce są znaczną częścią aktywów?
X2 = zyski zatrzymane / aktywa
dla spółki ADV X2 = 0

Czy zysk operacyjny jest znaczną częścią aktywów?
X3 = zysk operacyjny / aktywa
dla spółki ADV X3 = -8,79

Czy zobowiązania mają pokrycie w wartości giełdowej?
X4 = kapitalizacja / zobowiązania
dla spółki ADV X4 = 0,16

Ostatecznie wartość Z'' Score obliczana jest ze wzoru:
Z'' Score = 6.56 * X1 + 3.26 * X2 + 6.72 * X3 + 1.05 * X4 + 3.25
dla spółki ADV Z'' Score = -242,61

Według Z'' Score spółki można podzielić na 5 grup:
  • Z'' Score < 0- ogromne ryzyko bankructwa.
  • Z'' Score > 0 ale < 4.35- duże ryzyko bankructwa.
  • Z'' Score > 4.35 ale < 5.85- średnie ryzyko bankructwa.
  • Z'' Score > 5.85 ale < 10- male ryzyko bankructwa.
  • Z'' Score > 10- zerowe ryzyko bankructwo.
Nie zaleca się inwestowania w spółki należące do pierwszych dwóch grup (Z'' Score < 4.35).
Z'' Score: poniżej 0
  cena akcji
trend krótkotreminowy
trend długoterminowy
  analiza fundamentalna
Wartość 0%
c/z, c/wk, ev/ebit
Rentowność 8%
roa, roe, marże
Cash flow 55%
 przepływy pieniężne
Zadłużenie 20%
dług, płynność
Finanse 73%
przychody, zyski
Podsumowanie C+
ogólna ocena
  siła relatywna -2%
Siła relatywna (SR) mierzy w jakim trendzie znajduje się spółka. Pokazuje ona stosunek obecnej ceny spółki do średniej ceny z ostatniego półrocza.
  • SR > 20% to bardzo duża siła, a więc trend wzrostowy
  • SR > 5% ale < 20% to duża siła, a więc trend lekko wzrostowy
  • SR > -5% ale < 5% to średnia siła, a więc trend boczny
  • SR > -20% ale < -5% to mała siła, a więc trend lekko spadkowy
  • SR < -20% to bardzo mała siła, a więc trend spadkowy
Aktualna wartość siły relatywnej dla spółki ADV to -2,5%

Najlepsze efekty daje inwestowanie w spółki z pierwszych dwóch przedziałów, a więc takich które mają dodatnią siłę relatywną. (Im większa tym lepiej).

Aby uzyskać większą wiarygodność analizy, siła relatywna powinna być poparta dobrym odczytem "odległości do szczytu", czyli wskaźnika znajdującego się tuż obok.
odl. do szczytu -67%
Odległość do szczytu mierzy ile obecnej cenie brakuje, aby pokonać szczyt ceny akcji z ostatniego roku. Jest to miara trendu, która mierzy go od nieco innej strony niż siła relatywna, dzięki czemu znakomicie sprawdza się jako jej uzupełnienie.
  • odl. do szczytu > -5% to wartość minimalna, a więc najlepsza
  • odl. do szczytu > -10% ale < -5% to wartość mała
  • odl. do szczytu > -20% ale < -10% to wartość średnia
  • odl. do szczytu > -30% ale < -20% to wartość duża
  • odl. do szczytu < -30% to wartość ogromna
Aktualna odległość do szczytu dla spółki ADV to -67,23%

Najlepsze efekty daje inwestowanie w spółki z pierwszych dwóch przedziałów, a więc takich które są nie niżej niż 10% od swojego szczytu.

Aby uzyskać większą wiarygodność analizy, odległość od szczytu powinna być poparta dobrym odczytem siły relatywnej, czyli wskaźnika znajdującego się tuż obok. Nieco więcej na temat tego wskaźnika można znaleźć w tym artykule.
  dywidendy
Ta tabela pokazuje historię dywidend wypłacanych przez spółkę.

data - dzień, w którym przyznawana była dywidenda.
procentowo - mówi o tym jaki procent ceny akcji stanowiła przyznana dywidenda.
na akcję - kwota dywidendy przyznawana na jedną akcję.
payout ratio - mówi o tym jaki procent całego zysku netto spółka wypłaciła jako dywidendę.

Jeśli spółka ma payout ratio większe niż 100% oznacza to, że jako dywidenda zostało wypłacone więcej pieniędzy niż spółka zarobiła. Taka sytuacja może mieć miejsce np. gdy są silne naciski akcjonariuszy na wypłatę wysokiej dywidendy lub gdy spółka wypłaca zbiorczą dywidendę za kilka lat. Jeśli spółka ma ujemne payout ratio oznacza to, że wypłaciła dywidendę pomimo zanotowanej straty netto za poprzedni rok. W takiej sytuacji dywidenda mogła pochodzić np. z zysków z poprzednich lat.

Idealnie jeśli payout ratio utrzymuje się pomiędzy 0% - 100%.
Spółka nie wypłaca dywidend
  podobne spółki w historii
spółkadatakierunekzmiana 3m.
PGM30 Mar 2006
-5,81%
PGM30 Wrz 2006
78,34%
SWD30 Wrz 2006
-28,30%
ECD30 Mar 2009
0,00%
ATS30 Wrz 2009
4,76%
ATS30 Gru 2009
-2,02%
TEX30 Mar 2010
-16,98%
WIS30 Mar 2010
-12,09%
TEX30 Cze 2010
40,91%
MDS30 Gru 2010
-56,44%
KBD30 Gru 2010
-8,70%
WIS30 Cze 2011
-6,45%
DRE30 Wrz 2011
-63,16%
WIS30 Gru 2011
20,00%
O2O30 Mar 2012
-73,86%
O2O30 Cze 2012
-22,50%
DRE30 Gru 2012
41,94%
EPD30 Gru 2012
-50,00%
DSS30 Gru 2012
9,40%
EPD30 Mar 2013
23,08%
BMI30 Mar 2013
-75,00%
DRE30 Mar 2013
-77,27%
ABM30 Mar 2013
51,52%
ADS 30 Cze 2013
0,00%
DSS30 Cze 2013
-2,17%
O2O30 Cze 2013
0,00%
O2O30 Wrz 2013
-13,04%
DSS30 Wrz 2013
-19,26%
ADS30 Wrz 2013
-50,00%
ADS 30 Gru 2013
0,00%
DRE 30 Gru 2013
-45,95%
DSS30 Gru 2013
7,34%
IDE30 Gru 2013
33,33%
O2O30 Gru 2013
40,00%
O2O30 Mar 2014
-28,57%
RHD30 Mar 2014
-9,23%
DRE30 Mar 2014
-7,50%
ADS30 Mar 2014
100,00%
ADS30 Cze 2014
-50,00%
DRE30 Cze 2014
2,70%
WES30 Cze 2014
-29,55%
REG30 Wrz 2014
300,00%
DRE30 Wrz 2014
-57,89%
ADS30 Wrz 2014
0,00%
ADS30 Gru 2014
0,00%
DRE30 Gru 2014
50,00%
O2O30 Gru 2014
-18,18%
DRE30 Mar 2015
-16,67%
ADS30 Mar 2015
0,00%
BDL30 Mar 2015
-28,57%
B3S30 Cze 2015
-36,00%
EFH 30 Cze 2015
-45,45%
IDE30 Cze 2015
-50,00%
DRE30 Cze 2015
495,00%
DRE30 Wrz 2015
-49,58%
DRE30 Gru 2015
350,00%
IDE30 Gru 2015
0,00%
B3S30 Mar 2016
7,69%
DRE30 Mar 2016
-40,74%
IDE30 Cze 2016
0,00%
REG30 Cze 2016
-11,67%
OIL30 Wrz 2016
6546,67%
DRE30 Wrz 2016
-32,97%
KRS30 Gru 2016
33,33%
OIL30 Gru 2016
-20,06%
OIL30 Mar 2017
-75,66%
KRS30 Mar 2017
-37,50%
KRS30 Cze 2017
-60,00%
FOT30 Cze 2017
-10,71%
OIL30 Cze 2017
0,00%
MIR30 Wrz 2017
12,23%
ALM30 Wrz 2017
-43,84%
DRE30 Gru 2017
-6,52%
MIR30 Gru 2017
-30,81%
ONO30 Gru 2017
7,14%
ZRE30 Gru 2017
4,76%
MIR30 Mar 2018
2,74%
MIR30 Cze 2018
12,00%
PRC30 Cze 2018
-33,33%
DRE30 Mar 2019
-25,93%
BMC30 Cze 2019
-4,07%
SCO30 Wrz 2019
0,00%
SCO30 Gru 2019
0,00%
URS30 Gru 2019
0,00%
KAN30 Gru 2019
0,00%
ALG30 Gru 2019
39,85%
ALG30 Mar 2020
136,15%
DRP30 Mar 2020
173,33%
URS30 Mar 2020
23,21%
URS30 Cze 2020
-18,84%
PHR30 Cze 2020
-22,03%
DRP30 Cze 2020
-26,83%
URS30 Wrz 2020
17,86%
MAB30 Wrz 2020
-31,99%
MAB30 Gru 2020
329,21%
SFS30 Gru 2020
70,00%
SFS30 Mar 2021
-1,96%
RBW30 Mar 2021
19,47%
URS30 Mar 2021
-28,18%
VTL30 Mar 2021
-11,61%
ITM30 Mar 2021
-22,03%
ITM30 Cze 2021
-19,57%
BDZ30 Cze 2021
-2,27%
MAB30 Cze 2021
3,36%
MAB30 Wrz 2021
-19,48%
BFT30 Wrz 2021
-10,00%
ITM30 Wrz 2021
-35,14%
WIS30 Gru 2021
-3,33%
WIS30 Mar 2022
-6,90%
ITM30 Mar 2022
-36,84%
WIS30 Cze 2022
-14,81%
YOL30 Cze 2022
27,50%
WIS30 Wrz 2022
-4,35%
PBG30 Wrz 2022
0,00%
PTH30 Wrz 2022
0,00%
PBG30 Gru 2022
0,00%
MAN30 Gru 2022
-7,06%
WIS30 Gru 2022
9,09%
ALG30 Gru 2022
-3,92%
ALG30 Mar 2023
-8,16%
ALG30 Wrz 2023
-13,74%
SEN30 Wrz 2023
-31,18%
PBG30 Gru 2023
0,00%
ALG30 Gru 2023
-4,46%
ADV30 Gru 2023
7,87%
ADV30 Mar 2024
-63,54%
ALG30 Mar 2024
-11,33%
AWM30 Mar 2024
-10,34%
AWM30 Cze 2024
-7,69%
LES30 Cze 2024
-8,00%
ALG30 Cze 2024
-27,07%
ADV30 Cze 2024
-11,43%
WIS30 Cze 2024
-2,56%

partner strategiczny:
Anatomy of Motion
Copyright © 2010-2024 Fundamentalna.net
Analiza Fundamentalna.net Szeroki Rynek Wyszukiwarka Siła Relatywna Wskaźniki Partnerzy Program Partnerski
Kontakt FAQ Regulamin Polityka prywatności Prawa autorskie Mapa strony Regulamin pp