ACT

   Action SA (ACT)
    ANALIZA WYPŁACALNOŚCI I ZADŁUŻENIA

    Całkowite zadłużenie:   (43,04%)   
(ACT) całkowite zadłużenie % www.fundamentalna.net
(c) fundamentalna.net 2026-05-22 22:24:15

    Płynność (Current Ratio):   (dostępne po zalogowaniu)   
lock
nie masz jeszcze konta? Zarejestruj się za darmo.

    Stosunek kapitałów obcych do własnych (Capital Gearing):   (dostępne po zalogowaniu)   
lock
nie masz jeszcze konta? Zarejestruj się za darmo.

    Udział kapitałów własnych w aktywach trwałych:   (265,69%)   
(ACT) udział kapitałów własnych w aktywach trwałych % www.fundamentalna.net
(c) fundamentalna.net 2026-05-22 22:24:15

   Ocena wypłacalności:   
lock
nie masz jeszcze konta? Zarejestruj się za darmo.
    DANE TABELARYCZNE
lock
nie masz jeszcze konta? Zarejestruj się za darmo.
  ranking:
A
  ryzyko bankructwa
Z'' Score Altmana jest wskaźnikiem szacującym prawdopodobieństwo bankructwa spółki w ciągu najbliższych 2 lat. Bazuje na 4 sygnałach płynących ze spółki:

Czy kapitał pracujący jest znaczną częścią aktywów?
X1 = kapitał pracujący / aktywa
dla spółki ACT X1 = 0,4

Czy zyski zatrzymane w spółce są znaczną częścią aktywów?
X2 = zyski zatrzymane / aktywa
dla spółki ACT X2 = 0,77

Czy zysk operacyjny jest znaczną częścią aktywów?
X3 = zysk operacyjny / aktywa
dla spółki ACT X3 = 0,08

Czy zobowiązania mają pokrycie w wartości giełdowej?
X4 = kapitalizacja / zobowiązania
dla spółki ACT X4 = 1,38

Ostatecznie wartość Z'' Score obliczana jest ze wzoru:
Z'' Score = 6.56 * X1 + 3.26 * X2 + 6.72 * X3 + 1.05 * X4 + 3.25
dla spółki ACT Z'' Score = 10,38

Według Z'' Score spółki można podzielić na 5 grup:
  • Z'' Score < 0- ogromne ryzyko bankructwa.
  • Z'' Score > 0 ale < 4.35- duże ryzyko bankructwa.
  • Z'' Score > 4.35 ale < 5.85- średnie ryzyko bankructwa.
  • Z'' Score > 5.85 ale < 10- male ryzyko bankructwa.
  • Z'' Score > 10- zerowe ryzyko bankructwo.
Nie zaleca się inwestowania w spółki należące do pierwszych dwóch grup (Z'' Score < 4.35).
Z'' Score: powyżej 10
  cena akcji
trend krótkotreminowy
trend długoterminowy
  analiza fundamentalna
Wartość 81%
c/z, c/wk, ev/ebit
Rentowność 63%
roa, roe, marże
Cash flow 70%
 przepływy pieniężne
Zadłużenie 79%
dług, płynność
Finanse 88%
przychody, zyski
Podsumowanie A
ogólna ocena
  siła relatywna 0%
Siła relatywna (SR) mierzy w jakim trendzie znajduje się spółka. Pokazuje ona stosunek obecnej ceny spółki do średniej ceny z ostatniego półrocza.
  • SR > 20% to bardzo duża siła, a więc trend wzrostowy
  • SR > 5% ale < 20% to duża siła, a więc trend lekko wzrostowy
  • SR > -5% ale < 5% to średnia siła, a więc trend boczny
  • SR > -20% ale < -5% to mała siła, a więc trend lekko spadkowy
  • SR < -20% to bardzo mała siła, a więc trend spadkowy
Aktualna wartość siły relatywnej dla spółki ACT to -0,13%

Najlepsze efekty daje inwestowanie w spółki z pierwszych dwóch przedziałów, a więc takich które mają dodatnią siłę relatywną. (Im większa tym lepiej).

Aby uzyskać większą wiarygodność analizy, siła relatywna powinna być poparta dobrym odczytem "odległości do szczytu", czyli wskaźnika znajdującego się tuż obok.
odl. do szczytu -8%
Odległość do szczytu mierzy ile obecnej cenie brakuje, aby pokonać szczyt ceny akcji z ostatniego roku. Jest to miara trendu, która mierzy go od nieco innej strony niż siła relatywna, dzięki czemu znakomicie sprawdza się jako jej uzupełnienie.
  • odl. do szczytu > -5% to wartość minimalna, a więc najlepsza
  • odl. do szczytu > -10% ale < -5% to wartość mała
  • odl. do szczytu > -20% ale < -10% to wartość średnia
  • odl. do szczytu > -30% ale < -20% to wartość duża
  • odl. do szczytu < -30% to wartość ogromna
Aktualna odległość do szczytu dla spółki ACT to -7,6%

Najlepsze efekty daje inwestowanie w spółki z pierwszych dwóch przedziałów, a więc takich które są nie niżej niż 10% od swojego szczytu.

Aby uzyskać większą wiarygodność analizy, odległość od szczytu powinna być poparta dobrym odczytem siły relatywnej, czyli wskaźnika znajdującego się tuż obok. Nieco więcej na temat tego wskaźnika można znaleźć w tym artykule.
  dywidendy
Ta tabela pokazuje historię dywidend wypłacanych przez spółkę.

data - dzień, w którym przyznawana była dywidenda.
procentowo - mówi o tym jaki procent ceny akcji stanowiła przyznana dywidenda.
na akcję - kwota dywidendy przyznawana na jedną akcję.
payout ratio - mówi o tym jaki procent całego zysku netto spółka wypłaciła jako dywidendę.

Jeśli spółka ma payout ratio większe niż 100% oznacza to, że jako dywidenda zostało wypłacone więcej pieniędzy niż spółka zarobiła. Taka sytuacja może mieć miejsce np. gdy są silne naciski akcjonariuszy na wypłatę wysokiej dywidendy lub gdy spółka wypłaca zbiorczą dywidendę za kilka lat. Jeśli spółka ma ujemne payout ratio oznacza to, że wypłaciła dywidendę pomimo zanotowanej straty netto za poprzedni rok. W takiej sytuacji dywidenda mogła pochodzić np. z zysków z poprzednich lat.

Idealnie jeśli payout ratio utrzymuje się pomiędzy 0% - 100%.
dataprocentowona akcjępayout ratio
2025---
2024---
2023---
2022---
2021---
2020---
2019---
2018---
2017---
2016-09-1616.23 %1.00 zł81.28%
2015-06-162.59 %1.00 zł24.22%
2014-08-182.50 %1.00 zł27.35%
2013-06-134.11 %1.50 zł50.94%
2012-05-143.93 %0.84 zł32.50%
2011-05-112.23 %0.43 zł27.37%
2010-04-303.77 %0.85 zł43.55%
2009-01-1219.47 %1.46 zł131.22%
2008-02-111.18 %0.27 zł13.87%
2007-02-130.79 %0.15 zł15.11%
  podobne spółki w historii
spółkadatakierunekzmiana 3m.
SUW30 Cze 2008
15,66%
LTX30 Wrz 2008
-37,41%
IMX30 Gru 2009
21,35%
FTE30 Gru 2010
-7,11%
JPR30 Cze 2011
-40,77%
LSI30 Cze 2011
-33,73%
ENA30 Wrz 2011
13,89%
ENA30 Gru 2011
-7,59%
ENA30 Mar 2012
-6,92%
INP30 Mar 2012
-13,49%
LSI 30 Mar 2012
-4,93%
FTE30 Cze 2012
-4,17%
FTE30 Wrz 2012
12,17%
DOM30 Gru 2012
-7,87%
NVT30 Gru 2012
22,79%
DOM30 Mar 2013
22,89%
AMB30 Cze 2013
32,71%
HEL30 Wrz 2013
3,49%
HDR30 Cze 2014
12,19%
ENP30 Gru 2014
-2,91%
HDR30 Mar 2015
-1,92%
HDR30 Cze 2015
2,95%
GEA30 Cze 2015
-6,16%
GEA30 Wrz 2015
-21,72%
INP30 Wrz 2015
19,33%
AMB30 Mar 2016
0,00%
PLA30 Mar 2016
-26,19%
HEL30 Cze 2016
45,47%
HDR30 Cze 2016
11,83%
DCR30 Gru 2016
16,44%
ASE30 Gru 2016
26,54%
ASE30 Mar 2017
3,60%
DCR30 Mar 2017
-4,07%
ASE30 Cze 2017
-2,48%
ASE30 Wrz 2017
10,17%
LTX30 Gru 2017
-7,19%
LTX30 Mar 2018
6,79%
LTX30 Cze 2018
-7,89%
PGN30 Cze 2018
13,31%
ASE30 Cze 2018
3,81%
ASE30 Wrz 2018
5,50%
LTX30 Wrz 2018
2,21%
ASE30 Gru 2018
21,74%
AML30 Cze 2019
-5,68%
HDR30 Wrz 2019
0,00%
IZO30 Cze 2020
-9,43%
SES30 Cze 2020
31,98%
TSG30 Gru 2020
19,71%
HEL30 Gru 2020
38,46%
STP30 Mar 2021
18,10%
HDR30 Wrz 2022
8,36%
HDR30 Gru 2022
-2,17%
ACT30 Wrz 2023
3,11%
VRG30 Gru 2023
-7,35%
ACT30 Wrz 2024
6,19%
ATG30 Gru 2024
2,09%

partner strategiczny:
Anatomy of Motion
Copyright © 2010-2026 Fundamentalna.net
Analiza Fundamentalna.net Szeroki Rynek Wyszukiwarka Siła Relatywna Wskaźniki Partnerzy Program Partnerski
Kontakt FAQ Regulamin Polityka prywatności Prawa autorskie Mapa strony Regulamin pp