AMC

   AMICA Wronki SA (AMC)
 podstawowe informacje
Cena akcji: 153,80 zł

Gałąź gospodarki: Przemysł
Branża: Wyposażenie domu
dane finansowe za: IV kwartał 2020
aktualizacja wskaźników: 10 Kwi 2021
siła relatywna: 5,39% (63,27)
siła relatywna WIG: 3,71%

Jak interpretować siłę relatywną?
  aktualne wskaźniki

    Porównanie rentowności:
nazwaROEROAmarża operacyjnamarża zyskuproduktywnośćudział KP
Wyposażenie domu4,38%2,66%6,26%2,43%1,1219,57%
WIG6,85%3,03%5,51%3,16%0,7711,43%
AMC16,34%7,84%6,53%4,91%1,6022,53%

    Porównanie wartości rynkowej:
lock
nie masz jeszcze konta? Zarejestruj się za darmo.

    Porównanie wypłacalności i wskaźników przepływów pieniężnych:
lock
nie masz jeszcze konta? Zarejestruj się za darmo.
 wskaźnik spółki lepszy niż branży i rynku.
wskaźnik spółki neutralny względem branży i rynku.
wskaźnik spółki gorszy niż branży i rynku.
  (AMC) - ogólna ocena spółki
lock
nie masz jeszcze konta? Zarejestruj się za darmo.
  (AMC) - obrót akcjami spółki
Ten wykres pokazuje historię obrotów na spółce. Wartość dla danego dnia odpowiada minimalnym tygodniowym obrotom z ostatniego miesiąca. Tak ujęte obroty pomagają podjąć decyzję czy spółka jest wystarczająco płynna aby w nią zainwestować. Dobrą praktyką jest zaniechanie kupna spółki jeśli jej obroty są niższe niż 400 tys. zł tygodniowo.
minimalne tygodniowe obroty w ostatnim miesiącu:
  (AMC) - rozwodnienie kapitału
(AMC) liczba akcji www.fundamentalna.net
  (AMC) - rekomendacje
Lista rekomendacji mających wpływ na zachowanie się ceny akcji spółki.

Udowodniono, że większość rekomendacji nie ma wpływu na kurs akcji spółki. Te które mają wpływ to:

rekomendacje kupna z ceną docelową co najmniej 50% wyższą niż ta z dnia wydania. link

rekomendacje sprzedaży. link

Na poniższej liście znajdują się tylko rekomendacje należące do jednej z tych dwóch grup.
kierunekdata wyd.cena z dnia wyd.potencjał
20 Mar 2018136.8 zł-9.7%
20 Mar 2018136.8 zł-7.2%
11 Lut 2014117 zł-14.5%
30 Paź 2013113.95 zł-100.9%
30 Wrz 201123 zł72.6%
  ranking:
A
  ryzyko bankructwa
Z'' Score Altmana jest wskaźnikiem szacującym prawdopodobieństwo bankructwa spółki w ciągu najbliższych 2 lat. Bazuje na 4 sygnałach płynących ze spółki:

Czy kapitał pracujący jest znaczną częścią aktywów?
X1 = kapitał pracujący / aktywa
dla spółki AMC X1 = 0,23

Czy zyski zatrzymane w spółce są znaczną częścią aktywów?
X2 = zyski zatrzymane / aktywa
dla spółki AMC X2 = 0,49

Czy zysk operacyjny jest znaczną częścią aktywów?
X3 = zysk operacyjny / aktywa
dla spółki AMC X3 = 0,09

Czy zobowiązania mają pokrycie w wartości giełdowej?
X4 = kapitalizacja / zobowiązania
dla spółki AMC X4 = 1,06

Ostatecznie wartość Z'' Score obliczana jest ze wzoru:
Z'' Score = 6.56 * X1 + 3.26 * X2 + 6.72 * X3 + 1.05 * X4 + 3.25
dla spółki AMC Z'' Score = 8,07

Według Z'' Score spółki można podzielić na 5 grup:
  • Z'' Score < 0- ogromne ryzyko bankructwa.
  • Z'' Score > 0 ale < 4.35- duże ryzyko bankructwa.
  • Z'' Score > 4.35 ale < 5.85- średnie ryzyko bankructwa.
  • Z'' Score > 5.85 ale < 10- male ryzyko bankructwa.
  • Z'' Score > 10- zerowe ryzyko bankructwo.
Nie zaleca się inwestowania w spółki należące do pierwszych dwóch grup (Z'' Score < 4.35).
Z'' Score: 8,07
  cena akcji
trend krótkotreminowy
trend długoterminowy
  analiza fundamentalna
Wartość 84%
c/z, c/wk, ev/ebit
Rentowność 75%
roa, roe, marże
Cash flow 73%
 przepływy pieniężne
Zadłużenie 66%
dług, płynność
Finanse 88%
przychody, zyski
Podsumowanie A
ogólna ocena
  siła relatywna 5%
Siła relatywna (SR) mierzy w jakim trendzie znajduje się spółka. Pokazuje ona stosunek obecnej ceny spółki do średniej ceny z ostatniego półrocza.
  • SR > 20% to bardzo duża siła, a więc trend wzrostowy
  • SR > 5% ale < 20% to duża siła, a więc trend lekko wzrostowy
  • SR > -5% ale < 5% to średnia siła, a więc trend boczny
  • SR > -20% ale < -5% to mała siła, a więc trend lekko spadkowy
  • SR < -20% to bardzo mała siła, a więc trend spadkowy
Aktualna wartość siły relatywnej dla spółki AMC to 5,39%

Najlepsze efekty daje inwestowanie w spółki z pierwszych dwóch przedziałów, a więc takich które mają dodatnią siłę relatywną. (Im większa tym lepiej).

Aby uzyskać większą wiarygodność analizy, siła relatywna powinna być poparta dobrym odczytem "odległości do szczytu", czyli wskaźnika znajdującego się tuż obok.
odl. do szczytu -6%
Odległość do szczytu mierzy ile obecnej cenie brakuje, aby pokonać szczyt ceny akcji z ostatniego roku. Jest to miara trendu, która mierzy go od nieco innej strony niż siła relatywna, dzięki czemu znakomicie sprawdza się jako jej uzupełnienie.
  • odl. do szczytu > -5% to wartość minimalna, a więc najlepsza
  • odl. do szczytu > -10% ale < -5% to wartość mała
  • odl. do szczytu > -20% ale < -10% to wartość średnia
  • odl. do szczytu > -30% ale < -20% to wartość duża
  • odl. do szczytu < -30% to wartość ogromna
Aktualna odległość do szczytu dla spółki AMC to -5,64%

Najlepsze efekty daje inwestowanie w spółki z pierwszych dwóch przedziałów, a więc takich które są nie niżej niż 10% od swojego szczytu.

Aby uzyskać większą wiarygodność analizy, odległość od szczytu powinna być poparta dobrym odczytem siły relatywnej, czyli wskaźnika znajdującego się tuż obok. Nieco więcej na temat tego wskaźnika można znaleźć w tym artykule.
  dywidendy
Ta tabela pokazuje historię dywidend wypłacanych przez spółkę.

data - dzień, w którym przyznawana była dywidenda.
procentowo - mówi o tym jaki procent ceny akcji stanowiła przyznana dywidenda.
na akcję - kwota dywidendy przyznawana na jedną akcję.
payout ratio - mówi o tym jaki procent całego zysku netto spółka wypłaciła jako dywidendę.

Jeśli spółka ma payout ratio większe niż 100% oznacza to, że jako dywidenda zostało wypłacone więcej pieniędzy niż spółka zarobiła. Taka sytuacja może mieć miejsce np. gdy są silne naciski akcjonariuszy na wypłatę wysokiej dywidendy lub gdy spółka wypłaca zbiorczą dywidendę za kilka lat. Jeśli spółka ma ujemne payout ratio oznacza to, że wypłaciła dywidendę pomimo zanotowanej straty netto za poprzedni rok. W takiej sytuacji dywidenda mogła pochodzić np. z zysków z poprzednich lat.

Idealnie jeśli payout ratio utrzymuje się pomiędzy 0% - 100%.
dataprocentowona akcjępayout ratio
2020-09-021.91 %3.00 zł21.29%
2019-05-272.92 %4.00 zł27.14%
2018-07-042.68 %3.00 zł15.94%
2017-07-063.05 %5.50 zł38.04%
2016-06-132.07 %4.00 zł32.59%
2015-06-241.86 %3.00 zł29.87%
2014-06-173.27 %3.50 zł30.57%
2013-07-116.18 %4.58 zł74.99%
2012---
2011-06-106.73 %3.00 zł230.60%
  podobne spółki w historii
spółkadatakierunekzmiana 3m.
PKN30 Wrz 2006
-2,65%
SNK30 Wrz 2008
-40,81%
TEX30 Wrz 2008
-49,72%
B3S30 Mar 2009
23,81%
ACP30 Cze 2009
16,36%
PUE30 Cze 2009
68,65%
SNK30 Cze 2011
-22,81%
QMK30 Gru 2011
43,82%
KTY30 Gru 2011
13,54%
PGE30 Gru 2011
-8,14%
PGE30 Mar 2012
0,78%
DBC30 Mar 2012
-2,33%
LTX 30 Cze 2012
2,21%
KTY30 Wrz 2012
26,66%
PGE30 Wrz 2012
-1,57%
PRI 30 Gru 2012
17,63%
ENP30 Gru 2012
27,96%
LTX30 Mar 2013
9,61%
KGH30 Gru 2013
-8,39%
BCM30 Gru 2013
39,94%
BAH30 Gru 2014
5,45%
ATP30 Gru 2014
-17,00%
ETL30 Wrz 2015
-13,64%
ETL30 Mar 2016
4,71%
FRO30 Mar 2016
-2,07%
FRO30 Cze 2016
19,88%
ERG30 Wrz 2016
44,18%
ELB30 Gru 2017
16,13%
SEK30 Gru 2017
5,55%
STP30 Mar 2018
-3,41%
PJP30 Wrz 2018
17,49%
PKN30 Gru 2018
-9,72%
FMF30 Mar 2019
12,66%
FEE30 Gru 2019
-4,72%
APE30 Mar 2020
82,11%
AMC30 Wrz 2020
1,93%
AMC30 Gru 2020
5,26%

partner strategiczny: płatności obsługuje:
logo
Copyright © 2010-2020 Fundamentalna.net
Analiza Fundamentalna.net Szeroki Rynek Wyszukiwarka Siła Relatywna Wskaźniki Partnerzy Program Partnerski
Kontakt FAQ Regulamin Polityka prywatności Prawa autorskie Mapa strony Regulamin pp