PEO

   Bank Pekao SA (PEO)
 podstawowe informacje
Cena akcji: 184,60 zł

Gałąź gospodarki: Finanse
Branża: Banki
dane finansowe za: IV kwartał 2023
aktualizacja wskaźników: 19 Kwi 2024
siła relatywna: 13,07% (11,65)
siła relatywna WIG: 4,50%

Jak interpretować siłę relatywną?
  aktualne wskaźniki

    Porównanie rentowności:
nazwaROEROAmarża operacyjnamarża zyskuproduktywnośćudział KP
banki11,57%0,60%17,28%10,11%0,09-40,82%
WIG7,94%3,29%6,15%3,78%0,8713,72%
PEO28,89%2,34%39,07%30,32%0,08-40,08%

    Porównanie wartości rynkowej:
lock
nie masz jeszcze konta? Zarejestruj się za darmo.

    Porównanie wypłacalności i wskaźników przepływów pieniężnych:
lock
nie masz jeszcze konta? Zarejestruj się za darmo.
 wskaźnik spółki lepszy niż branży i rynku.
wskaźnik spółki neutralny względem branży i rynku.
wskaźnik spółki gorszy niż branży i rynku.
  (PEO) - ogólna ocena spółki
lock
nie masz jeszcze konta? Zarejestruj się za darmo.
  (PEO) - obrót akcjami spółki
Ten wykres pokazuje historię obrotów na spółce. Wartość dla danego dnia odpowiada minimalnym tygodniowym obrotom z ostatniego miesiąca. Tak ujęte obroty pomagają podjąć decyzję czy spółka jest wystarczająco płynna aby w nią zainwestować. Dobrą praktyką jest zaniechanie kupna spółki jeśli jej obroty są niższe niż 400 tys. zł tygodniowo.
minimalne tygodniowe obroty w ostatnim miesiącu:
  (PEO) - rozwodnienie kapitału
(PEO) liczba akcji www.fundamentalna.net
  (PEO) - rekomendacje
Lista rekomendacji mających wpływ na zachowanie się ceny akcji spółki.

Udowodniono, że większość rekomendacji nie ma wpływu na kurs akcji spółki. Te które mają wpływ to:

rekomendacje kupna z ceną docelową co najmniej 50% wyższą niż ta z dnia wydania. link

rekomendacje sprzedaży. link

Na poniższej liście znajdują się tylko rekomendacje należące do jednej z tych dwóch grup.
kierunekdata wyd.cena z dnia wyd.potencjał
27 Mar 202380.3 zł56.9%
5 Gru 202285.38 zł68.2%
5 Gru 202285.38 zł60%
22 Paź 2021123.25 zł-8.3%
21 Lip 202193.18 zł-16.3%
21 Lip 202193.18 zł-18.7%
9 Lip 202192.26 zł52.3%
26 Kwi 202176.56 zł-4%
26 Wrz 2017126.35 zł-24.8%
25 Lip 2017127.3 zł-9.4%
19 Sty 2017128.3 zł-29.9%
16 Sty 2017130.55 zł-12.8%
5 Gru 2016121.3 zł-6.2%
5 Lip 2016128.2 zł-0.6%
28 Cze 2016140.4 zł-16.7%
  ranking:
BB+
  ryzyko bankructwa
Z'' Score Altmana jest wskaźnikiem szacującym prawdopodobieństwo bankructwa spółki w ciągu najbliższych 2 lat. Bazuje na 4 sygnałach płynących ze spółki:

Czy kapitał pracujący jest znaczną częścią aktywów?
X1 = kapitał pracujący / aktywa
dla spółki PEO X1 = 0

Czy zyski zatrzymane w spółce są znaczną częścią aktywów?
X2 = zyski zatrzymane / aktywa
dla spółki PEO X2 = 0,16

Czy zysk operacyjny jest znaczną częścią aktywów?
X3 = zysk operacyjny / aktywa
dla spółki PEO X3 = 0,03

Czy zobowiązania mają pokrycie w wartości giełdowej?
X4 = kapitalizacja / zobowiązania
dla spółki PEO X4 = 0,18

Ostatecznie wartość Z'' Score obliczana jest ze wzoru:
Z'' Score = 6.56 * X1 + 3.26 * X2 + 6.72 * X3 + 1.05 * X4 + 3.25
dla spółki PEO Z'' Score = 4,15

Według Z'' Score spółki można podzielić na 5 grup:
  • Z'' Score < 0- ogromne ryzyko bankructwa.
  • Z'' Score > 0 ale < 4.35- duże ryzyko bankructwa.
  • Z'' Score > 4.35 ale < 5.85- średnie ryzyko bankructwa.
  • Z'' Score > 5.85 ale < 10- male ryzyko bankructwa.
  • Z'' Score > 10- zerowe ryzyko bankructwo.
Nie zaleca się inwestowania w spółki należące do pierwszych dwóch grup (Z'' Score < 4.35).
Z'' Score: 4,15
  cena akcji
trend krótkotreminowy
trend długoterminowy
  analiza fundamentalna
Wartość 52%
c/z, c/wk, ev/ebit
Rentowność 62%
roa, roe, marże
Cash flow 66%
 przepływy pieniężne
Zadłużenie 33%
dług, płynność
Finanse 76%
przychody, zyski
Podsumowanie BB+
ogólna ocena
  siła relatywna 13%
Siła relatywna (SR) mierzy w jakim trendzie znajduje się spółka. Pokazuje ona stosunek obecnej ceny spółki do średniej ceny z ostatniego półrocza.
  • SR > 20% to bardzo duża siła, a więc trend wzrostowy
  • SR > 5% ale < 20% to duża siła, a więc trend lekko wzrostowy
  • SR > -5% ale < 5% to średnia siła, a więc trend boczny
  • SR > -20% ale < -5% to mała siła, a więc trend lekko spadkowy
  • SR < -20% to bardzo mała siła, a więc trend spadkowy
Aktualna wartość siły relatywnej dla spółki PEO to 13,07%

Najlepsze efekty daje inwestowanie w spółki z pierwszych dwóch przedziałów, a więc takich które mają dodatnią siłę relatywną. (Im większa tym lepiej).

Aby uzyskać większą wiarygodność analizy, siła relatywna powinna być poparta dobrym odczytem "odległości do szczytu", czyli wskaźnika znajdującego się tuż obok.
odl. do szczytu -1%
Odległość do szczytu mierzy ile obecnej cenie brakuje, aby pokonać szczyt ceny akcji z ostatniego roku. Jest to miara trendu, która mierzy go od nieco innej strony niż siła relatywna, dzięki czemu znakomicie sprawdza się jako jej uzupełnienie.
  • odl. do szczytu > -5% to wartość minimalna, a więc najlepsza
  • odl. do szczytu > -10% ale < -5% to wartość mała
  • odl. do szczytu > -20% ale < -10% to wartość średnia
  • odl. do szczytu > -30% ale < -20% to wartość duża
  • odl. do szczytu < -30% to wartość ogromna
Aktualna odległość do szczytu dla spółki PEO to -1,15%

Najlepsze efekty daje inwestowanie w spółki z pierwszych dwóch przedziałów, a więc takich które są nie niżej niż 10% od swojego szczytu.

Aby uzyskać większą wiarygodność analizy, odległość od szczytu powinna być poparta dobrym odczytem siły relatywnej, czyli wskaźnika znajdującego się tuż obok. Nieco więcej na temat tego wskaźnika można znaleźć w tym artykule.
  dywidendy
Ta tabela pokazuje historię dywidend wypłacanych przez spółkę.

data - dzień, w którym przyznawana była dywidenda.
procentowo - mówi o tym jaki procent ceny akcji stanowiła przyznana dywidenda.
na akcję - kwota dywidendy przyznawana na jedną akcję.
payout ratio - mówi o tym jaki procent całego zysku netto spółka wypłaciła jako dywidendę.

Jeśli spółka ma payout ratio większe niż 100% oznacza to, że jako dywidenda zostało wypłacone więcej pieniędzy niż spółka zarobiła. Taka sytuacja może mieć miejsce np. gdy są silne naciski akcjonariuszy na wypłatę wysokiej dywidendy lub gdy spółka wypłaca zbiorczą dywidendę za kilka lat. Jeśli spółka ma ujemne payout ratio oznacza to, że wypłaciła dywidendę pomimo zanotowanej straty netto za poprzedni rok. W takiej sytuacji dywidenda mogła pochodzić np. z zysków z poprzednich lat.

Idealnie jeśli payout ratio utrzymuje się pomiędzy 0% - 100%.
dataprocentowona akcjępayout ratio
2023-07-024.89 %5.42 zł82.73%
2022-07-235.63 %4.30 zł51.85%
2021-09-082.92 %3.21 zł76.39%
2020---
2019-07-085.86 %6.60 zł75.72%
2018-07-047.05 %7.90 zł83.75%
2017-06-196.71 %8.68 zł99.93%
2016-06-205.92 %8.70 zł99.56%
2015-06-185.85 %10.00 zł96.32%
2014-06-135.20 %9.96 zł93.53%
2013-06-184.97 %8.39 zł74.26%
2012-06-143.79 %5.38 zł48.52%
2011-05-184.19 %6.80 zł70.51%
2010-05-121.79 %2.90 zł31.42%
2009---
2008-05-124.80 %9.60 zł117.23%
2007-05-113.50 %9.00 zł83.88%
2006-05-163.59 %7.40 zł80.27%
2005-05-104.85 %6.40 zł79.34%
2004-04-203.35 %4.50 złb.d.
2003-04-174.71 %4.18 złb.d.
2002-04-053.60 %3.80 złb.d.
  podobne spółki w historii
spółkadatakierunekzmiana 3m.
OPL30 Gru 2006
-2,69%
OPL30 Cze 2007
-14,14%
PKO30 Mar 2009
9,83%
TVN30 Cze 2009
40,23%
MBK30 Wrz 2019
6,94%
KVT30 Mar 2023
-1,19%
KVT30 Wrz 2023
12,24%
PKO30 Wrz 2023
44,93%
PEO30 Gru 2023
19,60%
  informacje o spółce
Pekao SA to jeden z czołowych banków w Polsce, posiadających własne oddziały rozsiane po całym kraju. Co więcej działalność banku nie ogranicza się tylko do terenu naszego kraju, gdyż placówki banku można znaleźć również na Ukrainie czy we Francji. Grupa prowadzona przez bank ma w swojej ofercie usługi takie jak: wszelkiego rodzaju fundusze (zarówno emerytalne jak i inwestycyjne), zarządzanie kapitałem klientów indywidualnych oraz firm, prowadzenie rachunków maklerskich z możliwością zakupu akcji spółek notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie. Bank posiada własną sieć bankomatów i wpłatomatów rozlokowanych we wszystkich strategicznych punktach kraju. Bank powstał już w 1929 roku i od tego czasu rozwijał swoją działalność w różnych kierunkach. W 2005 w wyniku strategicznego połączenia z bankiem BPH SA za sprawą inwestora - grupy UniCredit powstała jedna z największych grup związanych z bankowością w Europie. W czasie fuzji Pekao SA otrzymało ponad 27 miliardów złotych aktywów i niemal 34 miliardy złotych długów. Akcjami banku po raz pierwszy handlowano na giełdzie w czerwcu 1998 roku. Dywidenda wypłacana jest regularnie co roku od 2006 roku włącznie i średnio (na rok 2011) waha się w granicach 2-4% ceny akcji. Główna siedziba banku znajduje się w Warszawie przy ulicy Grzybowskiej 53/57.

partner strategiczny: płatności obsługuje:
logo
Copyright © 2010-2024 Fundamentalna.net
Analiza Fundamentalna.net Szeroki Rynek Wyszukiwarka Siła Relatywna Wskaźniki Partnerzy Program Partnerski
Kontakt FAQ Regulamin Polityka prywatności Prawa autorskie Mapa strony Regulamin pp