RFK

   Rafako SA w restrukturyzacji (RFK)
    ANALIZA RENTOWNOŚCI

    Zwrot z kapitału:   ROE (0,00%)   ROA (-90,44%)   ROCE (-195,63%)   
(RFK) zwrot z kapitału % www.fundamentalna.net
(c) fundamentalna.net 2024-11-21 10:43:10


    Marże:   operacyjna (dostępne po zalogowaniu%)   zysku netto (dostępne po zalogowaniu%)   
lock
nie masz jeszcze konta? Zarejestruj się za darmo.


    Produktywność:   (dostępne po zalogowaniu)   
lock
nie masz jeszcze konta? Zarejestruj się za darmo.


    Udział kapitałów pracujących:   (-247,75%)   
(RFK) udział kapitałów pracujących % www.fundamentalna.net
(c) fundamentalna.net 2024-11-21 10:43:10


   Ocena rentowności:   
lock
nie masz jeszcze konta? Zarejestruj się za darmo.
    PORÓWNAJ Z...
wskaźnik: WIG branza spółka

lock
nie masz jeszcze konta? Zarejestruj się za darmo.
    DANE TABELARYCZNE
lock
nie masz jeszcze konta? Zarejestruj się za darmo.
 
  ranking:
C+
  ryzyko bankructwa
Z'' Score Altmana jest wskaźnikiem szacującym prawdopodobieństwo bankructwa spółki w ciągu najbliższych 2 lat. Bazuje na 4 sygnałach płynących ze spółki:

Czy kapitał pracujący jest znaczną częścią aktywów?
X1 = kapitał pracujący / aktywa
dla spółki RFK X1 = -2,48

Czy zyski zatrzymane w spółce są znaczną częścią aktywów?
X2 = zyski zatrzymane / aktywa
dla spółki RFK X2 = 0

Czy zysk operacyjny jest znaczną częścią aktywów?
X3 = zysk operacyjny / aktywa
dla spółki RFK X3 = -0,8

Czy zobowiązania mają pokrycie w wartości giełdowej?
X4 = kapitalizacja / zobowiązania
dla spółki RFK X4 = 0,04

Ostatecznie wartość Z'' Score obliczana jest ze wzoru:
Z'' Score = 6.56 * X1 + 3.26 * X2 + 6.72 * X3 + 1.05 * X4 + 3.25
dla spółki RFK Z'' Score = -18,32

Według Z'' Score spółki można podzielić na 5 grup:
  • Z'' Score < 0- ogromne ryzyko bankructwa.
  • Z'' Score > 0 ale < 4.35- duże ryzyko bankructwa.
  • Z'' Score > 4.35 ale < 5.85- średnie ryzyko bankructwa.
  • Z'' Score > 5.85 ale < 10- male ryzyko bankructwa.
  • Z'' Score > 10- zerowe ryzyko bankructwo.
Nie zaleca się inwestowania w spółki należące do pierwszych dwóch grup (Z'' Score < 4.35).
Z'' Score: poniżej 0
  cena akcji
trend krótkotreminowy
trend długoterminowy
  analiza fundamentalna
Wartość 0%
c/z, c/wk, ev/ebit
Rentowność 15%
roa, roe, marże
Cash flow 49%
 przepływy pieniężne
Zadłużenie 22%
dług, płynność
Finanse 51%
przychody, zyski
Podsumowanie C+
ogólna ocena
  siła relatywna -58%
Siła relatywna (SR) mierzy w jakim trendzie znajduje się spółka. Pokazuje ona stosunek obecnej ceny spółki do średniej ceny z ostatniego półrocza.
  • SR > 20% to bardzo duża siła, a więc trend wzrostowy
  • SR > 5% ale < 20% to duża siła, a więc trend lekko wzrostowy
  • SR > -5% ale < 5% to średnia siła, a więc trend boczny
  • SR > -20% ale < -5% to mała siła, a więc trend lekko spadkowy
  • SR < -20% to bardzo mała siła, a więc trend spadkowy
Aktualna wartość siły relatywnej dla spółki RFK to -58,06%

Najlepsze efekty daje inwestowanie w spółki z pierwszych dwóch przedziałów, a więc takich które mają dodatnią siłę relatywną. (Im większa tym lepiej).

Aby uzyskać większą wiarygodność analizy, siła relatywna powinna być poparta dobrym odczytem "odległości do szczytu", czyli wskaźnika znajdującego się tuż obok.
odl. do szczytu -76%
Odległość do szczytu mierzy ile obecnej cenie brakuje, aby pokonać szczyt ceny akcji z ostatniego roku. Jest to miara trendu, która mierzy go od nieco innej strony niż siła relatywna, dzięki czemu znakomicie sprawdza się jako jej uzupełnienie.
  • odl. do szczytu > -5% to wartość minimalna, a więc najlepsza
  • odl. do szczytu > -10% ale < -5% to wartość mała
  • odl. do szczytu > -20% ale < -10% to wartość średnia
  • odl. do szczytu > -30% ale < -20% to wartość duża
  • odl. do szczytu < -30% to wartość ogromna
Aktualna odległość do szczytu dla spółki RFK to -76,15%

Najlepsze efekty daje inwestowanie w spółki z pierwszych dwóch przedziałów, a więc takich które są nie niżej niż 10% od swojego szczytu.

Aby uzyskać większą wiarygodność analizy, odległość od szczytu powinna być poparta dobrym odczytem siły relatywnej, czyli wskaźnika znajdującego się tuż obok. Nieco więcej na temat tego wskaźnika można znaleźć w tym artykule.
  dywidendy
Ta tabela pokazuje historię dywidend wypłacanych przez spółkę.

data - dzień, w którym przyznawana była dywidenda.
procentowo - mówi o tym jaki procent ceny akcji stanowiła przyznana dywidenda.
na akcję - kwota dywidendy przyznawana na jedną akcję.
payout ratio - mówi o tym jaki procent całego zysku netto spółka wypłaciła jako dywidendę.

Jeśli spółka ma payout ratio większe niż 100% oznacza to, że jako dywidenda zostało wypłacone więcej pieniędzy niż spółka zarobiła. Taka sytuacja może mieć miejsce np. gdy są silne naciski akcjonariuszy na wypłatę wysokiej dywidendy lub gdy spółka wypłaca zbiorczą dywidendę za kilka lat. Jeśli spółka ma ujemne payout ratio oznacza to, że wypłaciła dywidendę pomimo zanotowanej straty netto za poprzedni rok. W takiej sytuacji dywidenda mogła pochodzić np. z zysków z poprzednich lat.

Idealnie jeśli payout ratio utrzymuje się pomiędzy 0% - 100%.
dataprocentowona akcjępayout ratio
2023---
2022---
2021---
2020---
2019---
2018---
2017---
2016---
2015---
2014---
2013---
2012---
2011-06-165.25 %0.57 zł90.27%
2010-07-282.35 %0.30 zł58.56%
2009-07-091.71 %0.15 zł-80.56%
2008---
2007---
2006---
2005---
2004---
2003-06-252.22 %0.11 złb.d.
2002---
2001---
2000-06-234.87 %0.35 złb.d.
  podobne spółki w historii
spółkadatakierunekzmiana 3m.
MSW30 Gru 2004
-35,90%
AWB30 Mar 2005
7,89%
AWB30 Cze 2005
39,84%
AWB30 Wrz 2005
17,44%
PGM30 Cze 2006
7,53%
PRC30 Cze 2006
9,76%
KMP30 Cze 2007
12,95%
MDS30 Mar 2008
-55,03%
BTM30 Cze 2010
-20,00%
REG30 Wrz 2010
-17,93%
PRO30 Wrz 2010
-17,93%
PRO30 Gru 2010
-9,27%
POX30 Gru 2010
96,30%
REG30 Gru 2010
-9,27%
API30 Gru 2010
-13,52%
O2O30 Cze 2011
-40,00%
EPD30 Gru 2012
-50,00%
ABM30 Gru 2012
94,12%
ABM30 Mar 2013
51,52%
ABM30 Wrz 2013
60,47%
DRE 30 Gru 2013
-45,95%
DSS30 Gru 2013
7,34%
REG30 Gru 2013
0,00%
SLV30 Gru 2013
78,00%
RVU30 Gru 2013
78,00%
DSS30 Mar 2014
-10,26%
DRE30 Mar 2014
-7,50%
DRE30 Cze 2014
2,70%
DSS30 Cze 2014
-41,90%
IDE30 Cze 2014
0,00%
DRE30 Gru 2014
50,00%
REG30 Gru 2014
-50,00%
BDL30 Mar 2015
-28,57%
IDM30 Cze 2015
-42,97%
FOT30 Gru 2015
8,00%
FOT30 Mar 2016
57,41%
FOT30 Wrz 2016
-10,20%
FOT30 Gru 2016
15,91%
FOT30 Cze 2017
-10,71%
ALM30 Cze 2017
128,13%
IDM30 Gru 2017
107,55%
IDM30 Mar 2018
-30,91%
KBD30 Cze 2018
0,00%
ONO30 Cze 2018
-7,50%
PRC30 Cze 2018
-33,33%
SCO30 Wrz 2018
-60,00%
ONO30 Wrz 2018
89,19%
SCO30 Gru 2018
75,00%
HUB30 Gru 2018
-7,32%
GRI30 Mar 2019
1,89%
SCO30 Mar 2019
-28,57%
SCO30 Cze 2019
-20,00%
ONO30 Wrz 2019
-22,11%
HUB30 Wrz 2019
0,00%
KAN30 Wrz 2019
-31,25%
URS30 Gru 2019
0,00%
PHR30 Cze 2020
-22,03%
KAN30 Wrz 2020
0,00%
ASM30 Gru 2020
-37,33%
RBW30 Gru 2020
12,96%
RBW30 Cze 2021
-21,61%
TRK30 Wrz 2022
-6,55%
RFK30 Wrz 2023
0,93%
RFK30 Gru 2023
-4,59%
EUC30 Gru 2023
88,89%
ALG30 Gru 2023
-4,46%
EEX30 Gru 2023
0,00%
RFK30 Mar 2024
-7,69%
RFK30 Cze 2024
-51,04%
EUC30 Cze 2024
-25,00%

partner strategiczny:
Anatomy of Motion
Copyright © 2010-2024 Fundamentalna.net
Analiza Fundamentalna.net Szeroki Rynek Wyszukiwarka Siła Relatywna Wskaźniki Partnerzy Program Partnerski
Kontakt FAQ Regulamin Polityka prywatności Prawa autorskie Mapa strony Regulamin pp