SKH

   Skarbiec Holding SA (SKH)
 podstawowe informacje
Cena akcji: 20,70 zł

Gałąź gospodarki: Finanse
Branża: Rynek kapitałowy
dane finansowe za: I kwartał 2023
aktualizacja wskaźników: 21 Wrz 2023
siła relatywna: -0,91% (53,30)
siła relatywna WIG: -1,45%

Jak interpretować siłę relatywną?
  aktualne wskaźniki

    Porównanie rentowności:
nazwaROEROAmarża operacyjnamarża zyskuproduktywnośćudział KP
rynek kapitałowy12,24%7,71%10,32%16,66%0,3722,55%
WIG7,54%3,26%5,69%3,56%0,8812,44%
SKH-5,56%-4,80%-23,43%-20,17%0,2462,82%

    Porównanie wartości rynkowej:
lock
nie masz jeszcze konta? Zarejestruj się za darmo.

    Porównanie wypłacalności i wskaźników przepływów pieniężnych:
lock
nie masz jeszcze konta? Zarejestruj się za darmo.
 wskaźnik spółki lepszy niż branży i rynku.
wskaźnik spółki neutralny względem branży i rynku.
wskaźnik spółki gorszy niż branży i rynku.
  (SKH) - ogólna ocena spółki
lock
nie masz jeszcze konta? Zarejestruj się za darmo.
  (SKH) - obrót akcjami spółki
Ten wykres pokazuje historię obrotów na spółce. Wartość dla danego dnia odpowiada minimalnym tygodniowym obrotom z ostatniego miesiąca. Tak ujęte obroty pomagają podjąć decyzję czy spółka jest wystarczająco płynna aby w nią zainwestować. Dobrą praktyką jest zaniechanie kupna spółki jeśli jej obroty są niższe niż 400 tys. zł tygodniowo.
minimalne tygodniowe obroty w ostatnim miesiącu:
  (SKH) - rozwodnienie kapitału
(SKH) liczba akcji www.fundamentalna.net
  (SKH) - rekomendacje
Lista rekomendacji mających wpływ na zachowanie się ceny akcji spółki.

Udowodniono, że większość rekomendacji nie ma wpływu na kurs akcji spółki. Te które mają wpływ to:

rekomendacje kupna z ceną docelową co najmniej 50% wyższą niż ta z dnia wydania. link

rekomendacje sprzedaży. link

Na poniższej liście znajdują się tylko rekomendacje należące do jednej z tych dwóch grup.
kierunekdata wyd.cena z dnia wyd.potencjał
3 Cze 201916.6 zł69.7%
31 Sie 201824.5 zł50.4%
2 Lut 201831 zł81.6%
27 Sty 201728.55 zł62.1%
2 Lut 201626.8 zł57.5%
27 Sty 201626 zł57.7%
22 Sty 201533 zł60.6%
  ranking:
CCC
  ryzyko bankructwa
Z'' Score Altmana jest wskaźnikiem szacującym prawdopodobieństwo bankructwa spółki w ciągu najbliższych 2 lat. Bazuje na 4 sygnałach płynących ze spółki:

Czy kapitał pracujący jest znaczną częścią aktywów?
X1 = kapitał pracujący / aktywa
dla spółki SKH X1 = 0,63

Czy zyski zatrzymane w spółce są znaczną częścią aktywów?
X2 = zyski zatrzymane / aktywa
dla spółki SKH X2 = 1,04

Czy zysk operacyjny jest znaczną częścią aktywów?
X3 = zysk operacyjny / aktywa
dla spółki SKH X3 = -0,06

Czy zobowiązania mają pokrycie w wartości giełdowej?
X4 = kapitalizacja / zobowiązania
dla spółki SKH X4 = 8,64

Ostatecznie wartość Z'' Score obliczana jest ze wzoru:
Z'' Score = 6.56 * X1 + 3.26 * X2 + 6.72 * X3 + 1.05 * X4 + 3.25
dla spółki SKH Z'' Score = 19,4

Według Z'' Score spółki można podzielić na 5 grup:
  • Z'' Score < 0- ogromne ryzyko bankructwa.
  • Z'' Score > 0 ale < 4.35- duże ryzyko bankructwa.
  • Z'' Score > 4.35 ale < 5.85- średnie ryzyko bankructwa.
  • Z'' Score > 5.85 ale < 10- male ryzyko bankructwa.
  • Z'' Score > 10- zerowe ryzyko bankructwo.
Nie zaleca się inwestowania w spółki należące do pierwszych dwóch grup (Z'' Score < 4.35).
Z'' Score: powyżej 10
  cena akcji
trend krótkotreminowy
trend długoterminowy
  analiza fundamentalna
Wartość 27%
c/z, c/wk, ev/ebit
Rentowność 5%
roa, roe, marże
Cash flow 40%
 przepływy pieniężne
Zadłużenie 96%
dług, płynność
Finanse 19%
przychody, zyski
Podsumowanie CCC
ogólna ocena
  siła relatywna -1%
Siła relatywna (SR) mierzy w jakim trendzie znajduje się spółka. Pokazuje ona stosunek obecnej ceny spółki do średniej ceny z ostatniego półrocza.
  • SR > 20% to bardzo duża siła, a więc trend wzrostowy
  • SR > 5% ale < 20% to duża siła, a więc trend lekko wzrostowy
  • SR > -5% ale < 5% to średnia siła, a więc trend boczny
  • SR > -20% ale < -5% to mała siła, a więc trend lekko spadkowy
  • SR < -20% to bardzo mała siła, a więc trend spadkowy
Aktualna wartość siły relatywnej dla spółki SKH to -0,91%

Najlepsze efekty daje inwestowanie w spółki z pierwszych dwóch przedziałów, a więc takich które mają dodatnią siłę relatywną. (Im większa tym lepiej).

Aby uzyskać większą wiarygodność analizy, siła relatywna powinna być poparta dobrym odczytem "odległości do szczytu", czyli wskaźnika znajdującego się tuż obok.
odl. do szczytu -16%
Odległość do szczytu mierzy ile obecnej cenie brakuje, aby pokonać szczyt ceny akcji z ostatniego roku. Jest to miara trendu, która mierzy go od nieco innej strony niż siła relatywna, dzięki czemu znakomicie sprawdza się jako jej uzupełnienie.
  • odl. do szczytu > -5% to wartość minimalna, a więc najlepsza
  • odl. do szczytu > -10% ale < -5% to wartość mała
  • odl. do szczytu > -20% ale < -10% to wartość średnia
  • odl. do szczytu > -30% ale < -20% to wartość duża
  • odl. do szczytu < -30% to wartość ogromna
Aktualna odległość do szczytu dla spółki SKH to -16,19%

Najlepsze efekty daje inwestowanie w spółki z pierwszych dwóch przedziałów, a więc takich które są nie niżej niż 10% od swojego szczytu.

Aby uzyskać większą wiarygodność analizy, odległość od szczytu powinna być poparta dobrym odczytem siły relatywnej, czyli wskaźnika znajdującego się tuż obok. Nieco więcej na temat tego wskaźnika można znaleźć w tym artykule.
  dywidendy
Ta tabela pokazuje historię dywidend wypłacanych przez spółkę.

data - dzień, w którym przyznawana była dywidenda.
procentowo - mówi o tym jaki procent ceny akcji stanowiła przyznana dywidenda.
na akcję - kwota dywidendy przyznawana na jedną akcję.
payout ratio - mówi o tym jaki procent całego zysku netto spółka wypłaciła jako dywidendę.

Jeśli spółka ma payout ratio większe niż 100% oznacza to, że jako dywidenda zostało wypłacone więcej pieniędzy niż spółka zarobiła. Taka sytuacja może mieć miejsce np. gdy są silne naciski akcjonariuszy na wypłatę wysokiej dywidendy lub gdy spółka wypłaca zbiorczą dywidendę za kilka lat. Jeśli spółka ma ujemne payout ratio oznacza to, że wypłaciła dywidendę pomimo zanotowanej straty netto za poprzedni rok. W takiej sytuacji dywidenda mogła pochodzić np. z zysków z poprzednich lat.

Idealnie jeśli payout ratio utrzymuje się pomiędzy 0% - 100%.
dataprocentowona akcjępayout ratio
2022---
2021---
2020---
2019-11-202.84 %0.50 zł21.34%
2018-10-2315.34 %4.45 zł102.23%
2017-10-238.60 %2.62 zł92.88%
2016-11-089.01 %3.08 zł102.20%
2015-09-308.97 %3.12 zł115.77%
  podobne spółki w historii
spółkadatakierunekzmiana 3m.
GIW30 Mar 2008
9,48%
SKL30 Cze 2008
-13,33%
SKL30 Wrz 2008
-18,43%
SKL30 Cze 2009
0,61%
SKL30 Wrz 2009
-20,48%
CPA30 Wrz 2009
-20,78%
PMD30 Gru 2009
37,06%
POL30 Wrz 2010
-28,13%
SLZ30 Wrz 2010
0,58%
POL30 Gru 2010
28,26%
GIW30 Gru 2010
-9,29%
POL30 Mar 2011
13,56%
POL30 Gru 2011
13,79%
SLZ30 Cze 2012
9,89%
KCI30 Wrz 2012
-4,26%
SKL30 Mar 2013
-25,14%
INC30 Cze 2013
-16,67%
KCI30 Wrz 2013
-10,20%
KCI30 Gru 2013
-88,64%
KCI30 Mar 2014
-40,00%
KCI30 Cze 2014
-33,33%
PGV30 Gru 2014
0,00%
SKL30 Wrz 2015
6,25%
DGA30 Mar 2016
12,67%
DGA30 Cze 2016
-2,96%
06N30 Cze 2016
1,10%
SHG30 Wrz 2016
0,00%
06N30 Gru 2016
-30,26%
ATS30 Mar 2017
-19,48%
INC30 Mar 2017
5,56%
PBF30 Gru 2019
100,00%
PBF30 Mar 2020
11,11%
SHD30 Cze 2021
-37,18%
SHD30 Wrz 2021
-24,49%
SHD30 Gru 2021
89,19%
PBF30 Gru 2021
96,43%
PBF30 Mar 2022
-25,45%
PBF30 Cze 2022
19,51%
PBF30 Wrz 2022
-12,24%
PBF30 Gru 2022
6,98%
GTN30 Gru 2022
24,00%
VTI30 Gru 2022
0,00%
SKH30 Gru 2022
4,74%
SKH30 Mar 2023
-3,77%
VTI30 Mar 2023
0,00%

partner strategiczny: płatności obsługuje:
logo
Copyright © 2010-2022 Fundamentalna.net
Analiza Fundamentalna.net Szeroki Rynek Wyszukiwarka Siła Relatywna Wskaźniki Partnerzy Program Partnerski
Kontakt FAQ Regulamin Polityka prywatności Prawa autorskie Mapa strony Regulamin pp