SEN

   Serinus Energy plc (SEN)
    ANALIZA PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH

    Przepływy pieniężne:

dane w mln. zł

typ operacyjne inwestycyjne finansowe ocena
przygotowanie do dużej inwestycji + + +
rozwijające się przedsiębiorstwo + - +
dojrzałe przedsiębiorstwo + - -
spieniężanie wcześniejszych inwestycji + + -
przejściowe kłopoty - + +
niepewna sytuacja - - +
wyprzedaż majątku - + -
poważne kłopoty - - -


    Stan gotówki w kasie:
lock
nie masz jeszcze konta? Zarejestruj się za darmo.

    Stopa investycji:   (3,10%)   
Stopa inwestycji mówi o tym ile dana spółka inwestuje rocznie w swój rozówj w stosunku do posiadanych aktywów. Spółki inwestujące więcej mają większe szanse na szybki rozwój, ale też ponoszą większe ryzyko w razie niepowodzenia inwestycji. Czytaj więcej
lock
nie masz jeszcze konta? Zarejestruj się za darmo.

    realny zysk vs zadeklarowany 2Y:   (%)   3Y:   (%)   
Wskaźnik pokazuje jaki % zadeklarowanych zysków spółka rzeczywiście otrzymała w perspektywie ostatnich 2 i 3 lat. Niektóre spółki deklarujące wysokie zyski mają je tylko na papierze, a w rzeczywistości nie otrzymują pieniędzy (np. kontrahenci nie płacą za zafakturowane zamówienia). Taka sytuacja zmniejsza wiarygodność zadeklarowanych zysków. Czytaj artykuł z pełnym opisem wskaźnika.
lock
nie masz jeszcze konta? Zarejestruj się za darmo.

    Udział zysku netto w przepływach operacyjnych:   (dostępne po zalogowaniu%)   
lock
nie masz jeszcze konta? Zarejestruj się za darmo.

    Wzkaźnik źródeł finansowania inwestycji:   (2,68)   
(SEN) wzkaźnik źródeł finansowania inwestycji www.fundamentalna.net
(c) fundamentalna.net 2024-11-23 11:09:17

    Ocena przepływów pieniężnych   
lock
nie masz jeszcze konta? Zarejestruj się za darmo.
    DANE TABELARYCZNE
lock
nie masz jeszcze konta? Zarejestruj się za darmo.
  ranking:
C
  ryzyko bankructwa
Z'' Score Altmana jest wskaźnikiem szacującym prawdopodobieństwo bankructwa spółki w ciągu najbliższych 2 lat. Bazuje na 4 sygnałach płynących ze spółki:

Czy kapitał pracujący jest znaczną częścią aktywów?
X1 = kapitał pracujący / aktywa
dla spółki SEN X1 = -0,06

Czy zyski zatrzymane w spółce są znaczną częścią aktywów?
X2 = zyski zatrzymane / aktywa
dla spółki SEN X2 = 0

Czy zysk operacyjny jest znaczną częścią aktywów?
X3 = zysk operacyjny / aktywa
dla spółki SEN X3 = -0,1

Czy zobowiązania mają pokrycie w wartości giełdowej?
X4 = kapitalizacja / zobowiązania
dla spółki SEN X4 = 1,6

Ostatecznie wartość Z'' Score obliczana jest ze wzoru:
Z'' Score = 6.56 * X1 + 3.26 * X2 + 6.72 * X3 + 1.05 * X4 + 3.25
dla spółki SEN Z'' Score = 3,92

Według Z'' Score spółki można podzielić na 5 grup:
  • Z'' Score < 0- ogromne ryzyko bankructwa.
  • Z'' Score > 0 ale < 4.35- duże ryzyko bankructwa.
  • Z'' Score > 4.35 ale < 5.85- średnie ryzyko bankructwa.
  • Z'' Score > 5.85 ale < 10- male ryzyko bankructwa.
  • Z'' Score > 10- zerowe ryzyko bankructwo.
Nie zaleca się inwestowania w spółki należące do pierwszych dwóch grup (Z'' Score < 4.35).
Z'' Score: 3,92
  cena akcji
trend krótkotreminowy
trend długoterminowy
  analiza fundamentalna
Wartość 0%
c/z, c/wk, ev/ebit
Rentowność 3%
roa, roe, marże
Cash flow 60%
 przepływy pieniężne
Zadłużenie 19%
dług, płynność
Finanse 25%
przychody, zyski
Podsumowanie C
ogólna ocena
  siła relatywna 1%
Siła relatywna (SR) mierzy w jakim trendzie znajduje się spółka. Pokazuje ona stosunek obecnej ceny spółki do średniej ceny z ostatniego półrocza.
  • SR > 20% to bardzo duża siła, a więc trend wzrostowy
  • SR > 5% ale < 20% to duża siła, a więc trend lekko wzrostowy
  • SR > -5% ale < 5% to średnia siła, a więc trend boczny
  • SR > -20% ale < -5% to mała siła, a więc trend lekko spadkowy
  • SR < -20% to bardzo mała siła, a więc trend spadkowy
Aktualna wartość siły relatywnej dla spółki SEN to 0,66%

Najlepsze efekty daje inwestowanie w spółki z pierwszych dwóch przedziałów, a więc takich które mają dodatnią siłę relatywną. (Im większa tym lepiej).

Aby uzyskać większą wiarygodność analizy, siła relatywna powinna być poparta dobrym odczytem "odległości do szczytu", czyli wskaźnika znajdującego się tuż obok.
odl. do szczytu -13%
Odległość do szczytu mierzy ile obecnej cenie brakuje, aby pokonać szczyt ceny akcji z ostatniego roku. Jest to miara trendu, która mierzy go od nieco innej strony niż siła relatywna, dzięki czemu znakomicie sprawdza się jako jej uzupełnienie.
  • odl. do szczytu > -5% to wartość minimalna, a więc najlepsza
  • odl. do szczytu > -10% ale < -5% to wartość mała
  • odl. do szczytu > -20% ale < -10% to wartość średnia
  • odl. do szczytu > -30% ale < -20% to wartość duża
  • odl. do szczytu < -30% to wartość ogromna
Aktualna odległość do szczytu dla spółki SEN to -12,82%

Najlepsze efekty daje inwestowanie w spółki z pierwszych dwóch przedziałów, a więc takich które są nie niżej niż 10% od swojego szczytu.

Aby uzyskać większą wiarygodność analizy, odległość od szczytu powinna być poparta dobrym odczytem siły relatywnej, czyli wskaźnika znajdującego się tuż obok. Nieco więcej na temat tego wskaźnika można znaleźć w tym artykule.
  dywidendy
Ta tabela pokazuje historię dywidend wypłacanych przez spółkę.

data - dzień, w którym przyznawana była dywidenda.
procentowo - mówi o tym jaki procent ceny akcji stanowiła przyznana dywidenda.
na akcję - kwota dywidendy przyznawana na jedną akcję.
payout ratio - mówi o tym jaki procent całego zysku netto spółka wypłaciła jako dywidendę.

Jeśli spółka ma payout ratio większe niż 100% oznacza to, że jako dywidenda zostało wypłacone więcej pieniędzy niż spółka zarobiła. Taka sytuacja może mieć miejsce np. gdy są silne naciski akcjonariuszy na wypłatę wysokiej dywidendy lub gdy spółka wypłaca zbiorczą dywidendę za kilka lat. Jeśli spółka ma ujemne payout ratio oznacza to, że wypłaciła dywidendę pomimo zanotowanej straty netto za poprzedni rok. W takiej sytuacji dywidenda mogła pochodzić np. z zysków z poprzednich lat.

Idealnie jeśli payout ratio utrzymuje się pomiędzy 0% - 100%.
Spółka nie wypłaca dywidend
  podobne spółki w historii
spółkadatakierunekzmiana 3m.
PGM30 Wrz 2006
78,34%
ATS30 Cze 2009
1,07%
ATS30 Wrz 2009
4,76%
ATS30 Gru 2009
-2,02%
TEX30 Mar 2010
-16,98%
TEX30 Cze 2010
40,91%
RHD30 Cze 2011
-48,04%
WIS30 Gru 2011
20,00%
O2O30 Mar 2012
-73,86%
O2O30 Cze 2012
-22,50%
O2O30 Wrz 2012
-54,84%
EPD30 Mar 2013
23,08%
ALG30 Cze 2013
-46,72%
O2O30 Cze 2013
0,00%
O2O30 Wrz 2013
-13,04%
REG30 Wrz 2013
0,00%
ALG30 Wrz 2013
23,08%
O2O30 Gru 2013
40,00%
O2O30 Mar 2014
-28,57%
MDI30 Wrz 2014
4566,67%
ADS30 Gru 2014
0,00%
EFH 30 Gru 2014
-35,00%
EFH 30 Mar 2015
-15,38%
EFH 30 Cze 2015
-45,45%
IDE30 Cze 2015
-50,00%
B3S30 Cze 2015
-36,00%
B3S30 Wrz 2015
-45,31%
OIL30 Gru 2015
130,77%
OIL30 Mar 2016
-20,00%
PCG30 Mar 2016
-12,50%
B3S30 Mar 2016
7,69%
IDE30 Mar 2016
0,00%
IDE30 Cze 2016
0,00%
REG30 Cze 2016
-11,67%
OIL30 Cze 2016
-37,50%
OIL30 Wrz 2016
6546,67%
IDE30 Wrz 2016
0,00%
OIL30 Gru 2016
-20,06%
OIL30 Mar 2017
-75,66%
SCO30 Mar 2017
-43,20%
MAB30 Mar 2017
-5,21%
HYP30 Cze 2017
-79,87%
OIL30 Cze 2017
0,00%
MAB30 Wrz 2017
2,55%
MIR30 Wrz 2017
12,23%
ALM30 Wrz 2017
-43,84%
MIR30 Gru 2017
-30,81%
DRE30 Gru 2017
-6,52%
CTG30 Cze 2018
-8,33%
CTG30 Wrz 2018
-63,64%
DRE30 Mar 2019
-25,93%
ALG30 Gru 2019
39,85%
KAN30 Gru 2019
0,00%
KAN30 Mar 2020
0,00%
ALG30 Mar 2020
136,15%
DRP30 Mar 2020
173,33%
DRP30 Cze 2020
-26,83%
KBD30 Wrz 2020
-42,62%
MAN30 Wrz 2020
172,73%
WIS30 Gru 2020
6,67%
WIS30 Mar 2021
-12,50%
MAN30 Mar 2021
-29,50%
BFT30 Mar 2021
23,98%
BFT30 Cze 2021
-23,08%
ITM30 Cze 2021
-19,57%
NXG30 Cze 2021
-61,00%
MAB30 Cze 2021
3,36%
MAB30 Wrz 2021
-19,48%
ITM30 Wrz 2021
-35,14%
BFT30 Wrz 2021
-10,00%
BRA30 Wrz 2021
-22,61%
ITM30 Mar 2022
-36,84%
WIS30 Cze 2022
-14,81%
WIS30 Wrz 2022
-4,35%
ADV30 Wrz 2022
-33,04%
ADV30 Gru 2022
12,00%
ALG30 Gru 2022
-3,92%
EUC30 Gru 2022
56,00%
WIS30 Gru 2022
9,09%
EUC30 Mar 2023
14,53%
ALG30 Mar 2023
-8,16%
GMT30 Mar 2023
-18,48%
LES30 Cze 2023
-52,54%
ADV30 Cze 2023
9,46%
EUC30 Cze 2023
-14,18%
EUC30 Wrz 2023
-45,22%
ALG30 Wrz 2023
-13,74%
LES30 Gru 2023
30,00%
SEN30 Gru 2023
21,09%
SEN30 Mar 2024
-3,55%
LES30 Mar 2024
-3,85%
SEN30 Cze 2024
3,68%
AWM30 Cze 2024
-7,69%
WIS30 Cze 2024
-2,56%
TOW30 Cze 2024
-52,59%

partner strategiczny:
Anatomy of Motion
Copyright © 2010-2024 Fundamentalna.net
Analiza Fundamentalna.net Szeroki Rynek Wyszukiwarka Siła Relatywna Wskaźniki Partnerzy Program Partnerski
Kontakt FAQ Regulamin Polityka prywatności Prawa autorskie Mapa strony Regulamin pp