NVG

   Novavis Group SA (NVG)

 podstawowe informacje
Cena akcji: 1,35 zł

Gałąź gospodarki: Finanse
Branża: Finanse pozostałe
dane finansowe za: III kwartał 2024
aktualizacja wskaźników: 13 Gru 2024
siła relatywna: -25,41% (92,73)
siła relatywna WIG: -0,57%

Jak interpretować siłę relatywną?
  aktualne wskaźniki

    Porównanie rentowności:
nazwaROEROAmarża operacyjnamarża zyskuproduktywnośćudział KP
Finanse pozostałe0,00%-0,06%2,95%3,42%0,35-340,09%
WIG6,63%2,67%5,17%3,59%0,7812,54%
NVG-12,93%-4,03%-3,41%-25,36%0,16-59,26%

    Porównanie wartości rynkowej:
lock
nie masz jeszcze konta? Zarejestruj się za darmo.

    Porównanie wypłacalności i wskaźników przepływów pieniężnych:
lock
nie masz jeszcze konta? Zarejestruj się za darmo.
wskaźnik spółki lepszy niż branży i rynku.
wskaźnik spółki neutralny względem branży i rynku.
wskaźnik spółki gorszy niż branży i rynku.
  (NVG) - ogólna ocena spółki
lock
nie masz jeszcze konta? Zarejestruj się za darmo.
  (NVG) - obrót akcjami spółki
Ten wykres pokazuje historię obrotów na spółce. Wartość dla danego dnia odpowiada minimalnym tygodniowym obrotom z ostatniego miesiąca. Tak ujęte obroty pomagają podjąć decyzję czy spółka jest wystarczająco płynna aby w nią zainwestować. Dobrą praktyką jest zaniechanie kupna spółki jeśli jej obroty są niższe niż 400 tys. zł tygodniowo.
minimalne tygodniowe obroty w ostatnim miesiącu:
  (NVG) - rozwodnienie kapitału
(NVG) liczba akcji www.fundamentalna.net
  (NVG) - rekomendacje
Lista rekomendacji mających wpływ na zachowanie się ceny akcji spółki.

Udowodniono, że większość rekomendacji nie ma wpływu na kurs akcji spółki. Te które mają wpływ to:

rekomendacje kupna z ceną docelową co najmniej 50% wyższą niż ta z dnia wydania. link

rekomendacje sprzedaży. link

Na poniższej liście znajdują się tylko rekomendacje należące do jednej z tych dwóch grup.
kierunekdata wyd.cena z dnia wyd.potencjał
29 Lip 20241.96 zł62.8%
31 Maj 20242.16 zł79.6%
31 Maj 20242.16 zł85.2%
8 Lut 20242.35 zł83%
19 Lip 20232.19 zł77.6%
  ranking:
C
  ryzyko bankructwa
Z'' Score Altmana jest wskaźnikiem szacującym prawdopodobieństwo bankructwa spółki w ciągu najbliższych 2 lat. Bazuje na 4 sygnałach płynących ze spółki:

Czy kapitał pracujący jest znaczną częścią aktywów?
X1 = kapitał pracujący / aktywa
dla spółki NVG X1 = -0,59

Czy zyski zatrzymane w spółce są znaczną częścią aktywów?
X2 = zyski zatrzymane / aktywa
dla spółki NVG X2 = 0

Czy zysk operacyjny jest znaczną częścią aktywów?
X3 = zysk operacyjny / aktywa
dla spółki NVG X3 = 0

Czy zobowiązania mają pokrycie w wartości giełdowej?
X4 = kapitalizacja / zobowiązania
dla spółki NVG X4 = 1,72

Ostatecznie wartość Z'' Score obliczana jest ze wzoru:
Z'' Score = 6.56 * X1 + 3.26 * X2 + 6.72 * X3 + 1.05 * X4 + 3.25
dla spółki NVG Z'' Score = 1,14

Według Z'' Score spółki można podzielić na 5 grup:
  • Z'' Score < 0- ogromne ryzyko bankructwa.
  • Z'' Score > 0 ale < 4.35- duże ryzyko bankructwa.
  • Z'' Score > 4.35 ale < 5.85- średnie ryzyko bankructwa.
  • Z'' Score > 5.85 ale < 10- male ryzyko bankructwa.
  • Z'' Score > 10- zerowe ryzyko bankructwo.
Nie zaleca się inwestowania w spółki należące do pierwszych dwóch grup (Z'' Score < 4.35).
Z'' Score: 1,14
  cena akcji
trend krótkotreminowy
trend długoterminowy
  siła relatywna -25%
Siła relatywna (SR) mierzy w jakim trendzie znajduje się spółka. Pokazuje ona stosunek obecnej ceny spółki do średniej ceny z ostatniego półrocza.
  • SR > 20% to bardzo duża siła, a więc trend wzrostowy
  • SR > 5% ale < 20% to duża siła, a więc trend lekko wzrostowy
  • SR > -5% ale < 5% to średnia siła, a więc trend boczny
  • SR > -20% ale < -5% to mała siła, a więc trend lekko spadkowy
  • SR < -20% to bardzo mała siła, a więc trend spadkowy
Aktualna wartość siły relatywnej dla spółki NVG to -25,41%

Najlepsze efekty daje inwestowanie w spółki z pierwszych dwóch przedziałów, a więc takich które mają dodatnią siłę relatywną. (Im większa tym lepiej).

Aby uzyskać większą wiarygodność analizy, siła relatywna powinna być poparta dobrym odczytem "odległości do szczytu", czyli wskaźnika znajdującego się tuż obok.
odl. do szczytu -50%
Odległość do szczytu mierzy ile obecnej cenie brakuje, aby pokonać szczyt ceny akcji z ostatniego roku. Jest to miara trendu, która mierzy go od nieco innej strony niż siła relatywna, dzięki czemu znakomicie sprawdza się jako jej uzupełnienie.
  • odl. do szczytu > -5% to wartość minimalna, a więc najlepsza
  • odl. do szczytu > -10% ale < -5% to wartość mała
  • odl. do szczytu > -20% ale < -10% to wartość średnia
  • odl. do szczytu > -30% ale < -20% to wartość duża
  • odl. do szczytu < -30% to wartość ogromna
Aktualna odległość do szczytu dla spółki NVG to -50,18%

Najlepsze efekty daje inwestowanie w spółki z pierwszych dwóch przedziałów, a więc takich które są nie niżej niż 10% od swojego szczytu.

Aby uzyskać większą wiarygodność analizy, odległość od szczytu powinna być poparta dobrym odczytem siły relatywnej, czyli wskaźnika znajdującego się tuż obok. Nieco więcej na temat tego wskaźnika można znaleźć w tym artykule.
  dywidendy
Ta tabela pokazuje historię dywidend wypłacanych przez spółkę.

data - dzień, w którym przyznawana była dywidenda.
procentowo - mówi o tym jaki procent ceny akcji stanowiła przyznana dywidenda.
na akcję - kwota dywidendy przyznawana na jedną akcję.
payout ratio - mówi o tym jaki procent całego zysku netto spółka wypłaciła jako dywidendę.

Jeśli spółka ma payout ratio większe niż 100% oznacza to, że jako dywidenda zostało wypłacone więcej pieniędzy niż spółka zarobiła. Taka sytuacja może mieć miejsce np. gdy są silne naciski akcjonariuszy na wypłatę wysokiej dywidendy lub gdy spółka wypłaca zbiorczą dywidendę za kilka lat. Jeśli spółka ma ujemne payout ratio oznacza to, że wypłaciła dywidendę pomimo zanotowanej straty netto za poprzedni rok. W takiej sytuacji dywidenda mogła pochodzić np. z zysków z poprzednich lat.

Idealnie jeśli payout ratio utrzymuje się pomiędzy 0% - 100%.
dataprocentowona akcjępayout ratio
2024-07-292.91 %0.06 zł44.48%
  podobne spółki w historii
spółkadatakierunekzmiana 3m.
DUO30 Gru 2007
-14,10%
MDS30 Cze 2009
-8,37%
MDS30 Wrz 2009
-28,53%
MDS30 Gru 2009
5,67%
MDI30 Cze 2014
-25,00%
MDI30 Gru 2014
153,57%
BML30 Cze 2016
-36,21%
BML30 Wrz 2016
54,05%
ONO30 Gru 2016
10,71%
SEN30 Mar 2017
-17,65%
MIR30 Cze 2017
12,57%
NVG30 Gru 2018
-7,69%
NVG30 Cze 2019
0,00%
SWD30 Gru 2019
-20,45%
SEN30 Wrz 2020
-34,29%
MLK30 Wrz 2020
-1,54%
ENT30 Gru 2020
3,65%
ENT30 Mar 2021
11,11%
MEX30 Cze 2021
1,78%
NXG30 Wrz 2021
-30,51%
BRA30 Gru 2022
-23,08%
BRA30 Mar 2023
-3,33%
DAT30 Cze 2024
-33,65%
  informacje o spółce
Rubicon Partners NFI SA znana dawniej pod nazwą NFI Victoria SA to spółka operująca w branży pozostałych usług finansowych, zajmująca się pośrednictwem finansowym. Spółka stworzona została w ramach programu powszechne prywatyzacji, który to z kolei miał za zadanie zrestrukturyzować polskie firmy. Fundusz zarządza aktywami posiadanych spółek, ale w ramach swojej statutowej działalności handluje również obligacjami i innymi papierami wartościowymi emitowanymi przez państwo. W swojej historii fundusz kilkukrotnie dzielił się pieniędzmi na zasadzie wezwania do sprzedaży akcji. Można powiedzieć, że spółka Rubicon Partners nabrała siły w wyniku ratunku innych funduszy przed upadkiem. Wszystko zaczęło się w 2004 roku kiedy to Fundusz Inwestycyjny I, Fundusz Inwestycyjny Victoria oraz Fundusz Inwestycyjny Fortuna ogłosiły przejście w stan likwidacji i stworzyły uchwałę o swoim rozwiązaniu. Proces likwidacji miał trwać kilka do kilkunastu miesięcy, w czasie którego NFI miało spłacić nieuregulowane zobowiązania i wyciągnąć tak dużo gotówki jak to możliwe stosując upłynnianie majątku spółek. W międzyczasie fundusze doszły do porozumienia i udało się je uratować stosując przeniesienie majątku. W 2009 roku Rubicon Partners połączył się z NFI Fortuna i to właśnie od tego roku spółka znana jest pod obecną nazwą. Pierwsze notowanie akcji miało miejsce w czerwcu 1997 roku. Na rok 2011 spółka nigdy w historii nie wypłacała dywidend dla swoich akcjonariuszy.