IZO

   Izolacja Jarocin SA (IZO)
    ANALIZA RENTOWNOŚCI

    Zwrot z kapitału:   ROE (-3,51%)   ROA (-2,63%)   ROCE (-3,58%)   
(IZO) zwrot z kapitału % www.fundamentalna.net
(c) fundamentalna.net 2026-10-12 11:34:54


    Marże:   operacyjna (dostępne po zalogowaniu%)   zysku netto (dostępne po zalogowaniu%)   
lock
nie masz jeszcze konta? Zarejestruj się za darmo.


    Produktywność:   (dostępne po zalogowaniu)   
lock
nie masz jeszcze konta? Zarejestruj się za darmo.


    Udział kapitałów pracujących:   (52,49%)   
(IZO) udział kapitałów pracujących % www.fundamentalna.net
(c) fundamentalna.net 2026-10-12 11:34:54


   Ocena rentowności:   
lock
nie masz jeszcze konta? Zarejestruj się za darmo.
    PORÓWNAJ Z...
wskaźnik: WIG branza spółka

lock
nie masz jeszcze konta? Zarejestruj się za darmo.
    DANE TABELARYCZNE
lock
nie masz jeszcze konta? Zarejestruj się za darmo.
 
  ranking:
B
  ryzyko bankructwa
Z'' Score Altmana jest wskaźnikiem szacującym prawdopodobieństwo bankructwa spółki w ciągu najbliższych 2 lat. Bazuje na 4 sygnałach płynących ze spółki:

Czy kapitał pracujący jest znaczną częścią aktywów?
X1 = kapitał pracujący / aktywa
dla spółki IZO X1 = 0,52

Czy zyski zatrzymane w spółce są znaczną częścią aktywów?
X2 = zyski zatrzymane / aktywa
dla spółki IZO X2 = 0,52

Czy zysk operacyjny jest znaczną częścią aktywów?
X3 = zysk operacyjny / aktywa
dla spółki IZO X3 = -0,03

Czy zobowiązania mają pokrycie w wartości giełdowej?
X4 = kapitalizacja / zobowiązania
dla spółki IZO X4 = 3,4

Ostatecznie wartość Z'' Score obliczana jest ze wzoru:
Z'' Score = 6.56 * X1 + 3.26 * X2 + 6.72 * X3 + 1.05 * X4 + 3.25
dla spółki IZO Z'' Score = 11,76

Według Z'' Score spółki można podzielić na 5 grup:
  • Z'' Score < 0- ogromne ryzyko bankructwa.
  • Z'' Score > 0 ale < 4.35- duże ryzyko bankructwa.
  • Z'' Score > 4.35 ale < 5.85- średnie ryzyko bankructwa.
  • Z'' Score > 5.85 ale < 10- male ryzyko bankructwa.
  • Z'' Score > 10- zerowe ryzyko bankructwo.
Nie zaleca się inwestowania w spółki należące do pierwszych dwóch grup (Z'' Score < 4.35).
Z'' Score: powyżej 10
  cena akcji
trend krótkotreminowy
trend długoterminowy
  analiza fundamentalna
Wartość 27%
c/z, c/wk, ev/ebit
Rentowność 24%
roa, roe, marże
Cash flow 68%
 przepływy pieniężne
Zadłużenie 88%
dług, płynność
Finanse 53%
przychody, zyski
Podsumowanie B
ogólna ocena
  siła relatywna 0%
Siła relatywna (SR) mierzy w jakim trendzie znajduje się spółka. Pokazuje ona stosunek obecnej ceny spółki do średniej ceny z ostatniego półrocza.
  • SR > 20% to bardzo duża siła, a więc trend wzrostowy
  • SR > 5% ale < 20% to duża siła, a więc trend lekko wzrostowy
  • SR > -5% ale < 5% to średnia siła, a więc trend boczny
  • SR > -20% ale < -5% to mała siła, a więc trend lekko spadkowy
  • SR < -20% to bardzo mała siła, a więc trend spadkowy
Aktualna wartość siły relatywnej dla spółki IZO to 0,27%

Najlepsze efekty daje inwestowanie w spółki z pierwszych dwóch przedziałów, a więc takich które mają dodatnią siłę relatywną. (Im większa tym lepiej).

Aby uzyskać większą wiarygodność analizy, siła relatywna powinna być poparta dobrym odczytem "odległości do szczytu", czyli wskaźnika znajdującego się tuż obok.
odl. do szczytu -1000%
Odległość do szczytu mierzy ile obecnej cenie brakuje, aby pokonać szczyt ceny akcji z ostatniego roku. Jest to miara trendu, która mierzy go od nieco innej strony niż siła relatywna, dzięki czemu znakomicie sprawdza się jako jej uzupełnienie.
  • odl. do szczytu > -5% to wartość minimalna, a więc najlepsza
  • odl. do szczytu > -10% ale < -5% to wartość mała
  • odl. do szczytu > -20% ale < -10% to wartość średnia
  • odl. do szczytu > -30% ale < -20% to wartość duża
  • odl. do szczytu < -30% to wartość ogromna
Aktualna odległość do szczytu dla spółki IZO to -1000%

Najlepsze efekty daje inwestowanie w spółki z pierwszych dwóch przedziałów, a więc takich które są nie niżej niż 10% od swojego szczytu.

Aby uzyskać większą wiarygodność analizy, odległość od szczytu powinna być poparta dobrym odczytem siły relatywnej, czyli wskaźnika znajdującego się tuż obok. Nieco więcej na temat tego wskaźnika można znaleźć w tym artykule.
  dywidendy
Ta tabela pokazuje historię dywidend wypłacanych przez spółkę.

data - dzień, w którym przyznawana była dywidenda.
procentowo - mówi o tym jaki procent ceny akcji stanowiła przyznana dywidenda.
na akcję - kwota dywidendy przyznawana na jedną akcję.
payout ratio - mówi o tym jaki procent całego zysku netto spółka wypłaciła jako dywidendę.

Jeśli spółka ma payout ratio większe niż 100% oznacza to, że jako dywidenda zostało wypłacone więcej pieniędzy niż spółka zarobiła. Taka sytuacja może mieć miejsce np. gdy są silne naciski akcjonariuszy na wypłatę wysokiej dywidendy lub gdy spółka wypłaca zbiorczą dywidendę za kilka lat. Jeśli spółka ma ujemne payout ratio oznacza to, że wypłaciła dywidendę pomimo zanotowanej straty netto za poprzedni rok. W takiej sytuacji dywidenda mogła pochodzić np. z zysków z poprzednich lat.

Idealnie jeśli payout ratio utrzymuje się pomiędzy 0% - 100%.
dataprocentowona akcjępayout ratio
2025---
2024-07-132.99 %0.10 zł35.98%
2023-09-132.78 %0.10 zł19.87%
  podobne spółki w historii
spółkadatakierunekzmiana 3m.
HDR30 Mar 2005
8,54%
HDR30 Cze 2005
21,35%
ZLR30 Cze 2005
-1,36%
ZLR30 Wrz 2005
25,97%
TLX30 Wrz 2005
29,02%
ZAP30 Gru 2005
20,51%
ZAP30 Mar 2006
-5,02%
PRD30 Wrz 2007
-33,84%
SHG30 Wrz 2008
-7,25%
CCE30 Cze 2009
0,00%
IMP30 Wrz 2009
-24,47%
SFG30 Wrz 2009
14,01%
IMP30 Mar 2010
-11,56%
PJP30 Cze 2011
-39,72%
PEK30 Cze 2012
-4,82%
DRP30 Gru 2012
10,00%
DRP30 Mar 2013
12,83%
PEK30 Mar 2013
4,34%
QNT30 Gru 2013
-2,44%
SNW30 Mar 2014
-20,00%
SNW30 Cze 2014
-5,00%
PEX30 Cze 2014
-29,78%
PEX30 Wrz 2014
-34,50%
SNW30 Wrz 2014
-5,26%
ULM30 Gru 2014
5,03%
CNG30 Wrz 2015
-10,45%
API30 Wrz 2015
20,13%
DPL30 Gru 2015
17,47%
PJP30 Gru 2016
8,14%
QRS30 Cze 2019
-8,30%
ABC30 Wrz 2019
0,00%
SNW30 Mar 2023
20,63%
FEE30 Gru 2023
17,54%
FEE30 Mar 2024
-2,09%
STP30 Mar 2024
7,35%
RLP30 Cze 2024
-2,44%
PGM30 Cze 2024
-11,24%
FEE30 Cze 2024
12,20%
FEE30 Wrz 2024
14,13%
RLP30 Wrz 2024
-5,71%
FEE30 Gru 2024
26,19%
FEE30 Mar 2025
8,49%
MXC30 Mar 2025
-12,50%
STP30 Mar 2026
2,26%
STP30 Cze 2026
2,21%
IZO30 Cze 2026
-2,39%

partner strategiczny:
Anatomy of Motion
Copyright © 2010-2026 Fundamentalna.net
Analiza Fundamentalna.net Szeroki Rynek Wyszukiwarka Siła Relatywna Wskaźniki Partnerzy Program Partnerski
Kontakt FAQ Regulamin Polityka prywatności Prawa autorskie Mapa strony Regulamin pp