Wielton SA (WLT)
    ANALIZA RENTOWNOŚCI

    Zwrot z kapitału:   ROE (-29,78%)   ROA (-9,20%)   ROCE (-15,29%)   
(WLT) zwrot z kapitału % www.fundamentalna.net
(c) fundamentalna.net 2025-05-19 15:10:25


    Marże:   operacyjna (dostępne po zalogowaniu%)   zysku netto (dostępne po zalogowaniu%)   
lock
nie masz jeszcze konta? Zarejestruj się za darmo.


    Produktywność:   (dostępne po zalogowaniu)   
lock
nie masz jeszcze konta? Zarejestruj się za darmo.


    Udział kapitałów pracujących:   (-16,15%)   
(WLT) udział kapitałów pracujących % www.fundamentalna.net
(c) fundamentalna.net 2025-05-19 15:10:25


   Ocena rentowności:   
lock
nie masz jeszcze konta? Zarejestruj się za darmo.
    PORÓWNAJ Z...
wskaźnik: WIG branza spółka

lock
nie masz jeszcze konta? Zarejestruj się za darmo.
    DANE TABELARYCZNE
lock
nie masz jeszcze konta? Zarejestruj się za darmo.
 
  ranking:
CC+
  ryzyko bankructwa
Z'' Score Altmana jest wskaźnikiem szacującym prawdopodobieństwo bankructwa spółki w ciągu najbliższych 2 lat. Bazuje na 4 sygnałach płynących ze spółki:

Czy kapitał pracujący jest znaczną częścią aktywów?
X1 = kapitał pracujący / aktywa
dla spółki WLT X1 = -0,16

Czy zyski zatrzymane w spółce są znaczną częścią aktywów?
X2 = zyski zatrzymane / aktywa
dla spółki WLT X2 = 0,25

Czy zysk operacyjny jest znaczną częścią aktywów?
X3 = zysk operacyjny / aktywa
dla spółki WLT X3 = -0,07

Czy zobowiązania mają pokrycie w wartości giełdowej?
X4 = kapitalizacja / zobowiązania
dla spółki WLT X4 = 0,26

Ostatecznie wartość Z'' Score obliczana jest ze wzoru:
Z'' Score = 6.56 * X1 + 3.26 * X2 + 6.72 * X3 + 1.05 * X4 + 3.25
dla spółki WLT Z'' Score = 2,82

Według Z'' Score spółki można podzielić na 5 grup:
  • Z'' Score < 0- ogromne ryzyko bankructwa.
  • Z'' Score > 0 ale < 4.35- duże ryzyko bankructwa.
  • Z'' Score > 4.35 ale < 5.85- średnie ryzyko bankructwa.
  • Z'' Score > 5.85 ale < 10- male ryzyko bankructwa.
  • Z'' Score > 10- zerowe ryzyko bankructwo.
Nie zaleca się inwestowania w spółki należące do pierwszych dwóch grup (Z'' Score < 4.35).
Z'' Score: 2,82
  cena akcji
trend krótkotreminowy
trend długoterminowy
  analiza fundamentalna
Wartość 25%
c/z, c/wk, ev/ebit
Rentowność 20%
roa, roe, marże
Cash flow 56%
 przepływy pieniężne
Zadłużenie 17%
dług, płynność
Finanse 48%
przychody, zyski
Podsumowanie CC+
ogólna ocena
  siła relatywna 11%
Siła relatywna (SR) mierzy w jakim trendzie znajduje się spółka. Pokazuje ona stosunek obecnej ceny spółki do średniej ceny z ostatniego półrocza.
  • SR > 20% to bardzo duża siła, a więc trend wzrostowy
  • SR > 5% ale < 20% to duża siła, a więc trend lekko wzrostowy
  • SR > -5% ale < 5% to średnia siła, a więc trend boczny
  • SR > -20% ale < -5% to mała siła, a więc trend lekko spadkowy
  • SR < -20% to bardzo mała siła, a więc trend spadkowy
Aktualna wartość siły relatywnej dla spółki WLT to 11,13%

Najlepsze efekty daje inwestowanie w spółki z pierwszych dwóch przedziałów, a więc takich które mają dodatnią siłę relatywną. (Im większa tym lepiej).

Aby uzyskać większą wiarygodność analizy, siła relatywna powinna być poparta dobrym odczytem "odległości do szczytu", czyli wskaźnika znajdującego się tuż obok.
odl. do szczytu -1000%
Odległość do szczytu mierzy ile obecnej cenie brakuje, aby pokonać szczyt ceny akcji z ostatniego roku. Jest to miara trendu, która mierzy go od nieco innej strony niż siła relatywna, dzięki czemu znakomicie sprawdza się jako jej uzupełnienie.
  • odl. do szczytu > -5% to wartość minimalna, a więc najlepsza
  • odl. do szczytu > -10% ale < -5% to wartość mała
  • odl. do szczytu > -20% ale < -10% to wartość średnia
  • odl. do szczytu > -30% ale < -20% to wartość duża
  • odl. do szczytu < -30% to wartość ogromna
Aktualna odległość do szczytu dla spółki WLT to -1000%

Najlepsze efekty daje inwestowanie w spółki z pierwszych dwóch przedziałów, a więc takich które są nie niżej niż 10% od swojego szczytu.

Aby uzyskać większą wiarygodność analizy, odległość od szczytu powinna być poparta dobrym odczytem siły relatywnej, czyli wskaźnika znajdującego się tuż obok. Nieco więcej na temat tego wskaźnika można znaleźć w tym artykule.
  dywidendy
Ta tabela pokazuje historię dywidend wypłacanych przez spółkę.

data - dzień, w którym przyznawana była dywidenda.
procentowo - mówi o tym jaki procent ceny akcji stanowiła przyznana dywidenda.
na akcję - kwota dywidendy przyznawana na jedną akcję.
payout ratio - mówi o tym jaki procent całego zysku netto spółka wypłaciła jako dywidendę.

Jeśli spółka ma payout ratio większe niż 100% oznacza to, że jako dywidenda zostało wypłacone więcej pieniędzy niż spółka zarobiła. Taka sytuacja może mieć miejsce np. gdy są silne naciski akcjonariuszy na wypłatę wysokiej dywidendy lub gdy spółka wypłaca zbiorczą dywidendę za kilka lat. Jeśli spółka ma ujemne payout ratio oznacza to, że wypłaciła dywidendę pomimo zanotowanej straty netto za poprzedni rok. W takiej sytuacji dywidenda mogła pochodzić np. z zysków z poprzednich lat.

Idealnie jeśli payout ratio utrzymuje się pomiędzy 0% - 100%.
dataprocentowona akcjępayout ratio
2024---
2023-07-314.52 %0.40 zł21.10%
2022-09-213.20 %0.20 zł25.35%
2021-09-222.75 %0.33 zł73.00%
2020---
2019-06-163.59 %0.33 zł28.07%
2018-05-281.81 %0.25 zł18.09%
2017-06-081.40 %0.25 zł25.32%
2016-08-031.72 %0.16 zł28.80%
2015-07-293.26 %0.24 zł52.46%
2014-07-284.75 %0.29 zł67.33%
2013-08-134.63 %0.24 zł64.69%
2012-07-316.73 %0.20 zł109.69%
2011---
2010---
2009-07-166.49 %0.24 zł40.20%
2008-07-042.93 %0.22 zł29.63%
  podobne spółki w historii
spółkadatakierunekzmiana 3m.
KBD30 Mar 2005
23,69%
PLA30 Mar 2005
-16,19%
PLA30 Cze 2005
-22,43%
KOF30 Cze 2005
0,44%
PLA30 Wrz 2005
43,45%
TRI30 Wrz 2005
10,42%
PLA30 Mar 2006
-12,89%
KRS30 Cze 2006
17,89%
MON30 Mar 2009
13,39%
PBF30 Mar 2009
47,37%
PBF30 Cze 2009
17,86%
MIL30 Wrz 2009
-1,44%
PFL30 Gru 2009
-28,94%
GOB30 Mar 2010
-13,18%
WIN30 Cze 2010
-0,27%
DSS30 Mar 2011
-4,44%
ABM30 Wrz 2011
-41,78%
NCT30 Wrz 2011
-40,00%
NCT30 Gru 2011
2,38%
EPD30 Mar 2012
-65,31%
NCT30 Cze 2012
-27,45%
PGM 30 Cze 2012
-37,50%
PGM30 Wrz 2012
160,00%
EMK30 Wrz 2012
-59,09%
IPO30 Wrz 2012
13,46%
CIE30 Wrz 2012
21,78%
MEX30 Gru 2012
-49,79%
PXM30 Gru 2012
-40,32%
PQA30 Mar 2013
-29,41%
MEX30 Mar 2013
12,71%
MEX30 Cze 2013
-27,07%
MSW30 Cze 2013
-42,83%
PQA30 Cze 2013
29,33%
MSW 30 Wrz 2013
30,75%
MSW30 Gru 2013
28,54%
RMK30 Gru 2013
48,70%
FOT30 Mar 2014
-6,08%
FOT30 Cze 2014
-31,65%
APL30 Cze 2014
-52,63%
FOT30 Wrz 2014
-20,00%
PMA30 Wrz 2014
-14,29%
NCT30 Gru 2014
28,21%
NCT30 Mar 2015
26,60%
PMA30 Mar 2015
-2,33%
MLK30 Mar 2015
-26,20%
MLK30 Cze 2015
-40,83%
ATL30 Cze 2015
-13,51%
LES30 Cze 2015
23,65%
PXM30 Wrz 2015
4246,15%
ALM30 Mar 2016
-10,17%
ALM30 Cze 2016
-64,86%
IPO30 Cze 2016
22,29%
NCT30 Cze 2016
-1,94%
NCT30 Wrz 2016
10,69%
ZRE30 Gru 2016
-20,63%
HRP30 Mar 2017
-9,84%
HRP30 Cze 2017
-9,09%
HRP30 Wrz 2017
-26,00%
SWD30 Wrz 2017
-9,78%
SWD30 Gru 2017
56,63%
IAG30 Gru 2017
0,00%
AWB30 Gru 2017
-40,00%
AWB30 Mar 2018
-44,44%
HRP30 Mar 2018
-38,75%
HRP30 Cze 2018
-38,78%
LES30 Cze 2018
-0,33%
AWB30 Cze 2018
-11,54%
AWB30 Wrz 2018
-8,70%
LES30 Wrz 2018
2,00%
HRP30 Wrz 2018
-60,00%
GRV30 Wrz 2018
1,53%
SGN30 Wrz 2018
-16,20%
HRP30 Gru 2018
0,00%
ACT30 Gru 2018
22,18%
PGV30 Mar 2019
796,55%
ITM30 Wrz 2019
-25,76%
4FM30 Gru 2019
-27,20%
4FM30 Mar 2020
20,26%
RFK30 Mar 2020
243,18%
KOM30 Wrz 2020
15,74%
IBS30 Gru 2020
332,84%
ZRE30 Mar 2021
-18,18%
ASM30 Cze 2023
30,91%
PKP30 Mar 2024
26,61%
WLT30 Gru 2024
28,60%

partner strategiczny:
Anatomy of Motion
Copyright © 2010-2025 Fundamentalna.net
Analiza Fundamentalna.net Szeroki Rynek Wyszukiwarka Siła Relatywna Wskaźniki Partnerzy Program Partnerski
Kontakt FAQ Regulamin Polityka prywatności Prawa autorskie Mapa strony Regulamin pp