SGN

Sygnity SA (SGN)

+ obserwuj

podstawowe informacje

Cena akcji:	65,40 zł

Gałąź gospodarki:	Usługi
Branża:	Informatyka

dane finansowe za:	IV kwartał 2023
aktualizacja wskaźników:	26 Kwi 2024
siła relatywna:	25,46% (4,05)
siła relatywna WIG:	5,57%

Jak interpretować siłę relatywną?

aktualne wskaźniki

Porównanie rentowności:

nazwa	ROE	ROA	marża operacyjna	marża zysku	produktywność	udział KP
Informatyka	7,76%	3,27%	4,00%	1,94%	1,30	-933,72%
WIG	7,86%	3,28%	6,20%	3,74%	0,87	13,62%
SGN	21,84%	13,06%	17,08%	17,13%	0,76	17,80%

Porównanie wartości rynkowej:

nie masz jeszcze konta? Zarejestruj się za darmo.

Porównanie wypłacalności i wskaźników przepływów pieniężnych:

nie masz jeszcze konta? Zarejestruj się za darmo.

wskaźnik spółki lepszy niż branży i rynku.

wskaźnik spółki neutralny względem branży i rynku.

wskaźnik spółki gorszy niż branży i rynku.

(SGN) - ogólna ocena spółki

nie masz jeszcze konta? Zarejestruj się za darmo.

(SGN) - obrót akcjami spółki

Ten wykres pokazuje historię obrotów na spółce. Wartość dla danego dnia odpowiada minimalnym tygodniowym obrotom z ostatniego miesiąca. Tak ujęte obroty pomagają podjąć decyzję czy spółka jest wystarczająco płynna aby w nią zainwestować. Dobrą praktyką jest zaniechanie kupna spółki jeśli jej obroty są niższe niż 400 tys. zł tygodniowo.

minimalne tygodniowe obroty w ostatnim miesiącu:

(SGN) - rozwodnienie kapitału

(SGN) liczba akcji

www.fundamentalna.net

(SGN) - rekomendacje

Lista rekomendacji mających wpływ na zachowanie się ceny akcji spółki.

Udowodniono, że większość rekomendacji nie ma wpływu na kurs akcji spółki. Te które mają wpływ to:

rekomendacje kupna z ceną docelową co najmniej 50% wyższą niż ta z dnia wydania. link

rekomendacje sprzedaży. link

Na poniższej liście znajdują się tylko rekomendacje należące do jednej z tych dwóch grup.

kierunek

data wyd.

cena z dnia wyd.

potencjał

15 Kwi 2024

64 zł

-44.1%

15 Wrz 2023

32.3 zł

-33.1%

26 Kwi 2023

42 zł

-50.7%

1 Gru 2022

22.6 zł

-39.4%

18 Paź 2022

18.2 zł

-26.9%

8 Lip 2022

15.3 zł

-11.8%

7 Kwi 2022

11.8 zł

-9.3%

17 Paź 2012

12.95 zł

-3.5%

21 Sie 2012

11.59 zł

-24.7%

1 Mar 2012

21.92 zł

-11%

28 Sty 2011

19.7 zł

-18.8%

6 Sty 2010

13.7 zł

-12.4%

29 Gru 2009

14.4 zł

-22.2%

4 Sie 2009

16.95 zł

-12.7%

21 Lip 2009

17.58 zł

-105.7%

ranking:

BB+

ryzyko bankructwa

Z'' Score Altmana jest wskaźnikiem szacującym prawdopodobieństwo bankructwa spółki w ciągu najbliższych 2 lat. Bazuje na 4 sygnałach płynących ze spółki:

Czy kapitał pracujący jest znaczną częścią aktywów?

X₁ = kapitał pracujący / aktywa

dla spółki SGN X₁ = 0,18

Czy zyski zatrzymane w spółce są znaczną częścią aktywów?

X₂ = zyski zatrzymane / aktywa

dla spółki SGN X₂ = 0

Czy zysk operacyjny jest znaczną częścią aktywów?

X₃ = zysk operacyjny / aktywa

dla spółki SGN X₃ = 0,12

Czy zobowiązania mają pokrycie w wartości giełdowej?

X₄ = kapitalizacja / zobowiązania

dla spółki SGN X₄ = 14,09

Ostatecznie wartość Z'' Score obliczana jest ze wzoru:
Z'' Score = 6.56 * X₁ + 3.26 * X₂ + 6.72 * X₃ + 1.05 * X₄ + 3.25
dla spółki SGN Z'' Score = 20,02

Według Z'' Score spółki można podzielić na 5 grup:

Z'' Score < 0- ogromne ryzyko bankructwa.
Z'' Score > 0 ale < 4.35- duże ryzyko bankructwa.
Z'' Score > 4.35 ale < 5.85- średnie ryzyko bankructwa.
Z'' Score > 5.85 ale < 10- male ryzyko bankructwa.
Z'' Score > 10- zerowe ryzyko bankructwo.

Nie zaleca się inwestowania w spółki należące do pierwszych dwóch grup (Z'' Score < 4.35).

Z'' Score: powyżej 10

cena akcji

trend krótkotreminowy

trend długoterminowy

analiza fundamentalna

Wartość 0% c/z, c/wk, ev/ebit	Rentowność 92% roa, roe, marże
Cash flow 76% przepływy pieniężne	Zadłużenie 74% dług, płynność
Finanse 81% przychody, zyski	Podsumowanie BB+ ogólna ocena

siła relatywna 25%

Siła relatywna (SR) mierzy w jakim trendzie znajduje się spółka. Pokazuje ona stosunek obecnej ceny spółki do średniej ceny z ostatniego półrocza.

SR > 20% to bardzo duża siła, a więc trend wzrostowy
SR > 5% ale < 20% to duża siła, a więc trend lekko wzrostowy
SR > -5% ale < 5% to średnia siła, a więc trend boczny
SR > -20% ale < -5% to mała siła, a więc trend lekko spadkowy
SR < -20% to bardzo mała siła, a więc trend spadkowy

Aktualna wartość siły relatywnej dla spółki SGN to 25,46%

Najlepsze efekty daje inwestowanie w spółki z pierwszych dwóch przedziałów, a więc takich które mają dodatnią siłę relatywną. (Im większa tym lepiej).

Aby uzyskać większą wiarygodność analizy, siła relatywna powinna być poparta dobrym odczytem "odległości do szczytu", czyli wskaźnika znajdującego się tuż obok.

odl. do szczytu -4%

Odległość do szczytu mierzy ile obecnej cenie brakuje, aby pokonać szczyt ceny akcji z ostatniego roku. Jest to miara trendu, która mierzy go od nieco innej strony niż siła relatywna, dzięki czemu znakomicie sprawdza się jako jej uzupełnienie.

odl. do szczytu > -5% to wartość minimalna, a więc najlepsza
odl. do szczytu > -10% ale < -5% to wartość mała
odl. do szczytu > -20% ale < -10% to wartość średnia
odl. do szczytu > -30% ale < -20% to wartość duża
odl. do szczytu < -30% to wartość ogromna

Aktualna odległość do szczytu dla spółki SGN to -3,82%

Najlepsze efekty daje inwestowanie w spółki z pierwszych dwóch przedziałów, a więc takich które są nie niżej niż 10% od swojego szczytu.

Aby uzyskać większą wiarygodność analizy, odległość od szczytu powinna być poparta dobrym odczytem siły relatywnej, czyli wskaźnika znajdującego się tuż obok. Nieco więcej na temat tego wskaźnika można znaleźć w tym artykule.

dywidendy

Ta tabela pokazuje historię dywidend wypłacanych przez spółkę.

data - dzień, w którym przyznawana była dywidenda.
procentowo - mówi o tym jaki procent ceny akcji stanowiła przyznana dywidenda.
na akcję - kwota dywidendy przyznawana na jedną akcję.
payout ratio - mówi o tym jaki procent całego zysku netto spółka wypłaciła jako dywidendę.

Jeśli spółka ma payout ratio większe niż 100% oznacza to, że jako dywidenda zostało wypłacone więcej pieniędzy niż spółka zarobiła. Taka sytuacja może mieć miejsce np. gdy są silne naciski akcjonariuszy na wypłatę wysokiej dywidendy lub gdy spółka wypłaca zbiorczą dywidendę za kilka lat. Jeśli spółka ma ujemne payout ratio oznacza to, że wypłaciła dywidendę pomimo zanotowanej straty netto za poprzedni rok. W takiej sytuacji dywidenda mogła pochodzić np. z zysków z poprzednich lat.

Idealnie jeśli payout ratio utrzymuje się pomiędzy 0% - 100%.

data	procentowo	na akcję	payout ratio
2023	-	-	-
2022	-	-	-
2021	-	-	-
2020	-	-	-
2019	-	-	-
2018	-	-	-
2017	-	-	-
2016	-	-	-
2015	-	-	-
2014	-	-	-
2013	-	-	-
2012	-	-	-
2011	-	-	-
2010	-	-	-
2009	-	-	-
2008	-	-	-
2007-06-29	1.18 %	1.00 zł	861.23%
2006-06-28	0.94 %	1.00 zł	43.40%

podobne spółki w historii

spółka

data

kierunek

zmiana 3m.

PKN

30 Gru 2004

24,59%

PFL

30 Gru 2005

6,20%

CMR

30 Mar 2006

10,64%

MTL

30 Cze 2006

31,09%

LPP

30 Cze 2007

-16,39%

MIP

30 Cze 2007

-16,79%

NFT

30 Gru 2007

-35,24%

WIK

30 Gru 2009

20,00%

ZMT

30 Gru 2012

39,62%

CCC

30 Gru 2013

7,74%

JWW

30 Cze 2016

6,82%

CDR

30 Wrz 2020

-34,39%

PAS

30 Mar 2021

-12,28%

SGN

30 Gru 2023

62,68%

informacje o spółce

Sygnity SA powstała w 2007 roku w wyniku połączenia firmy Computerland SA (która zaczęła swą działalność w 1991 roku) z firmą Emax SA(której początki sięgają 1988 roku). Siedziba spółki mieści się w Warszawie na al. Jerozolimskich 180. Pierwsze notowanie miało miejsce 27 października 1995 roku. Obie firmy prowadziły działalność o tym samym profilu, a zakres ich usług po fuzji nie uległ znacznym zmianom, połączone zostały jedynie sektory działania. Każda z firm miała silną pozycje w konkretnej branży, ComputerLand w informatyzacji banków i firm telekomunikacyjnych, zaś Emax na rynku energetycznym, samorządowym i przemysłowym. Obecnie (na rok 2011) firma Sygnity SA jest liderem co do wielkości wśród firm informatycznych w Polsce, koncentrując się na rozwiązaniach informatycznych zapewniających zwiększenie efektywności biznesu oraz wzrost konkurencyjności, co powoduje generowanie zysków i powstawanie oszczędności. Spółka zajmuje się analizami potrzeb (strategia IT), budową rozwiązania (wdrożeniem i utrzymaniem) oraz outsourcing’iem. Wśród wielu zaawansowanych produktów spółki są: ERP - zintegrowany system zarządzania przedsiębiorstwem, CRM - System zarządzania relacjami z klientem, SCM - system informatyczny dla firm logistycznych, systemy transakcyjne i wiele innych ofert. Wiele z projektów powstawało we współpracy ze znanymi i uznanymi informatycznymi firmami (np. z firmą Microsoft, z którą w 2008 roku podpisano trzyletni „Partner Bussines Plan" z nadzieją na wzrost sprzedaży w sektorach przemysłowym i ogólnoużytkowym). Firma pierwszą wynoszącą 0.98% dywidendę wypłaciła w 2006 roku.