SGN

   Sygnity SA (SGN)
 podstawowe informacje
Cena akcji: 72,00 zł

Gałąź gospodarki: Usługi
Branża: Informatyka
dane finansowe za: III kwartał 2025
aktualizacja wskaźników: 7 Mar 2026
siła relatywna: -19,29% (97,55)
siła relatywna WIG: 8,61%

Jak interpretować siłę relatywną?
  aktualne wskaźniki

    Porównanie rentowności:
nazwaROEROAmarża operacyjnamarża zyskuproduktywnośćudział KP
Informatyka6,22%3,47%4,80%2,47%1,36-935,82%
WIG6,34%2,71%5,45%3,74%0,7911,62%
SGN32,44%22,02%27,41%24,19%0,9126,39%

    Porównanie wartości rynkowej:
lock
nie masz jeszcze konta? Zarejestruj się za darmo.

    Porównanie wypłacalności i wskaźników przepływów pieniężnych:
lock
nie masz jeszcze konta? Zarejestruj się za darmo.
 wskaźnik spółki lepszy niż branży i rynku.
wskaźnik spółki neutralny względem branży i rynku.
wskaźnik spółki gorszy niż branży i rynku.
  (SGN) - ogólna ocena spółki
lock
nie masz jeszcze konta? Zarejestruj się za darmo.
  (SGN) - obrót akcjami spółki
Ten wykres pokazuje historię obrotów na spółce. Wartość dla danego dnia odpowiada minimalnym tygodniowym obrotom z ostatniego miesiąca. Tak ujęte obroty pomagają podjąć decyzję czy spółka jest wystarczająco płynna aby w nią zainwestować. Dobrą praktyką jest zaniechanie kupna spółki jeśli jej obroty są niższe niż 400 tys. zł tygodniowo.
minimalne tygodniowe obroty w ostatnim miesiącu:
  (SGN) - rozwodnienie kapitału
(SGN) liczba akcji www.fundamentalna.net
  (SGN) - rekomendacje
Lista rekomendacji mających wpływ na zachowanie się ceny akcji spółki.

Udowodniono, że większość rekomendacji nie ma wpływu na kurs akcji spółki. Te które mają wpływ to:

rekomendacje kupna z ceną docelową co najmniej 50% wyższą niż ta z dnia wydania. link

rekomendacje sprzedaży. link

Na poniższej liście znajdują się tylko rekomendacje należące do jednej z tych dwóch grup.
kierunekdata wyd.cena z dnia wyd.potencjał
10 Paź 202460 zł-35%
6 Maj 202465 zł-44.9%
15 Kwi 202464 zł-44.1%
15 Wrz 202332.3 zł-33.1%
26 Kwi 202342 zł-50.7%
1 Gru 202222.6 zł-39.4%
18 Paź 202218.2 zł-26.9%
8 Lip 202215.3 zł-11.8%
7 Kwi 202211.8 zł-9.3%
17 Paź 201212.95 zł-3.5%
21 Sie 201211.59 zł-24.7%
1 Mar 201221.92 zł-11%
28 Sty 201119.7 zł-18.8%
6 Sty 201013.7 zł-12.4%
29 Gru 200914.4 zł-22.2%
  ranking:
BBB+
  ryzyko bankructwa
Z'' Score Altmana jest wskaźnikiem szacującym prawdopodobieństwo bankructwa spółki w ciągu najbliższych 2 lat. Bazuje na 4 sygnałach płynących ze spółki:

Czy kapitał pracujący jest znaczną częścią aktywów?
X1 = kapitał pracujący / aktywa
dla spółki SGN X1 = 0,26

Czy zyski zatrzymane w spółce są znaczną częścią aktywów?
X2 = zyski zatrzymane / aktywa
dla spółki SGN X2 = 0

Czy zysk operacyjny jest znaczną częścią aktywów?
X3 = zysk operacyjny / aktywa
dla spółki SGN X3 = 0,21

Czy zobowiązania mają pokrycie w wartości giełdowej?
X4 = kapitalizacja / zobowiązania
dla spółki SGN X4 = 15,65

Ostatecznie wartość Z'' Score obliczana jest ze wzoru:
Z'' Score = 6.56 * X1 + 3.26 * X2 + 6.72 * X3 + 1.05 * X4 + 3.25
dla spółki SGN Z'' Score = 22,82

Według Z'' Score spółki można podzielić na 5 grup:
  • Z'' Score < 0- ogromne ryzyko bankructwa.
  • Z'' Score > 0 ale < 4.35- duże ryzyko bankructwa.
  • Z'' Score > 4.35 ale < 5.85- średnie ryzyko bankructwa.
  • Z'' Score > 5.85 ale < 10- male ryzyko bankructwa.
  • Z'' Score > 10- zerowe ryzyko bankructwo.
Nie zaleca się inwestowania w spółki należące do pierwszych dwóch grup (Z'' Score < 4.35).
Z'' Score: powyżej 10
  cena akcji
trend krótkotreminowy
trend długoterminowy
  analiza fundamentalna
Wartość 21%
c/z, c/wk, ev/ebit
Rentowność 98%
roa, roe, marże
Cash flow 76%
 przepływy pieniężne
Zadłużenie 88%
dług, płynność
Finanse 79%
przychody, zyski
Podsumowanie BBB+
ogólna ocena
  siła relatywna -19%
Siła relatywna (SR) mierzy w jakim trendzie znajduje się spółka. Pokazuje ona stosunek obecnej ceny spółki do średniej ceny z ostatniego półrocza.
  • SR > 20% to bardzo duża siła, a więc trend wzrostowy
  • SR > 5% ale < 20% to duża siła, a więc trend lekko wzrostowy
  • SR > -5% ale < 5% to średnia siła, a więc trend boczny
  • SR > -20% ale < -5% to mała siła, a więc trend lekko spadkowy
  • SR < -20% to bardzo mała siła, a więc trend spadkowy
Aktualna wartość siły relatywnej dla spółki SGN to -19,29%

Najlepsze efekty daje inwestowanie w spółki z pierwszych dwóch przedziałów, a więc takich które mają dodatnią siłę relatywną. (Im większa tym lepiej).

Aby uzyskać większą wiarygodność analizy, siła relatywna powinna być poparta dobrym odczytem "odległości do szczytu", czyli wskaźnika znajdującego się tuż obok.
odl. do szczytu -38%
Odległość do szczytu mierzy ile obecnej cenie brakuje, aby pokonać szczyt ceny akcji z ostatniego roku. Jest to miara trendu, która mierzy go od nieco innej strony niż siła relatywna, dzięki czemu znakomicie sprawdza się jako jej uzupełnienie.
  • odl. do szczytu > -5% to wartość minimalna, a więc najlepsza
  • odl. do szczytu > -10% ale < -5% to wartość mała
  • odl. do szczytu > -20% ale < -10% to wartość średnia
  • odl. do szczytu > -30% ale < -20% to wartość duża
  • odl. do szczytu < -30% to wartość ogromna
Aktualna odległość do szczytu dla spółki SGN to -37,93%

Najlepsze efekty daje inwestowanie w spółki z pierwszych dwóch przedziałów, a więc takich które są nie niżej niż 10% od swojego szczytu.

Aby uzyskać większą wiarygodność analizy, odległość od szczytu powinna być poparta dobrym odczytem siły relatywnej, czyli wskaźnika znajdującego się tuż obok. Nieco więcej na temat tego wskaźnika można znaleźć w tym artykule.
  dywidendy
Ta tabela pokazuje historię dywidend wypłacanych przez spółkę.

data - dzień, w którym przyznawana była dywidenda.
procentowo - mówi o tym jaki procent ceny akcji stanowiła przyznana dywidenda.
na akcję - kwota dywidendy przyznawana na jedną akcję.
payout ratio - mówi o tym jaki procent całego zysku netto spółka wypłaciła jako dywidendę.

Jeśli spółka ma payout ratio większe niż 100% oznacza to, że jako dywidenda zostało wypłacone więcej pieniędzy niż spółka zarobiła. Taka sytuacja może mieć miejsce np. gdy są silne naciski akcjonariuszy na wypłatę wysokiej dywidendy lub gdy spółka wypłaca zbiorczą dywidendę za kilka lat. Jeśli spółka ma ujemne payout ratio oznacza to, że wypłaciła dywidendę pomimo zanotowanej straty netto za poprzedni rok. W takiej sytuacji dywidenda mogła pochodzić np. z zysków z poprzednich lat.

Idealnie jeśli payout ratio utrzymuje się pomiędzy 0% - 100%.
dataprocentowona akcjępayout ratio
2025---
2024---
2023---
2022---
2021---
2020---
2019---
2018---
2017---
2016---
2015---
2014---
2013---
2012---
2011---
2010---
2009---
2008---
2007-06-291.18 %1.00 zł861.23%
2006-06-280.94 %1.00 zł43.40%
  podobne spółki w historii
spółkadatakierunekzmiana 3m.
APT30 Mar 2006
-6,46%
APT30 Mar 2007
-0,90%
HDR30 Wrz 2007
-37,82%
APT30 Gru 2007
-27,50%
MSP30 Gru 2007
-1,49%
CIG30 Gru 2010
37,85%
WWL30 Wrz 2013
24,00%
WWL30 Mar 2015
10,04%
PSW30 Wrz 2016
6,35%
VGO30 Wrz 2017
-0,31%
PSW30 Gru 2017
-24,35%
TOA30 Gru 2017
15,74%
TEN30 Wrz 2019
45,37%
MRC30 Wrz 2020
-14,13%
TEN30 Cze 2021
14,87%
LSI30 Mar 2022
-14,67%
  informacje o spółce
Sygnity SA powstała w 2007 roku w wyniku połączenia firmy Computerland SA (która zaczęła swą działalność w 1991 roku) z firmą Emax SA(której początki sięgają 1988 roku). Siedziba spółki mieści się w Warszawie na al. Jerozolimskich 180. Pierwsze notowanie miało miejsce 27 października 1995 roku. Obie firmy prowadziły działalność o tym samym profilu, a zakres ich usług po fuzji nie uległ znacznym zmianom, połączone zostały jedynie sektory działania. Każda z firm miała silną pozycje w konkretnej branży, ComputerLand w informatyzacji banków i firm telekomunikacyjnych, zaś Emax na rynku energetycznym, samorządowym i przemysłowym. Obecnie (na rok 2011) firma Sygnity SA jest liderem co do wielkości wśród firm informatycznych w Polsce, koncentrując się na rozwiązaniach informatycznych zapewniających zwiększenie efektywności biznesu oraz wzrost konkurencyjności, co powoduje generowanie zysków i powstawanie oszczędności. Spółka zajmuje się analizami potrzeb (strategia IT), budową rozwiązania (wdrożeniem i utrzymaniem) oraz outsourcing’iem. Wśród wielu zaawansowanych produktów spółki są: ERP - zintegrowany system zarządzania przedsiębiorstwem, CRM - System zarządzania relacjami z klientem, SCM - system informatyczny dla firm logistycznych, systemy transakcyjne i wiele innych ofert. Wiele z projektów powstawało we współpracy ze znanymi i uznanymi informatycznymi firmami (np. z firmą Microsoft, z którą w 2008 roku podpisano trzyletni „Partner Bussines Plan" z nadzieją na wzrost sprzedaży w sektorach przemysłowym i ogólnoużytkowym). Firma pierwszą wynoszącą 0.98% dywidendę wypłaciła w 2006 roku.

partner strategiczny:
Anatomy of Motion
Copyright © 2010-2025 Fundamentalna.net
Analiza Fundamentalna.net Szeroki Rynek Wyszukiwarka Siła Relatywna Wskaźniki Partnerzy Program Partnerski
Kontakt FAQ Regulamin Polityka prywatności Prawa autorskie Mapa strony Regulamin pp