Enea SA (ENA)
    ANALIZA WARTOŚCI RYNKOWEJ

    Cena do zysku netto:   (10,04)   c/z a.j.d:(6,88)   
Cena / zysk netto informuje o tym jak drogie są akcje spółki w stosunku do zysku generowanego przez tę spółkę. Np. wartość C/Z = 12 oznacza, że daną spółkę można by wykupić za równowartość 12 rocznych zysków (jeśli te pozostałyby na niezmienionym poziomie).

Pożądane są wartości jak najmniejsze, ale wciąż dodatnie.

C/Z a.j.d. oznacza wskaźnik ceny do zysku dla akcjonariuszy jednostki dominującej. Różnice pomiędzy tym wskaźnikiem, a standardowym C/Z wynikają z różnych sposobów ksiegowania zysków. Jeśli dla danej spółki nie ma oddzielnych danych dla C/Z a.j.d. oznacza to, że oba wskaźniki są równoważne.
(ENA) cena do zysku netto www.fundamentalna.net
(c) fundamentalna.net 2025-05-19 14:48:15

    Cena do wartości księgowej:   (0,59)   c/wk a.j.d:(0,63)   
Cena / wartość księgowa informuje o tym jak drogie są akcje spółki w stosunku do kapitałów własnych posiadanych przez spółkę. Np. wartość C/WK = 2 oznacza, że daną spółkę można by wykupić z giełdy za podwójną wartość jej kapitałów własnych.

Pożądane są wartości jak najmniejsze, ale wciąż dodatnie.

C/WK a.j.d. oznacza wskaźnik ceny do wartości księgowej dla akcjonariuszy jednostki dominującej. Różnice pomiędzy tym wskaźnikiem, a standardowym C/WK wynikają z różnych sposobów ksiegowania zysków. Jeśli dla danej spółki nie ma oddzielnych danych dla C/WK a.j.d. oznacza to, że oba wskaźniki są równoważne.
(ENA) cena do wartości księgowej www.fundamentalna.net
(c) fundamentalna.net 2025-05-19 14:48:15

    Cena do wartości księgowej Grahama:   (dostępne po zalogowaniu)   
lock
nie masz jeszcze konta? Zarejestruj się za darmo.

    Wartość przedsiębiorstwa do przychodów:   (dostępne po zalogowaniu)   
lock
nie masz jeszcze konta? Zarejestruj się za darmo.

    Wartość przedsiębiorstwa do zysku operacyjnego:   (dostępne po zalogowaniu)   
lock
nie masz jeszcze konta? Zarejestruj się za darmo.

    Cena do przychodów:   (0,31)   
(ENA) cena do przychodów www.fundamentalna.net
(c) fundamentalna.net 2025-05-19 14:48:15

    Cena do zysku operacyjnego:   (dostępne po zalogowaniu)   
lock
nie masz jeszcze konta? Zarejestruj się za darmo.

   Ocena wartości rynkowej:   
lock
nie masz jeszcze konta? Zarejestruj się za darmo.
    PORÓWNAJ Z...
wskaźnik: WIG branza spółka

lock
nie masz jeszcze konta? Zarejestruj się za darmo.
    DANE TABELARYCZNE
lock
nie masz jeszcze konta? Zarejestruj się za darmo.
  ranking:
BBB
  ryzyko bankructwa
Z'' Score Altmana jest wskaźnikiem szacującym prawdopodobieństwo bankructwa spółki w ciągu najbliższych 2 lat. Bazuje na 4 sygnałach płynących ze spółki:

Czy kapitał pracujący jest znaczną częścią aktywów?
X1 = kapitał pracujący / aktywa
dla spółki ENA X1 = 0,17

Czy zyski zatrzymane w spółce są znaczną częścią aktywów?
X2 = zyski zatrzymane / aktywa
dla spółki ENA X2 = 0,19

Czy zysk operacyjny jest znaczną częścią aktywów?
X3 = zysk operacyjny / aktywa
dla spółki ENA X3 = 0,08

Czy zobowiązania mają pokrycie w wartości giełdowej?
X4 = kapitalizacja / zobowiązania
dla spółki ENA X4 = 0,42

Ostatecznie wartość Z'' Score obliczana jest ze wzoru:
Z'' Score = 6.56 * X1 + 3.26 * X2 + 6.72 * X3 + 1.05 * X4 + 3.25
dla spółki ENA Z'' Score = 5,92

Według Z'' Score spółki można podzielić na 5 grup:
  • Z'' Score < 0- ogromne ryzyko bankructwa.
  • Z'' Score > 0 ale < 4.35- duże ryzyko bankructwa.
  • Z'' Score > 4.35 ale < 5.85- średnie ryzyko bankructwa.
  • Z'' Score > 5.85 ale < 10- male ryzyko bankructwa.
  • Z'' Score > 10- zerowe ryzyko bankructwo.
Nie zaleca się inwestowania w spółki należące do pierwszych dwóch grup (Z'' Score < 4.35).
Z'' Score: 5,92
  cena akcji
trend krótkotreminowy
trend długoterminowy
  analiza fundamentalna
Wartość 87%
c/z, c/wk, ev/ebit
Rentowność 52%
roa, roe, marże
Cash flow 68%
 przepływy pieniężne
Zadłużenie 47%
dług, płynność
Finanse 61%
przychody, zyski
Podsumowanie BBB
ogólna ocena
  siła relatywna 28%
Siła relatywna (SR) mierzy w jakim trendzie znajduje się spółka. Pokazuje ona stosunek obecnej ceny spółki do średniej ceny z ostatniego półrocza.
  • SR > 20% to bardzo duża siła, a więc trend wzrostowy
  • SR > 5% ale < 20% to duża siła, a więc trend lekko wzrostowy
  • SR > -5% ale < 5% to średnia siła, a więc trend boczny
  • SR > -20% ale < -5% to mała siła, a więc trend lekko spadkowy
  • SR < -20% to bardzo mała siła, a więc trend spadkowy
Aktualna wartość siły relatywnej dla spółki ENA to 27,77%

Najlepsze efekty daje inwestowanie w spółki z pierwszych dwóch przedziałów, a więc takich które mają dodatnią siłę relatywną. (Im większa tym lepiej).

Aby uzyskać większą wiarygodność analizy, siła relatywna powinna być poparta dobrym odczytem "odległości do szczytu", czyli wskaźnika znajdującego się tuż obok.
odl. do szczytu -1000%
Odległość do szczytu mierzy ile obecnej cenie brakuje, aby pokonać szczyt ceny akcji z ostatniego roku. Jest to miara trendu, która mierzy go od nieco innej strony niż siła relatywna, dzięki czemu znakomicie sprawdza się jako jej uzupełnienie.
  • odl. do szczytu > -5% to wartość minimalna, a więc najlepsza
  • odl. do szczytu > -10% ale < -5% to wartość mała
  • odl. do szczytu > -20% ale < -10% to wartość średnia
  • odl. do szczytu > -30% ale < -20% to wartość duża
  • odl. do szczytu < -30% to wartość ogromna
Aktualna odległość do szczytu dla spółki ENA to -1000%

Najlepsze efekty daje inwestowanie w spółki z pierwszych dwóch przedziałów, a więc takich które są nie niżej niż 10% od swojego szczytu.

Aby uzyskać większą wiarygodność analizy, odległość od szczytu powinna być poparta dobrym odczytem siły relatywnej, czyli wskaźnika znajdującego się tuż obok. Nieco więcej na temat tego wskaźnika można znaleźć w tym artykule.
  dywidendy
Ta tabela pokazuje historię dywidend wypłacanych przez spółkę.

data - dzień, w którym przyznawana była dywidenda.
procentowo - mówi o tym jaki procent ceny akcji stanowiła przyznana dywidenda.
na akcję - kwota dywidendy przyznawana na jedną akcję.
payout ratio - mówi o tym jaki procent całego zysku netto spółka wypłaciła jako dywidendę.

Jeśli spółka ma payout ratio większe niż 100% oznacza to, że jako dywidenda zostało wypłacone więcej pieniędzy niż spółka zarobiła. Taka sytuacja może mieć miejsce np. gdy są silne naciski akcjonariuszy na wypłatę wysokiej dywidendy lub gdy spółka wypłaca zbiorczą dywidendę za kilka lat. Jeśli spółka ma ujemne payout ratio oznacza to, że wypłaciła dywidendę pomimo zanotowanej straty netto za poprzedni rok. W takiej sytuacji dywidenda mogła pochodzić np. z zysków z poprzednich lat.

Idealnie jeśli payout ratio utrzymuje się pomiędzy 0% - 100%.
dataprocentowona akcjępayout ratio
2024---
2023---
2022---
2021---
2020---
2019---
2018---
2017-07-221.67 %0.25 zł13.00%
2016---
2015-07-203.06 %0.47 zł22.82%
2014-07-183.81 %0.57 zł35.17%
2013-07-182.52 %0.36 zł22.33%
2012-08-082.96 %0.48 zł26.47%
2011-08-082.40 %0.44 zł31.28%
2010-05-192.11 %0.38 zł32.66%
2009-08-102.12 %0.46 zł72.11%
  podobne spółki w historii
spółkadatakierunekzmiana 3m.
IPX30 Cze 2008
-7,44%
ABE30 Gru 2008
44,35%
DCR30 Gru 2008
-8,74%
MSO30 Gru 2008
9,66%
TFO30 Wrz 2009
42,06%
ABE30 Gru 2009
31,47%
GRL30 Cze 2010
-6,45%
HRS30 Gru 2011
5,41%
HRS30 Mar 2012
-35,90%
LTS30 Mar 2012
2,46%
ABC30 Gru 2012
7,69%
GRL30 Mar 2013
11,16%
GRL30 Cze 2013
25,43%
GOB30 Mar 2014
10,00%
TPE30 Mar 2014
3,06%
MRB30 Cze 2014
5,48%
GOB30 Cze 2014
824,68%
GOB30 Wrz 2014
1,83%
MRB30 Wrz 2014
-14,29%
MRB30 Gru 2014
3,79%
GRL30 Gru 2014
6,93%
MRB30 Mar 2015
-8,76%
MLG30 Mar 2015
3,79%
TFO30 Wrz 2015
-1,31%
KOM30 Gru 2015
-15,99%
DVL30 Gru 2015
31,33%
GRL30 Cze 2016
25,31%
GOB30 Gru 2016
2,38%
ASG30 Cze 2017
-12,85%
ASB30 Cze 2018
-23,28%
CPG30 Cze 2018
2,75%
DVL30 Wrz 2018
-1,21%
EGS30 Wrz 2018
-34,14%
CPG30 Gru 2018
26,92%
BRS30 Gru 2018
-3,19%
ABE30 Gru 2018
23,58%
PKP30 Gru 2018
6,61%
KST30 Cze 2019
0,39%
KGH30 Gru 2019
-39,67%
ATT30 Gru 2019
-30,33%
IMC30 Gru 2019
-2,86%
BST30 Mar 2020
-19,82%
ABE30 Cze 2020
5,38%
IZS30 Wrz 2020
17,21%
IPL30 Gru 2020
-5,80%
PJP30 Cze 2021
-7,88%
IIA30 Cze 2022
-33,23%
IIA30 Wrz 2022
-18,31%
MOJ30 Wrz 2023
-5,00%
KGN30 Gru 2024
2,46%
ENA30 Gru 2024
21,33%

partner strategiczny:
Anatomy of Motion
Copyright © 2010-2025 Fundamentalna.net
Analiza Fundamentalna.net Szeroki Rynek Wyszukiwarka Siła Relatywna Wskaźniki Partnerzy Program Partnerski
Kontakt FAQ Regulamin Polityka prywatności Prawa autorskie Mapa strony Regulamin pp