Eurotel SA (ETL)
    ANALIZA RENTOWNOŚCI

    Zwrot z kapitału:   ROE (14,75%)   ROA (6,30%)   ROCE (16,02%)   
(ETL) zwrot z kapitału % www.fundamentalna.net
(c) fundamentalna.net 2025-05-19 15:15:53


    Marże:   operacyjna (dostępne po zalogowaniu%)   zysku netto (dostępne po zalogowaniu%)   
lock
nie masz jeszcze konta? Zarejestruj się za darmo.


    Produktywność:   (dostępne po zalogowaniu)   
lock
nie masz jeszcze konta? Zarejestruj się za darmo.


    Udział kapitałów pracujących:   (15,35%)   
(ETL) udział kapitałów pracujących % www.fundamentalna.net
(c) fundamentalna.net 2025-05-19 15:15:53


   Ocena rentowności:   
lock
nie masz jeszcze konta? Zarejestruj się za darmo.
    PORÓWNAJ Z...
wskaźnik: WIG branza spółka

lock
nie masz jeszcze konta? Zarejestruj się za darmo.
    DANE TABELARYCZNE
lock
nie masz jeszcze konta? Zarejestruj się za darmo.
 
  ranking:
A-
  ryzyko bankructwa
Z'' Score Altmana jest wskaźnikiem szacującym prawdopodobieństwo bankructwa spółki w ciągu najbliższych 2 lat. Bazuje na 4 sygnałach płynących ze spółki:

Czy kapitał pracujący jest znaczną częścią aktywów?
X1 = kapitał pracujący / aktywa
dla spółki ETL X1 = 0,15

Czy zyski zatrzymane w spółce są znaczną częścią aktywów?
X2 = zyski zatrzymane / aktywa
dla spółki ETL X2 = 1,13

Czy zysk operacyjny jest znaczną częścią aktywów?
X3 = zysk operacyjny / aktywa
dla spółki ETL X3 = 0,08

Czy zobowiązania mają pokrycie w wartości giełdowej?
X4 = kapitalizacja / zobowiązania
dla spółki ETL X4 = 0,58

Ostatecznie wartość Z'' Score obliczana jest ze wzoru:
Z'' Score = 6.56 * X1 + 3.26 * X2 + 6.72 * X3 + 1.05 * X4 + 3.25
dla spółki ETL Z'' Score = 9,09

Według Z'' Score spółki można podzielić na 5 grup:
  • Z'' Score < 0- ogromne ryzyko bankructwa.
  • Z'' Score > 0 ale < 4.35- duże ryzyko bankructwa.
  • Z'' Score > 4.35 ale < 5.85- średnie ryzyko bankructwa.
  • Z'' Score > 5.85 ale < 10- male ryzyko bankructwa.
  • Z'' Score > 10- zerowe ryzyko bankructwo.
Nie zaleca się inwestowania w spółki należące do pierwszych dwóch grup (Z'' Score < 4.35).
Z'' Score: 9,09
  cena akcji
trend krótkotreminowy
trend długoterminowy
  analiza fundamentalna
Wartość 90%
c/z, c/wk, ev/ebit
Rentowność 68%
roa, roe, marże
Cash flow 71%
 przepływy pieniężne
Zadłużenie 48%
dług, płynność
Finanse 74%
przychody, zyski
Podsumowanie A-
ogólna ocena
  siła relatywna -25%
Siła relatywna (SR) mierzy w jakim trendzie znajduje się spółka. Pokazuje ona stosunek obecnej ceny spółki do średniej ceny z ostatniego półrocza.
  • SR > 20% to bardzo duża siła, a więc trend wzrostowy
  • SR > 5% ale < 20% to duża siła, a więc trend lekko wzrostowy
  • SR > -5% ale < 5% to średnia siła, a więc trend boczny
  • SR > -20% ale < -5% to mała siła, a więc trend lekko spadkowy
  • SR < -20% to bardzo mała siła, a więc trend spadkowy
Aktualna wartość siły relatywnej dla spółki ETL to -25,14%

Najlepsze efekty daje inwestowanie w spółki z pierwszych dwóch przedziałów, a więc takich które mają dodatnią siłę relatywną. (Im większa tym lepiej).

Aby uzyskać większą wiarygodność analizy, siła relatywna powinna być poparta dobrym odczytem "odległości do szczytu", czyli wskaźnika znajdującego się tuż obok.
odl. do szczytu -1000%
Odległość do szczytu mierzy ile obecnej cenie brakuje, aby pokonać szczyt ceny akcji z ostatniego roku. Jest to miara trendu, która mierzy go od nieco innej strony niż siła relatywna, dzięki czemu znakomicie sprawdza się jako jej uzupełnienie.
  • odl. do szczytu > -5% to wartość minimalna, a więc najlepsza
  • odl. do szczytu > -10% ale < -5% to wartość mała
  • odl. do szczytu > -20% ale < -10% to wartość średnia
  • odl. do szczytu > -30% ale < -20% to wartość duża
  • odl. do szczytu < -30% to wartość ogromna
Aktualna odległość do szczytu dla spółki ETL to -1000%

Najlepsze efekty daje inwestowanie w spółki z pierwszych dwóch przedziałów, a więc takich które są nie niżej niż 10% od swojego szczytu.

Aby uzyskać większą wiarygodność analizy, odległość od szczytu powinna być poparta dobrym odczytem siły relatywnej, czyli wskaźnika znajdującego się tuż obok. Nieco więcej na temat tego wskaźnika można znaleźć w tym artykule.
  dywidendy
Ta tabela pokazuje historię dywidend wypłacanych przez spółkę.

data - dzień, w którym przyznawana była dywidenda.
procentowo - mówi o tym jaki procent ceny akcji stanowiła przyznana dywidenda.
na akcję - kwota dywidendy przyznawana na jedną akcję.
payout ratio - mówi o tym jaki procent całego zysku netto spółka wypłaciła jako dywidendę.

Jeśli spółka ma payout ratio większe niż 100% oznacza to, że jako dywidenda zostało wypłacone więcej pieniędzy niż spółka zarobiła. Taka sytuacja może mieć miejsce np. gdy są silne naciski akcjonariuszy na wypłatę wysokiej dywidendy lub gdy spółka wypłaca zbiorczą dywidendę za kilka lat. Jeśli spółka ma ujemne payout ratio oznacza to, że wypłaciła dywidendę pomimo zanotowanej straty netto za poprzedni rok. W takiej sytuacji dywidenda mogła pochodzić np. z zysków z poprzednich lat.

Idealnie jeśli payout ratio utrzymuje się pomiędzy 0% - 100%.
dataprocentowona akcjępayout ratio
2024-06-039.57 %4.00 zł92.05%
2023-05-0813.79 %10.95 zł101.30%
2022-05-2410.75 %5.00 zł77.25%
2021-05-3111.97 %6.20 zł118.64%
2020---
2019-06-0510.58 %2.20 zł74.95%
2018-06-058.97 %2.00 zł64.30%
2017-06-127.98 %1.90 zł76.35%
2016-07-138.34 %1.40 zł65.34%
2015-06-297.02 %1.00 zł130.73%
2015-01-166.67 %1.00 zł130.73%
2014---
2013-05-178.57 %1.60 zł70.96%
2012-05-168.92 %1.50 zł73.50%
2011-06-167.65 %1.40 zł75.11%
2010-06-046.37 %1.20 zł77.19%
2009-06-018.78 %1.05 zł70.44%
2008-07-032.48 %0.38 zł29.54%
2007-07-111.12 %0.23 zł47.91%
  podobne spółki w historii
spółkadatakierunekzmiana 3m.
KTY30 Wrz 2008
-23,46%
KOM30 Gru 2011
85,87%
ABE30 Gru 2011
11,78%
FRO30 Cze 2012
-23,95%
OEX30 Wrz 2012
1,11%
OEX30 Gru 2012
-2,00%
PGD30 Gru 2012
21,53%
TPE30 Mar 2013
0,70%
OEX30 Cze 2013
43,65%
HWE30 Cze 2013
54,96%
OEX30 Mar 2014
1,16%
WST30 Mar 2014
20,27%
OEX30 Cze 2014
-0,09%
DEL30 Cze 2014
-11,98%
DEL30 Wrz 2014
-17,77%
OEX30 Wrz 2014
-16,67%
WST30 Wrz 2014
-15,26%
WDX30 Wrz 2014
-1,84%
WDX30 Gru 2014
49,38%
LWB30 Cze 2015
8,74%
HRS30 Mar 2016
-20,00%
IMC30 Cze 2016
-7,14%
ASG30 Gru 2016
-10,84%
ASG30 Mar 2017
-4,30%
DEL30 Cze 2018
2,94%
DEL30 Wrz 2018
-15,48%
ECH30 Cze 2019
19,00%
TLX30 Cze 2019
2,55%
IMC30 Wrz 2019
-20,71%
KGH30 Wrz 2019
20,68%
MCR30 Wrz 2019
25,93%
MCR30 Gru 2019
-31,72%
UNT30 Mar 2020
103,94%
ASB30 Cze 2020
55,22%
DEL30 Mar 2021
-0,71%
PJP30 Mar 2021
-11,76%
PKN30 Cze 2021
-0,60%
DEL30 Wrz 2021
-4,79%
PGN30 Wrz 2021
-4,25%
DEL30 Gru 2021
2,58%
FTE30 Wrz 2022
-18,88%
PCE30 Wrz 2022
10,29%
PBX30 Gru 2022
15,09%
ABE30 Wrz 2023
20,97%
ACP30 Gru 2023
6,02%
ASB30 Gru 2023
-6,32%
ASB30 Mar 2024
-6,37%
ASB30 Cze 2024
-17,68%
ETL30 Gru 2024
-34,60%

partner strategiczny:
Anatomy of Motion
Copyright © 2010-2025 Fundamentalna.net
Analiza Fundamentalna.net Szeroki Rynek Wyszukiwarka Siła Relatywna Wskaźniki Partnerzy Program Partnerski
Kontakt FAQ Regulamin Polityka prywatności Prawa autorskie Mapa strony Regulamin pp