AUG

   AUGA Group AB (AUG)
    ANALIZA PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH

    Przepływy pieniężne:

dane w mln. zł

typ operacyjne inwestycyjne finansowe ocena
przygotowanie do dużej inwestycji + + +
rozwijające się przedsiębiorstwo + - +
dojrzałe przedsiębiorstwo + - -
spieniężanie wcześniejszych inwestycji + + -
przejściowe kłopoty - + +
niepewna sytuacja - - +
wyprzedaż majątku - + -
poważne kłopoty - - -


    Stan gotówki w kasie:
lock
nie masz jeszcze konta? Zarejestruj się za darmo.

    Stopa investycji:   (-3,30%)   
Stopa inwestycji mówi o tym ile dana spółka inwestuje rocznie w swój rozówj w stosunku do posiadanych aktywów. Spółki inwestujące więcej mają większe szanse na szybki rozwój, ale też ponoszą większe ryzyko w razie niepowodzenia inwestycji. Czytaj więcej
lock
nie masz jeszcze konta? Zarejestruj się za darmo.

    realny zysk vs zadeklarowany 2Y:   (%)   3Y:   (%)   
Wskaźnik pokazuje jaki % zadeklarowanych zysków spółka rzeczywiście otrzymała w perspektywie ostatnich 2 i 3 lat. Niektóre spółki deklarujące wysokie zyski mają je tylko na papierze, a w rzeczywistości nie otrzymują pieniędzy (np. kontrahenci nie płacą za zafakturowane zamówienia). Taka sytuacja zmniejsza wiarygodność zadeklarowanych zysków. Czytaj artykuł z pełnym opisem wskaźnika.
lock
nie masz jeszcze konta? Zarejestruj się za darmo.

    Udział zysku netto w przepływach operacyjnych:   (dostępne po zalogowaniu%)   
lock
nie masz jeszcze konta? Zarejestruj się za darmo.

    Wzkaźnik źródeł finansowania inwestycji:   (1,01)   
(AUG) wzkaźnik źródeł finansowania inwestycji www.fundamentalna.net
(c) fundamentalna.net 2024-11-21 15:50:16

    Ocena przepływów pieniężnych   
lock
nie masz jeszcze konta? Zarejestruj się za darmo.
    DANE TABELARYCZNE
lock
nie masz jeszcze konta? Zarejestruj się za darmo.
  ranking:
C+
  ryzyko bankructwa
Z'' Score Altmana jest wskaźnikiem szacującym prawdopodobieństwo bankructwa spółki w ciągu najbliższych 2 lat. Bazuje na 4 sygnałach płynących ze spółki:

Czy kapitał pracujący jest znaczną częścią aktywów?
X1 = kapitał pracujący / aktywa
dla spółki AUG X1 = -0,08

Czy zyski zatrzymane w spółce są znaczną częścią aktywów?
X2 = zyski zatrzymane / aktywa
dla spółki AUG X2 = 0

Czy zysk operacyjny jest znaczną częścią aktywów?
X3 = zysk operacyjny / aktywa
dla spółki AUG X3 = -0,05

Czy zobowiązania mają pokrycie w wartości giełdowej?
X4 = kapitalizacja / zobowiązania
dla spółki AUG X4 = 0,74

Ostatecznie wartość Z'' Score obliczana jest ze wzoru:
Z'' Score = 6.56 * X1 + 3.26 * X2 + 6.72 * X3 + 1.05 * X4 + 3.25
dla spółki AUG Z'' Score = 3,13

Według Z'' Score spółki można podzielić na 5 grup:
  • Z'' Score < 0- ogromne ryzyko bankructwa.
  • Z'' Score > 0 ale < 4.35- duże ryzyko bankructwa.
  • Z'' Score > 4.35 ale < 5.85- średnie ryzyko bankructwa.
  • Z'' Score > 5.85 ale < 10- male ryzyko bankructwa.
  • Z'' Score > 10- zerowe ryzyko bankructwo.
Nie zaleca się inwestowania w spółki należące do pierwszych dwóch grup (Z'' Score < 4.35).
Z'' Score: 3,13
  cena akcji
trend krótkotreminowy
trend długoterminowy
  analiza fundamentalna
Wartość 4%
c/z, c/wk, ev/ebit
Rentowność 6%
roa, roe, marże
Cash flow 44%
 przepływy pieniężne
Zadłużenie 19%
dług, płynność
Finanse 85%
przychody, zyski
Podsumowanie C+
ogólna ocena
  siła relatywna 0%
Siła relatywna (SR) mierzy w jakim trendzie znajduje się spółka. Pokazuje ona stosunek obecnej ceny spółki do średniej ceny z ostatniego półrocza.
  • SR > 20% to bardzo duża siła, a więc trend wzrostowy
  • SR > 5% ale < 20% to duża siła, a więc trend lekko wzrostowy
  • SR > -5% ale < 5% to średnia siła, a więc trend boczny
  • SR > -20% ale < -5% to mała siła, a więc trend lekko spadkowy
  • SR < -20% to bardzo mała siła, a więc trend spadkowy
Aktualna wartość siły relatywnej dla spółki AUG to 0%

Najlepsze efekty daje inwestowanie w spółki z pierwszych dwóch przedziałów, a więc takich które mają dodatnią siłę relatywną. (Im większa tym lepiej).

Aby uzyskać większą wiarygodność analizy, siła relatywna powinna być poparta dobrym odczytem "odległości do szczytu", czyli wskaźnika znajdującego się tuż obok.
odl. do szczytu 0%
Odległość do szczytu mierzy ile obecnej cenie brakuje, aby pokonać szczyt ceny akcji z ostatniego roku. Jest to miara trendu, która mierzy go od nieco innej strony niż siła relatywna, dzięki czemu znakomicie sprawdza się jako jej uzupełnienie.
  • odl. do szczytu > -5% to wartość minimalna, a więc najlepsza
  • odl. do szczytu > -10% ale < -5% to wartość mała
  • odl. do szczytu > -20% ale < -10% to wartość średnia
  • odl. do szczytu > -30% ale < -20% to wartość duża
  • odl. do szczytu < -30% to wartość ogromna
Aktualna odległość do szczytu dla spółki AUG to 0%

Najlepsze efekty daje inwestowanie w spółki z pierwszych dwóch przedziałów, a więc takich które są nie niżej niż 10% od swojego szczytu.

Aby uzyskać większą wiarygodność analizy, odległość od szczytu powinna być poparta dobrym odczytem siły relatywnej, czyli wskaźnika znajdującego się tuż obok. Nieco więcej na temat tego wskaźnika można znaleźć w tym artykule.
  dywidendy
Ta tabela pokazuje historię dywidend wypłacanych przez spółkę.

data - dzień, w którym przyznawana była dywidenda.
procentowo - mówi o tym jaki procent ceny akcji stanowiła przyznana dywidenda.
na akcję - kwota dywidendy przyznawana na jedną akcję.
payout ratio - mówi o tym jaki procent całego zysku netto spółka wypłaciła jako dywidendę.

Jeśli spółka ma payout ratio większe niż 100% oznacza to, że jako dywidenda zostało wypłacone więcej pieniędzy niż spółka zarobiła. Taka sytuacja może mieć miejsce np. gdy są silne naciski akcjonariuszy na wypłatę wysokiej dywidendy lub gdy spółka wypłaca zbiorczą dywidendę za kilka lat. Jeśli spółka ma ujemne payout ratio oznacza to, że wypłaciła dywidendę pomimo zanotowanej straty netto za poprzedni rok. W takiej sytuacji dywidenda mogła pochodzić np. z zysków z poprzednich lat.

Idealnie jeśli payout ratio utrzymuje się pomiędzy 0% - 100%.
Spółka nie wypłaca dywidend
  podobne spółki w historii
spółkadatakierunekzmiana 3m.
PGM30 Mar 2006
-5,81%
SWD30 Mar 2006
-36,50%
PGM30 Wrz 2006
78,34%
ECD30 Mar 2009
0,00%
ATS30 Wrz 2009
4,76%
POX30 Mar 2010
-5,36%
POX30 Cze 2010
37,74%
WIS30 Cze 2010
-13,75%
KBD30 Gru 2010
-8,70%
PRO30 Mar 2011
-49,64%
REG30 Mar 2011
-48,91%
WIS30 Cze 2011
-6,45%
EKA30 Wrz 2011
-19,09%
JAG30 Mar 2012
-61,11%
O2O30 Mar 2012
-73,86%
DRE30 Cze 2012
-22,00%
DRE30 Wrz 2012
-20,51%
DSS30 Wrz 2012
-9,30%
DSS30 Gru 2012
9,40%
DRE30 Gru 2012
41,94%
ADS 30 Gru 2012
-33,33%
ADS30 Mar 2013
0,00%
EPD30 Mar 2013
23,08%
ADS 30 Cze 2013
0,00%
ADS30 Wrz 2013
-50,00%
REG30 Wrz 2013
0,00%
ADS 30 Gru 2013
0,00%
ADS30 Mar 2014
100,00%
RHD30 Mar 2014
-9,23%
ADS30 Cze 2014
-50,00%
ADS30 Wrz 2014
0,00%
REG30 Wrz 2014
300,00%
O2O30 Gru 2014
-18,18%
ADS30 Mar 2015
0,00%
ADS30 Cze 2015
0,00%
MDS30 Cze 2015
-1,64%
IDE30 Cze 2015
-50,00%
ADS30 Wrz 2015
0,00%
DRE30 Gru 2015
350,00%
DRE30 Mar 2016
-40,74%
DRE30 Cze 2016
15,63%
DRE30 Wrz 2016
-32,97%
KRS30 Gru 2016
33,33%
ONO30 Mar 2017
-19,35%
OIL30 Wrz 2017
0,00%
ZRE30 Gru 2017
4,76%
MIR30 Mar 2018
2,74%
MIR30 Cze 2018
12,00%
REG30 Cze 2018
0,00%
KBD30 Wrz 2018
-6,00%
VTL30 Gru 2018
65,08%
RWD30 Mar 2019
-44,44%
RWD30 Cze 2019
0,00%
SCO30 Wrz 2019
0,00%
SCO30 Gru 2019
0,00%
KAN30 Cze 2020
0,00%
MAB30 Wrz 2020
-31,99%
MAB30 Gru 2020
329,21%
URS30 Gru 2020
66,67%
PBG30 Gru 2020
0,00%
PBG30 Mar 2021
0,00%
URS30 Mar 2021
-28,18%
RBW30 Mar 2021
19,47%
ITM30 Mar 2021
-22,03%
VTL30 Mar 2021
-11,61%
BDZ30 Cze 2021
-2,27%
PBG30 Cze 2021
0,00%
PBG30 Wrz 2021
0,00%
PBG30 Gru 2021
0,00%
WIS30 Gru 2021
-3,33%
WIS30 Mar 2022
-6,90%
PBG30 Mar 2022
0,00%
PBG30 Cze 2022
0,00%
PBG30 Wrz 2022
0,00%
PTH30 Wrz 2022
0,00%
PBG30 Gru 2022
0,00%
WIS30 Gru 2022
9,09%
PBG30 Mar 2023
0,00%
ENI30 Mar 2023
44,26%
MAN30 Mar 2023
-1,27%
PBG30 Cze 2023
0,00%
PBG30 Wrz 2023
0,00%
PBG30 Gru 2023
0,00%
ADV30 Gru 2023
7,87%
ADV30 Mar 2024
-63,54%
AUG30 Mar 2024
0,00%
PBG30 Mar 2024
0,00%
PBG30 Cze 2024
0,00%
AUG30 Cze 2024
0,00%
LES30 Cze 2024
-8,00%

partner strategiczny:
Anatomy of Motion
Copyright © 2010-2024 Fundamentalna.net
Analiza Fundamentalna.net Szeroki Rynek Wyszukiwarka Siła Relatywna Wskaźniki Partnerzy Program Partnerski
Kontakt FAQ Regulamin Polityka prywatności Prawa autorskie Mapa strony Regulamin pp