Apator SA (APT)
    ANALIZA PRZYCHODÓW I ZYSKÓW

    Sezonowość przychodów:
(APT) sezonowość przychodów (mln. zł)

    Roczne przychody:
(APT) roczne przychody (mln. zł) www.fundamentalna.net
(c) fundamentalna.net 2024-11-21 10:34:16

    Niestabilność przychodów:
(APT) niestabilność przychodów (%) www.fundamentalna.net
(c) fundamentalna.net 2024-11-21 10:34:16

   Sezonowość zysku operacyjnego:

Pokaż / Ukryj
(APT) sezonowość zysku operacyjnego (mln. zł) www.fundamentalna.net
(c) fundamentalna.net 2024-11-21 10:34:16

   Roczny zysk operacyjny:

Pokaż / Ukryj
(APT) roczny zysk operacyjny (mln. zł) www.fundamentalna.net
(c) fundamentalna.net 2024-11-21 10:34:16

    Niestabilność zysku operacyjnego:
(APT) niestabilność zysku oper. (%) www.fundamentalna.net
(c) fundamentalna.net 2024-11-21 10:34:16

    Sezonowość zysku netto:
lock
nie masz jeszcze konta? Zarejestruj się za darmo.

    Roczny zysk netto:
lock
nie masz jeszcze konta? Zarejestruj się za darmo.
    DANE TABELARYCZNE (dane w tys. zł)
lock
nie masz jeszcze konta? Zarejestruj się za darmo.
    BILANS

    Aktywa:
(APT) aktywa (mln. zł) www.fundamentalna.net
(c) fundamentalna.net 2024-11-21 10:34:16

    Kapitał własny:
(APT) kapitał własny (mln. zł)

    Zobowiązania:
(APT) zobowiązania (mln. zł) www.fundamentalna.net
(c) fundamentalna.net 2024-11-21 10:34:16

   Ocena przychodów i zysków:
lock
nie masz jeszcze konta? Zarejestruj się za darmo.
    DANE TABELARYCZNE (dane w tys. zł)
lock
nie masz jeszcze konta? Zarejestruj się za darmo.
  ranking:
BBB+
  ryzyko bankructwa
Z'' Score Altmana jest wskaźnikiem szacującym prawdopodobieństwo bankructwa spółki w ciągu najbliższych 2 lat. Bazuje na 4 sygnałach płynących ze spółki:

Czy kapitał pracujący jest znaczną częścią aktywów?
X1 = kapitał pracujący / aktywa
dla spółki APT X1 = 0,18

Czy zyski zatrzymane w spółce są znaczną częścią aktywów?
X2 = zyski zatrzymane / aktywa
dla spółki APT X2 = 1,03

Czy zysk operacyjny jest znaczną częścią aktywów?
X3 = zysk operacyjny / aktywa
dla spółki APT X3 = 0,06

Czy zobowiązania mają pokrycie w wartości giełdowej?
X4 = kapitalizacja / zobowiązania
dla spółki APT X4 = 1,41

Ostatecznie wartość Z'' Score obliczana jest ze wzoru:
Z'' Score = 6.56 * X1 + 3.26 * X2 + 6.72 * X3 + 1.05 * X4 + 3.25
dla spółki APT Z'' Score = 9,67

Według Z'' Score spółki można podzielić na 5 grup:
  • Z'' Score < 0- ogromne ryzyko bankructwa.
  • Z'' Score > 0 ale < 4.35- duże ryzyko bankructwa.
  • Z'' Score > 4.35 ale < 5.85- średnie ryzyko bankructwa.
  • Z'' Score > 5.85 ale < 10- male ryzyko bankructwa.
  • Z'' Score > 10- zerowe ryzyko bankructwo.
Nie zaleca się inwestowania w spółki należące do pierwszych dwóch grup (Z'' Score < 4.35).
Z'' Score: 9,67
  cena akcji
trend krótkotreminowy
trend długoterminowy
  analiza fundamentalna
Wartość 77%
c/z, c/wk, ev/ebit
Rentowność 62%
roa, roe, marże
Cash flow 67%
 przepływy pieniężne
Zadłużenie 68%
dług, płynność
Finanse 65%
przychody, zyski
Podsumowanie BBB+
ogólna ocena
  siła relatywna -9%
Siła relatywna (SR) mierzy w jakim trendzie znajduje się spółka. Pokazuje ona stosunek obecnej ceny spółki do średniej ceny z ostatniego półrocza.
  • SR > 20% to bardzo duża siła, a więc trend wzrostowy
  • SR > 5% ale < 20% to duża siła, a więc trend lekko wzrostowy
  • SR > -5% ale < 5% to średnia siła, a więc trend boczny
  • SR > -20% ale < -5% to mała siła, a więc trend lekko spadkowy
  • SR < -20% to bardzo mała siła, a więc trend spadkowy
Aktualna wartość siły relatywnej dla spółki APT to -8,98%

Najlepsze efekty daje inwestowanie w spółki z pierwszych dwóch przedziałów, a więc takich które mają dodatnią siłę relatywną. (Im większa tym lepiej).

Aby uzyskać większą wiarygodność analizy, siła relatywna powinna być poparta dobrym odczytem "odległości do szczytu", czyli wskaźnika znajdującego się tuż obok.
odl. do szczytu -15%
Odległość do szczytu mierzy ile obecnej cenie brakuje, aby pokonać szczyt ceny akcji z ostatniego roku. Jest to miara trendu, która mierzy go od nieco innej strony niż siła relatywna, dzięki czemu znakomicie sprawdza się jako jej uzupełnienie.
  • odl. do szczytu > -5% to wartość minimalna, a więc najlepsza
  • odl. do szczytu > -10% ale < -5% to wartość mała
  • odl. do szczytu > -20% ale < -10% to wartość średnia
  • odl. do szczytu > -30% ale < -20% to wartość duża
  • odl. do szczytu < -30% to wartość ogromna
Aktualna odległość do szczytu dla spółki APT to -15,48%

Najlepsze efekty daje inwestowanie w spółki z pierwszych dwóch przedziałów, a więc takich które są nie niżej niż 10% od swojego szczytu.

Aby uzyskać większą wiarygodność analizy, odległość od szczytu powinna być poparta dobrym odczytem siły relatywnej, czyli wskaźnika znajdującego się tuż obok. Nieco więcej na temat tego wskaźnika można znaleźć w tym artykule.
  dywidendy
Ta tabela pokazuje historię dywidend wypłacanych przez spółkę.

data - dzień, w którym przyznawana była dywidenda.
procentowo - mówi o tym jaki procent ceny akcji stanowiła przyznana dywidenda.
na akcję - kwota dywidendy przyznawana na jedną akcję.
payout ratio - mówi o tym jaki procent całego zysku netto spółka wypłaciła jako dywidendę.

Jeśli spółka ma payout ratio większe niż 100% oznacza to, że jako dywidenda zostało wypłacone więcej pieniędzy niż spółka zarobiła. Taka sytuacja może mieć miejsce np. gdy są silne naciski akcjonariuszy na wypłatę wysokiej dywidendy lub gdy spółka wypłaca zbiorczą dywidendę za kilka lat. Jeśli spółka ma ujemne payout ratio oznacza to, że wypłaciła dywidendę pomimo zanotowanej straty netto za poprzedni rok. W takiej sytuacji dywidenda mogła pochodzić np. z zysków z poprzednich lat.

Idealnie jeśli payout ratio utrzymuje się pomiędzy 0% - 100%.
dataprocentowona akcjępayout ratio
2024-07-021.75 %0.30 zł53.48%
2023-12-131.32 %0.20 zł151.90%
2023-07-301.73 %0.30 zł151.90%
2022-07-041.39 %0.20 zł26.15%
2022-01-151.47 %0.30 zł26.15%
2021-08-073.06 %0.75 zł39.16%
2020-08-152.89 %0.65 zł38.23%
2019-06-083.60 %0.90 zł41.78%
2018-12-121.59 %0.40 zł93.95%
2018-06-094.63 %1.20 zł93.95%
2017-06-192.13 %0.75 zł38.72%
2016-11-281.25 %0.35 zł54.98%
2016-06-162.23 %0.70 zł54.98%
2015-12-090.97 %0.30 zł30.98%
2015-06-261.20 %0.50 zł30.98%
2014-12-030.84 %0.30 zł28.80%
2014-06-180.81 %0.30 zł28.80%
2013-07-093.25 %1.00 zł33.82%
2012-07-033.04 %0.75 zł51.07%
2011-07-051.82 %0.35 zł23.89%
2010-07-021.62 %0.30 zł33.36%
2009-06-241.52 %0.25 zł39.66%
2008-07-082.23 %0.30 zł30.50%
2007-06-252.10 %0.46 zł43.02%
2006-06-262.31 %4.70 zł34.04%
2005-06-272.30 %2.20 zł20.20%
2004-06-252.17 %1.70 złb.d.
2003-06-303.39 %1.50 złb.d.
2002-07-123.42 %0.60 złb.d.
2001-07-124.38 %0.35 złb.d.
  podobne spółki w historii
spółkadatakierunekzmiana 3m.
ATM30 Wrz 2008
-35,48%
SNS30 Wrz 2008
-53,13%
FSG30 Mar 2009
51,52%
OPN30 Mar 2009
-10,41%
IPF30 Wrz 2009
49,30%
ACS30 Gru 2009
16,03%
DBC30 Gru 2009
16,37%
NVT30 Mar 2010
-16,08%
NVT30 Wrz 2010
1,24%
NVT30 Gru 2010
22,54%
PGE30 Mar 2011
8,15%
PGE30 Cze 2011
-23,22%
MNC30 Cze 2011
-6,77%
BDZ30 Wrz 2011
-20,27%
SKA30 Gru 2011
32,85%
AMB30 Mar 2012
-15,57%
KGN 30 Mar 2012
-17,30%
QMK30 Cze 2012
-16,80%
AMB30 Mar 2013
-8,80%
DBC30 Mar 2013
-3,66%
DCR30 Cze 2013
20,57%
DCR 30 Wrz 2013
12,61%
AMB30 Wrz 2013
-3,68%
SEK30 Wrz 2013
16,27%
AMB30 Mar 2014
-8,45%
IZO30 Cze 2014
155,71%
DUO30 Wrz 2014
-11,88%
DBC30 Gru 2014
-13,64%
PGN30 Gru 2014
20,50%
PGN30 Mar 2015
22,99%
WAS30 Mar 2015
22,16%
PGN30 Wrz 2015
-17,57%
TRK30 Mar 2016
-18,17%
DCR30 Wrz 2016
15,73%
ELB30 Wrz 2017
-24,57%
PGN30 Wrz 2017
-7,36%
PGN30 Gru 2017
-10,17%
TLX30 Mar 2018
-15,79%
SEL30 Mar 2019
20,00%
PGN30 Mar 2019
-15,18%
RON30 Mar 2020
27,54%
STX30 Wrz 2021
-3,75%
CMR30 Cze 2022
-10,93%
CMR30 Gru 2022
-18,90%
SNK30 Cze 2023
-8,73%
KMP30 Wrz 2023
2,15%
MGT30 Mar 2024
6,22%
MGT30 Cze 2024
-16,53%
DBC30 Cze 2024
-10,83%

partner strategiczny:
Anatomy of Motion
Copyright © 2010-2024 Fundamentalna.net
Analiza Fundamentalna.net Szeroki Rynek Wyszukiwarka Siła Relatywna Wskaźniki Partnerzy Program Partnerski
Kontakt FAQ Regulamin Polityka prywatności Prawa autorskie Mapa strony Regulamin pp