PZ Cormay SA (CRM)
    ANALIZA RENTOWNOŚCI

    Zwrot z kapitału:   ROE (-8,06%)   ROA (-4,83%)   ROCE (-4,99%)   
(CRM) zwrot z kapitału % www.fundamentalna.net
(c) fundamentalna.net 2025-05-19 14:42:28


    Marże:   operacyjna (dostępne po zalogowaniu%)   zysku netto (dostępne po zalogowaniu%)   
lock
nie masz jeszcze konta? Zarejestruj się za darmo.


    Produktywność:   (dostępne po zalogowaniu)   
lock
nie masz jeszcze konta? Zarejestruj się za darmo.


    Udział kapitałów pracujących:   (10,13%)   
(CRM) udział kapitałów pracujących % www.fundamentalna.net
(c) fundamentalna.net 2025-05-19 14:42:28


   Ocena rentowności:   
lock
nie masz jeszcze konta? Zarejestruj się za darmo.
    PORÓWNAJ Z...
wskaźnik: WIG branza spółka

lock
nie masz jeszcze konta? Zarejestruj się za darmo.
    DANE TABELARYCZNE
lock
nie masz jeszcze konta? Zarejestruj się za darmo.
 
  ranking:
CCC+
  ryzyko bankructwa
Z'' Score Altmana jest wskaźnikiem szacującym prawdopodobieństwo bankructwa spółki w ciągu najbliższych 2 lat. Bazuje na 4 sygnałach płynących ze spółki:

Czy kapitał pracujący jest znaczną częścią aktywów?
X1 = kapitał pracujący / aktywa
dla spółki CRM X1 = 0,1

Czy zyski zatrzymane w spółce są znaczną częścią aktywów?
X2 = zyski zatrzymane / aktywa
dla spółki CRM X2 = 0

Czy zysk operacyjny jest znaczną częścią aktywów?
X3 = zysk operacyjny / aktywa
dla spółki CRM X3 = -0,03

Czy zobowiązania mają pokrycie w wartości giełdowej?
X4 = kapitalizacja / zobowiązania
dla spółki CRM X4 = 1,33

Ostatecznie wartość Z'' Score obliczana jest ze wzoru:
Z'' Score = 6.56 * X1 + 3.26 * X2 + 6.72 * X3 + 1.05 * X4 + 3.25
dla spółki CRM Z'' Score = 5,08

Według Z'' Score spółki można podzielić na 5 grup:
  • Z'' Score < 0- ogromne ryzyko bankructwa.
  • Z'' Score > 0 ale < 4.35- duże ryzyko bankructwa.
  • Z'' Score > 4.35 ale < 5.85- średnie ryzyko bankructwa.
  • Z'' Score > 5.85 ale < 10- male ryzyko bankructwa.
  • Z'' Score > 10- zerowe ryzyko bankructwo.
Nie zaleca się inwestowania w spółki należące do pierwszych dwóch grup (Z'' Score < 4.35).
Z'' Score: 5,08
  cena akcji
trend krótkotreminowy
trend długoterminowy
  analiza fundamentalna
Wartość 25%
c/z, c/wk, ev/ebit
Rentowność 21%
roa, roe, marże
Cash flow 43%
 przepływy pieniężne
Zadłużenie 60%
dług, płynność
Finanse 83%
przychody, zyski
Podsumowanie CCC+
ogólna ocena
  siła relatywna 16%
Siła relatywna (SR) mierzy w jakim trendzie znajduje się spółka. Pokazuje ona stosunek obecnej ceny spółki do średniej ceny z ostatniego półrocza.
  • SR > 20% to bardzo duża siła, a więc trend wzrostowy
  • SR > 5% ale < 20% to duża siła, a więc trend lekko wzrostowy
  • SR > -5% ale < 5% to średnia siła, a więc trend boczny
  • SR > -20% ale < -5% to mała siła, a więc trend lekko spadkowy
  • SR < -20% to bardzo mała siła, a więc trend spadkowy
Aktualna wartość siły relatywnej dla spółki CRM to 16%

Najlepsze efekty daje inwestowanie w spółki z pierwszych dwóch przedziałów, a więc takich które mają dodatnią siłę relatywną. (Im większa tym lepiej).

Aby uzyskać większą wiarygodność analizy, siła relatywna powinna być poparta dobrym odczytem "odległości do szczytu", czyli wskaźnika znajdującego się tuż obok.
odl. do szczytu -1000%
Odległość do szczytu mierzy ile obecnej cenie brakuje, aby pokonać szczyt ceny akcji z ostatniego roku. Jest to miara trendu, która mierzy go od nieco innej strony niż siła relatywna, dzięki czemu znakomicie sprawdza się jako jej uzupełnienie.
  • odl. do szczytu > -5% to wartość minimalna, a więc najlepsza
  • odl. do szczytu > -10% ale < -5% to wartość mała
  • odl. do szczytu > -20% ale < -10% to wartość średnia
  • odl. do szczytu > -30% ale < -20% to wartość duża
  • odl. do szczytu < -30% to wartość ogromna
Aktualna odległość do szczytu dla spółki CRM to -1000%

Najlepsze efekty daje inwestowanie w spółki z pierwszych dwóch przedziałów, a więc takich które są nie niżej niż 10% od swojego szczytu.

Aby uzyskać większą wiarygodność analizy, odległość od szczytu powinna być poparta dobrym odczytem siły relatywnej, czyli wskaźnika znajdującego się tuż obok. Nieco więcej na temat tego wskaźnika można znaleźć w tym artykule.
  dywidendy
Ta tabela pokazuje historię dywidend wypłacanych przez spółkę.

data - dzień, w którym przyznawana była dywidenda.
procentowo - mówi o tym jaki procent ceny akcji stanowiła przyznana dywidenda.
na akcję - kwota dywidendy przyznawana na jedną akcję.
payout ratio - mówi o tym jaki procent całego zysku netto spółka wypłaciła jako dywidendę.

Jeśli spółka ma payout ratio większe niż 100% oznacza to, że jako dywidenda zostało wypłacone więcej pieniędzy niż spółka zarobiła. Taka sytuacja może mieć miejsce np. gdy są silne naciski akcjonariuszy na wypłatę wysokiej dywidendy lub gdy spółka wypłaca zbiorczą dywidendę za kilka lat. Jeśli spółka ma ujemne payout ratio oznacza to, że wypłaciła dywidendę pomimo zanotowanej straty netto za poprzedni rok. W takiej sytuacji dywidenda mogła pochodzić np. z zysków z poprzednich lat.

Idealnie jeśli payout ratio utrzymuje się pomiędzy 0% - 100%.
Spółka nie wypłaca dywidend
  podobne spółki w historii
spółkadatakierunekzmiana 3m.
IMP30 Mar 2005
12,99%
KRS30 Mar 2005
-27,26%
RFK30 Cze 2005
24,79%
RFK30 Wrz 2005
30,66%
IRE30 Wrz 2006
0,65%
PLT30 Wrz 2007
-56,54%
KCH30 Mar 2008
-30,49%
ADS30 Mar 2008
-34,43%
BPM30 Mar 2008
-21,36%
KCH30 Cze 2008
-17,84%
JAG30 Gru 2008
-18,33%
URS30 Gru 2008
-8,16%
WFM30 Gru 2008
-8,16%
WFM30 Mar 2009
87,78%
URS30 Mar 2009
87,78%
WIN30 Wrz 2009
-8,90%
RES30 Cze 2010
11,70%
COG30 Cze 2010
10,37%
COG30 Wrz 2010
-21,52%
ARC30 Gru 2011
4,97%
DPL30 Mar 2012
-15,54%
PGO30 Mar 2012
14,74%
DPL30 Wrz 2012
-13,48%
AAT30 Mar 2013
1,40%
JSW30 Mar 2014
6,05%
ARC30 Cze 2015
-25,44%
DRP30 Cze 2016
150,69%
PRM30 Wrz 2016
20,75%
MSP30 Gru 2016
42,72%
OPM30 Wrz 2017
-15,35%
OPM30 Gru 2017
62,79%
ATR30 Mar 2018
4,96%
ATR30 Wrz 2018
-40,45%
ATR30 Mar 2019
1,94%
KCH30 Mar 2019
2,50%
OTM30 Cze 2019
-26,47%
PGM30 Cze 2019
-13,77%
ELT30 Mar 2020
59,18%
PND30 Mar 2021
0,00%
CZT30 Cze 2021
3,23%
U2K30 Cze 2021
1,49%
PPS30 Wrz 2021
-11,29%
U2K30 Cze 2022
-11,56%
KCH30 Wrz 2022
-10,00%
THG30 Wrz 2023
-32,95%
THG30 Gru 2023
2,26%
CRM30 Cze 2024
-12,50%
CRM30 Wrz 2024
-20,41%
CRM30 Gru 2024
33,33%
KPD30 Gru 2024
18,52%

partner strategiczny:
Anatomy of Motion
Copyright © 2010-2025 Fundamentalna.net
Analiza Fundamentalna.net Szeroki Rynek Wyszukiwarka Siła Relatywna Wskaźniki Partnerzy Program Partnerski
Kontakt FAQ Regulamin Polityka prywatności Prawa autorskie Mapa strony Regulamin pp