DCR

   Decora SA (DCR)
    ANALIZA RENTOWNOŚCI

    Zwrot z kapitału:   ROE (23,01%)   ROA (15,45%)   ROCE (24,48%)   
(DCR) zwrot z kapitału % www.fundamentalna.net
(c) fundamentalna.net 2026-10-09 08:55:43


    Marże:   operacyjna (dostępne po zalogowaniu%)   zysku netto (dostępne po zalogowaniu%)   
lock
nie masz jeszcze konta? Zarejestruj się za darmo.


    Produktywność:   (dostępne po zalogowaniu)   
lock
nie masz jeszcze konta? Zarejestruj się za darmo.


    Udział kapitałów pracujących:   (27,13%)   
(DCR) udział kapitałów pracujących % www.fundamentalna.net
(c) fundamentalna.net 2026-10-09 08:55:43


   Ocena rentowności:   
lock
nie masz jeszcze konta? Zarejestruj się za darmo.
    PORÓWNAJ Z...
wskaźnik: WIG branza spółka

lock
nie masz jeszcze konta? Zarejestruj się za darmo.
    DANE TABELARYCZNE
lock
nie masz jeszcze konta? Zarejestruj się za darmo.
 
  ranking:
A
  ryzyko bankructwa
Z'' Score Altmana jest wskaźnikiem szacującym prawdopodobieństwo bankructwa spółki w ciągu najbliższych 2 lat. Bazuje na 4 sygnałach płynących ze spółki:

Czy kapitał pracujący jest znaczną częścią aktywów?
X1 = kapitał pracujący / aktywa
dla spółki DCR X1 = 0,27

Czy zyski zatrzymane w spółce są znaczną częścią aktywów?
X2 = zyski zatrzymane / aktywa
dla spółki DCR X2 = 0,97

Czy zysk operacyjny jest znaczną częścią aktywów?
X3 = zysk operacyjny / aktywa
dla spółki DCR X3 = 0,17

Czy zobowiązania mają pokrycie w wartości giełdowej?
X4 = kapitalizacja / zobowiązania
dla spółki DCR X4 = 3,88

Ostatecznie wartość Z'' Score obliczana jest ze wzoru:
Z'' Score = 6.56 * X1 + 3.26 * X2 + 6.72 * X3 + 1.05 * X4 + 3.25
dla spółki DCR Z'' Score = 13,39

Według Z'' Score spółki można podzielić na 5 grup:
  • Z'' Score < 0- ogromne ryzyko bankructwa.
  • Z'' Score > 0 ale < 4.35- duże ryzyko bankructwa.
  • Z'' Score > 4.35 ale < 5.85- średnie ryzyko bankructwa.
  • Z'' Score > 5.85 ale < 10- male ryzyko bankructwa.
  • Z'' Score > 10- zerowe ryzyko bankructwo.
Nie zaleca się inwestowania w spółki należące do pierwszych dwóch grup (Z'' Score < 4.35).
Z'' Score: powyżej 10
  cena akcji
trend krótkotreminowy
trend długoterminowy
  analiza fundamentalna
Wartość 53%
c/z, c/wk, ev/ebit
Rentowność 98%
roa, roe, marże
Cash flow 75%
 przepływy pieniężne
Zadłużenie 77%
dług, płynność
Finanse 94%
przychody, zyski
Podsumowanie A
ogólna ocena
  siła relatywna 16%
Siła relatywna (SR) mierzy w jakim trendzie znajduje się spółka. Pokazuje ona stosunek obecnej ceny spółki do średniej ceny z ostatniego półrocza.
  • SR > 20% to bardzo duża siła, a więc trend wzrostowy
  • SR > 5% ale < 20% to duża siła, a więc trend lekko wzrostowy
  • SR > -5% ale < 5% to średnia siła, a więc trend boczny
  • SR > -20% ale < -5% to mała siła, a więc trend lekko spadkowy
  • SR < -20% to bardzo mała siła, a więc trend spadkowy
Aktualna wartość siły relatywnej dla spółki DCR to 16,4%

Najlepsze efekty daje inwestowanie w spółki z pierwszych dwóch przedziałów, a więc takich które mają dodatnią siłę relatywną. (Im większa tym lepiej).

Aby uzyskać większą wiarygodność analizy, siła relatywna powinna być poparta dobrym odczytem "odległości do szczytu", czyli wskaźnika znajdującego się tuż obok.
odl. do szczytu 0%
Odległość do szczytu mierzy ile obecnej cenie brakuje, aby pokonać szczyt ceny akcji z ostatniego roku. Jest to miara trendu, która mierzy go od nieco innej strony niż siła relatywna, dzięki czemu znakomicie sprawdza się jako jej uzupełnienie.
  • odl. do szczytu > -5% to wartość minimalna, a więc najlepsza
  • odl. do szczytu > -10% ale < -5% to wartość mała
  • odl. do szczytu > -20% ale < -10% to wartość średnia
  • odl. do szczytu > -30% ale < -20% to wartość duża
  • odl. do szczytu < -30% to wartość ogromna
Aktualna odległość do szczytu dla spółki DCR to 0%

Najlepsze efekty daje inwestowanie w spółki z pierwszych dwóch przedziałów, a więc takich które są nie niżej niż 10% od swojego szczytu.

Aby uzyskać większą wiarygodność analizy, odległość od szczytu powinna być poparta dobrym odczytem siły relatywnej, czyli wskaźnika znajdującego się tuż obok. Nieco więcej na temat tego wskaźnika można znaleźć w tym artykule.
  dywidendy
Ta tabela pokazuje historię dywidend wypłacanych przez spółkę.

data - dzień, w którym przyznawana była dywidenda.
procentowo - mówi o tym jaki procent ceny akcji stanowiła przyznana dywidenda.
na akcję - kwota dywidendy przyznawana na jedną akcję.
payout ratio - mówi o tym jaki procent całego zysku netto spółka wypłaciła jako dywidendę.

Jeśli spółka ma payout ratio większe niż 100% oznacza to, że jako dywidenda zostało wypłacone więcej pieniędzy niż spółka zarobiła. Taka sytuacja może mieć miejsce np. gdy są silne naciski akcjonariuszy na wypłatę wysokiej dywidendy lub gdy spółka wypłaca zbiorczą dywidendę za kilka lat. Jeśli spółka ma ujemne payout ratio oznacza to, że wypłaciła dywidendę pomimo zanotowanej straty netto za poprzedni rok. W takiej sytuacji dywidenda mogła pochodzić np. z zysków z poprzednich lat.

Idealnie jeśli payout ratio utrzymuje się pomiędzy 0% - 100%.
dataprocentowona akcjępayout ratio
2025---
2024-07-034.55 %3.00 zł47.27%
2023-07-054.90 %2.00 zł52.02%
2022-06-125.81 %2.00 zł31.63%
2021-06-094.63 %2.00 zł37.25%
2020-06-086.36 %1.50 zł62.58%
2019-06-155.42 %1.00 zł52.68%
2018-05-088.61 %0.90 zł67.65%
2017-06-017.56 %0.85 zł73.71%
2016-05-0621.93 %2.50 zł840.00%
2015---
2014-07-155.26 %0.42 zł51.74%
2013-07-174.49 %0.42 zł40.00%
2012-07-183.69 %0.30 zł108.51%
2011-07-192.37 %0.30 zł78.08%
2010-07-191.70 %0.30 zł23.55%
2009-08-041.74 %0.30 zł118.07%
2008-05-281.50 %0.30 zł15.19%
2007-05-230.49 %0.28 zł13.95%
2006-07-110.50 %0.20 zł9.61%
  podobne spółki w historii
spółkadatakierunekzmiana 3m.
WWL30 Mar 2007
4,77%
SNK30 Gru 2007
-91,62%
ELZ30 Gru 2007
-3,18%
MSP30 Cze 2008
-7,28%
STP30 Cze 2008
-9,68%
CCC30 Mar 2009
28,98%
CMR30 Wrz 2009
29,30%
SNS30 Mar 2011
32,59%
BFT30 Wrz 2012
36,50%
ZMT30 Mar 2013
4,86%
MCL30 Cze 2013
1,10%
ACG30 Cze 2014
-3,83%
MCL30 Wrz 2014
-6,33%
MCL30 Cze 2015
-7,14%
ACG30 Cze 2015
-13,95%
IMS30 Mar 2016
-2,83%
ACG30 Gru 2016
-3,10%
MCL30 Gru 2016
7,99%
ACG30 Wrz 2017
-0,56%
ACG30 Cze 2018
5,40%
WTN30 Cze 2018
-18,38%
ACG30 Wrz 2018
5,12%
ACG30 Gru 2018
15,55%
ACG30 Gru 2019
-14,16%
MBR30 Gru 2019
30,77%
MBR30 Mar 2020
54,41%
ACG30 Cze 2020
7,79%
ACG30 Wrz 2020
-16,39%
ACG30 Gru 2020
3,75%
APR30 Cze 2021
15,93%
SPR30 Gru 2021
15,45%
SPR30 Mar 2022
10,24%
SPR30 Mar 2023
-10,25%
TXT30 Mar 2024
-14,89%
LBW30 Gru 2024
119,04%
LSI30 Mar 2026
54,39%
NWG30 Mar 2026
-14,23%
NWG30 Cze 2026
15,04%
DCR30 Cze 2026
16,07%

partner strategiczny:
Anatomy of Motion
Copyright © 2010-2026 Fundamentalna.net
Analiza Fundamentalna.net Szeroki Rynek Wyszukiwarka Siła Relatywna Wskaźniki Partnerzy Program Partnerski
Kontakt FAQ Regulamin Polityka prywatności Prawa autorskie Mapa strony Regulamin pp