PCR

   PCC Rokita SA (PCR)
    ANALIZA RENTOWNOŚCI

    Zwrot z kapitału:   ROE (10,36%)   ROA (5,67%)   ROCE (9,61%)   
(PCR) zwrot z kapitału % www.fundamentalna.net
(c) fundamentalna.net 2025-05-20 04:33:47


    Marże:   operacyjna (dostępne po zalogowaniu%)   zysku netto (dostępne po zalogowaniu%)   
lock
nie masz jeszcze konta? Zarejestruj się za darmo.


    Produktywność:   (dostępne po zalogowaniu)   
lock
nie masz jeszcze konta? Zarejestruj się za darmo.


    Udział kapitałów pracujących:   (13,18%)   
(PCR) udział kapitałów pracujących % www.fundamentalna.net
(c) fundamentalna.net 2025-05-20 04:33:47


   Ocena rentowności:   
lock
nie masz jeszcze konta? Zarejestruj się za darmo.
    PORÓWNAJ Z...
wskaźnik: WIG branza spółka

lock
nie masz jeszcze konta? Zarejestruj się za darmo.
    DANE TABELARYCZNE
lock
nie masz jeszcze konta? Zarejestruj się za darmo.
 
  ranking:
BBB+
  ryzyko bankructwa
Z'' Score Altmana jest wskaźnikiem szacującym prawdopodobieństwo bankructwa spółki w ciągu najbliższych 2 lat. Bazuje na 4 sygnałach płynących ze spółki:

Czy kapitał pracujący jest znaczną częścią aktywów?
X1 = kapitał pracujący / aktywa
dla spółki PCR X1 = 0,13

Czy zyski zatrzymane w spółce są znaczną częścią aktywów?
X2 = zyski zatrzymane / aktywa
dla spółki PCR X2 = 1,14

Czy zysk operacyjny jest znaczną częścią aktywów?
X3 = zysk operacyjny / aktywa
dla spółki PCR X3 = 0,08

Czy zobowiązania mają pokrycie w wartości giełdowej?
X4 = kapitalizacja / zobowiązania
dla spółki PCR X4 = 1,33

Ostatecznie wartość Z'' Score obliczana jest ze wzoru:
Z'' Score = 6.56 * X1 + 3.26 * X2 + 6.72 * X3 + 1.05 * X4 + 3.25
dla spółki PCR Z'' Score = 9,74

Według Z'' Score spółki można podzielić na 5 grup:
  • Z'' Score < 0- ogromne ryzyko bankructwa.
  • Z'' Score > 0 ale < 4.35- duże ryzyko bankructwa.
  • Z'' Score > 4.35 ale < 5.85- średnie ryzyko bankructwa.
  • Z'' Score > 5.85 ale < 10- male ryzyko bankructwa.
  • Z'' Score > 10- zerowe ryzyko bankructwo.
Nie zaleca się inwestowania w spółki należące do pierwszych dwóch grup (Z'' Score < 4.35).
Z'' Score: 9,74
  cena akcji
trend krótkotreminowy
trend długoterminowy
  analiza fundamentalna
Wartość 79%
c/z, c/wk, ev/ebit
Rentowność 63%
roa, roe, marże
Cash flow 68%
 przepływy pieniężne
Zadłużenie 60%
dług, płynność
Finanse 63%
przychody, zyski
Podsumowanie BBB+
ogólna ocena
  siła relatywna 2%
Siła relatywna (SR) mierzy w jakim trendzie znajduje się spółka. Pokazuje ona stosunek obecnej ceny spółki do średniej ceny z ostatniego półrocza.
  • SR > 20% to bardzo duża siła, a więc trend wzrostowy
  • SR > 5% ale < 20% to duża siła, a więc trend lekko wzrostowy
  • SR > -5% ale < 5% to średnia siła, a więc trend boczny
  • SR > -20% ale < -5% to mała siła, a więc trend lekko spadkowy
  • SR < -20% to bardzo mała siła, a więc trend spadkowy
Aktualna wartość siły relatywnej dla spółki PCR to 1,61%

Najlepsze efekty daje inwestowanie w spółki z pierwszych dwóch przedziałów, a więc takich które mają dodatnią siłę relatywną. (Im większa tym lepiej).

Aby uzyskać większą wiarygodność analizy, siła relatywna powinna być poparta dobrym odczytem "odległości do szczytu", czyli wskaźnika znajdującego się tuż obok.
odl. do szczytu -20%
Odległość do szczytu mierzy ile obecnej cenie brakuje, aby pokonać szczyt ceny akcji z ostatniego roku. Jest to miara trendu, która mierzy go od nieco innej strony niż siła relatywna, dzięki czemu znakomicie sprawdza się jako jej uzupełnienie.
  • odl. do szczytu > -5% to wartość minimalna, a więc najlepsza
  • odl. do szczytu > -10% ale < -5% to wartość mała
  • odl. do szczytu > -20% ale < -10% to wartość średnia
  • odl. do szczytu > -30% ale < -20% to wartość duża
  • odl. do szczytu < -30% to wartość ogromna
Aktualna odległość do szczytu dla spółki PCR to -20,23%

Najlepsze efekty daje inwestowanie w spółki z pierwszych dwóch przedziałów, a więc takich które są nie niżej niż 10% od swojego szczytu.

Aby uzyskać większą wiarygodność analizy, odległość od szczytu powinna być poparta dobrym odczytem siły relatywnej, czyli wskaźnika znajdującego się tuż obok. Nieco więcej na temat tego wskaźnika można znaleźć w tym artykule.
  dywidendy
Ta tabela pokazuje historię dywidend wypłacanych przez spółkę.

data - dzień, w którym przyznawana była dywidenda.
procentowo - mówi o tym jaki procent ceny akcji stanowiła przyznana dywidenda.
na akcję - kwota dywidendy przyznawana na jedną akcję.
payout ratio - mówi o tym jaki procent całego zysku netto spółka wypłaciła jako dywidendę.

Jeśli spółka ma payout ratio większe niż 100% oznacza to, że jako dywidenda zostało wypłacone więcej pieniędzy niż spółka zarobiła. Taka sytuacja może mieć miejsce np. gdy są silne naciski akcjonariuszy na wypłatę wysokiej dywidendy lub gdy spółka wypłaca zbiorczą dywidendę za kilka lat. Jeśli spółka ma ujemne payout ratio oznacza to, że wypłaciła dywidendę pomimo zanotowanej straty netto za poprzedni rok. W takiej sytuacji dywidenda mogła pochodzić np. z zysków z poprzednich lat.

Idealnie jeśli payout ratio utrzymuje się pomiędzy 0% - 100%.
dataprocentowona akcjępayout ratio
2024-05-237.32 %6.70 zł49.65%
2023-05-0314.88 %21.57 zł63.43%
2022-04-2512.36 %13.23 zł62.94%
2021-05-044.90 %3.67 zł62.06%
2020-05-256.97 %3.41 zł72.57%
2019-04-229.03 %8.31 zł72.75%
2018-04-147.10 %8.31 zł90.47%
2017-04-108.02 %7.56 zł74.04%
2016-04-267.19 %4.48 zł104.93%
2015-05-117.59 %3.49 zł97.30%
  podobne spółki w historii
spółkadatakierunekzmiana 3m.
RLP30 Mar 2006
3,16%
KGN30 Cze 2008
-5,53%
ATM30 Wrz 2008
-35,48%
FCL30 Mar 2009
33,50%
RAF30 Cze 2009
13,02%
KTY30 Cze 2010
4,05%
NVT30 Cze 2010
0,42%
AMB30 Cze 2010
8,82%
MSO30 Wrz 2010
22,60%
IPX30 Cze 2011
-35,90%
NVT30 Cze 2011
-21,28%
BPM30 Mar 2012
-27,68%
KCH30 Mar 2013
-12,74%
DBC30 Mar 2013
-3,66%
KCH30 Wrz 2013
7,23%
FRO30 Wrz 2013
16,47%
SEK30 Wrz 2013
16,27%
PRF 30 Wrz 2013
1,30%
SPH30 Wrz 2013
4,33%
SPH30 Gru 2013
31,62%
CMP30 Gru 2013
-5,34%
AMB30 Gru 2013
-15,29%
ENG30 Mar 2014
14,41%
ETL30 Mar 2014
-12,07%
KGH30 Cze 2014
2,90%
OPF30 Cze 2014
-26,92%
PGN30 Gru 2014
20,50%
ATD30 Mar 2015
-8,43%
WAS30 Cze 2015
-11,76%
SEK30 Gru 2015
27,52%
INL30 Gru 2015
-2,76%
KST30 Mar 2016
25,40%
KST30 Cze 2016
2,31%
ERG30 Cze 2016
33,73%
KGN30 Wrz 2016
-4,53%
TRK30 Wrz 2016
11,67%
KGN30 Gru 2016
4,75%
LWB30 Cze 2017
12,36%
LWB30 Wrz 2017
-10,67%
TLX30 Gru 2017
3,49%
TLX30 Mar 2018
-15,79%
PJP30 Mar 2019
-6,00%
AMC30 Cze 2019
-5,04%
AMC30 Gru 2019
-44,78%
PEP30 Mar 2020
34,00%
KMP30 Gru 2020
68,93%
STX30 Cze 2021
4,78%
ATP30 Cze 2022
-10,79%
SEL30 Mar 2024
4,29%
MGT30 Cze 2024
-16,53%
SEL30 Wrz 2024
-23,08%
PCR30 Gru 2024
7,59%

partner strategiczny:
Anatomy of Motion
Copyright © 2010-2025 Fundamentalna.net
Analiza Fundamentalna.net Szeroki Rynek Wyszukiwarka Siła Relatywna Wskaźniki Partnerzy Program Partnerski
Kontakt FAQ Regulamin Polityka prywatności Prawa autorskie Mapa strony Regulamin pp