PCR

   PCC Rokita SA (PCR)
    ANALIZA RENTOWNOŚCI

    Zwrot z kapitału:   ROE (9,32%)   ROA (4,92%)   ROCE (8,96%)   
(PCR) zwrot z kapitału % www.fundamentalna.net
(c) fundamentalna.net 2024-11-21 15:02:28


    Marże:   operacyjna (dostępne po zalogowaniu%)   zysku netto (dostępne po zalogowaniu%)   
lock
nie masz jeszcze konta? Zarejestruj się za darmo.


    Produktywność:   (dostępne po zalogowaniu)   
lock
nie masz jeszcze konta? Zarejestruj się za darmo.


    Udział kapitałów pracujących:   (11,16%)   
(PCR) udział kapitałów pracujących % www.fundamentalna.net
(c) fundamentalna.net 2024-11-21 15:02:28


   Ocena rentowności:   
lock
nie masz jeszcze konta? Zarejestruj się za darmo.
    PORÓWNAJ Z...
wskaźnik: WIG branza spółka

lock
nie masz jeszcze konta? Zarejestruj się za darmo.
    DANE TABELARYCZNE
lock
nie masz jeszcze konta? Zarejestruj się za darmo.
 
  ranking:
BBB
  ryzyko bankructwa
Z'' Score Altmana jest wskaźnikiem szacującym prawdopodobieństwo bankructwa spółki w ciągu najbliższych 2 lat. Bazuje na 4 sygnałach płynących ze spółki:

Czy kapitał pracujący jest znaczną częścią aktywów?
X1 = kapitał pracujący / aktywa
dla spółki PCR X1 = 0,11

Czy zyski zatrzymane w spółce są znaczną częścią aktywów?
X2 = zyski zatrzymane / aktywa
dla spółki PCR X2 = 1,02

Czy zysk operacyjny jest znaczną częścią aktywów?
X3 = zysk operacyjny / aktywa
dla spółki PCR X3 = 0,07

Czy zobowiązania mają pokrycie w wartości giełdowej?
X4 = kapitalizacja / zobowiązania
dla spółki PCR X4 = 1,26

Ostatecznie wartość Z'' Score obliczana jest ze wzoru:
Z'' Score = 6.56 * X1 + 3.26 * X2 + 6.72 * X3 + 1.05 * X4 + 3.25
dla spółki PCR Z'' Score = 9,1

Według Z'' Score spółki można podzielić na 5 grup:
  • Z'' Score < 0- ogromne ryzyko bankructwa.
  • Z'' Score > 0 ale < 4.35- duże ryzyko bankructwa.
  • Z'' Score > 4.35 ale < 5.85- średnie ryzyko bankructwa.
  • Z'' Score > 5.85 ale < 10- male ryzyko bankructwa.
  • Z'' Score > 10- zerowe ryzyko bankructwo.
Nie zaleca się inwestowania w spółki należące do pierwszych dwóch grup (Z'' Score < 4.35).
Z'' Score: 9,1
  cena akcji
trend krótkotreminowy
trend długoterminowy
  analiza fundamentalna
Wartość 76%
c/z, c/wk, ev/ebit
Rentowność 60%
roa, roe, marże
Cash flow 68%
 przepływy pieniężne
Zadłużenie 56%
dług, płynność
Finanse 63%
przychody, zyski
Podsumowanie BBB
ogólna ocena
  siła relatywna -15%
Siła relatywna (SR) mierzy w jakim trendzie znajduje się spółka. Pokazuje ona stosunek obecnej ceny spółki do średniej ceny z ostatniego półrocza.
  • SR > 20% to bardzo duża siła, a więc trend wzrostowy
  • SR > 5% ale < 20% to duża siła, a więc trend lekko wzrostowy
  • SR > -5% ale < 5% to średnia siła, a więc trend boczny
  • SR > -20% ale < -5% to mała siła, a więc trend lekko spadkowy
  • SR < -20% to bardzo mała siła, a więc trend spadkowy
Aktualna wartość siły relatywnej dla spółki PCR to -15,08%

Najlepsze efekty daje inwestowanie w spółki z pierwszych dwóch przedziałów, a więc takich które mają dodatnią siłę relatywną. (Im większa tym lepiej).

Aby uzyskać większą wiarygodność analizy, siła relatywna powinna być poparta dobrym odczytem "odległości do szczytu", czyli wskaźnika znajdującego się tuż obok.
odl. do szczytu -34%
Odległość do szczytu mierzy ile obecnej cenie brakuje, aby pokonać szczyt ceny akcji z ostatniego roku. Jest to miara trendu, która mierzy go od nieco innej strony niż siła relatywna, dzięki czemu znakomicie sprawdza się jako jej uzupełnienie.
  • odl. do szczytu > -5% to wartość minimalna, a więc najlepsza
  • odl. do szczytu > -10% ale < -5% to wartość mała
  • odl. do szczytu > -20% ale < -10% to wartość średnia
  • odl. do szczytu > -30% ale < -20% to wartość duża
  • odl. do szczytu < -30% to wartość ogromna
Aktualna odległość do szczytu dla spółki PCR to -33,64%

Najlepsze efekty daje inwestowanie w spółki z pierwszych dwóch przedziałów, a więc takich które są nie niżej niż 10% od swojego szczytu.

Aby uzyskać większą wiarygodność analizy, odległość od szczytu powinna być poparta dobrym odczytem siły relatywnej, czyli wskaźnika znajdującego się tuż obok. Nieco więcej na temat tego wskaźnika można znaleźć w tym artykule.
  dywidendy
Ta tabela pokazuje historię dywidend wypłacanych przez spółkę.

data - dzień, w którym przyznawana była dywidenda.
procentowo - mówi o tym jaki procent ceny akcji stanowiła przyznana dywidenda.
na akcję - kwota dywidendy przyznawana na jedną akcję.
payout ratio - mówi o tym jaki procent całego zysku netto spółka wypłaciła jako dywidendę.

Jeśli spółka ma payout ratio większe niż 100% oznacza to, że jako dywidenda zostało wypłacone więcej pieniędzy niż spółka zarobiła. Taka sytuacja może mieć miejsce np. gdy są silne naciski akcjonariuszy na wypłatę wysokiej dywidendy lub gdy spółka wypłaca zbiorczą dywidendę za kilka lat. Jeśli spółka ma ujemne payout ratio oznacza to, że wypłaciła dywidendę pomimo zanotowanej straty netto za poprzedni rok. W takiej sytuacji dywidenda mogła pochodzić np. z zysków z poprzednich lat.

Idealnie jeśli payout ratio utrzymuje się pomiędzy 0% - 100%.
dataprocentowona akcjępayout ratio
2024-05-237.32 %6.70 zł49.65%
2023-05-0314.88 %21.57 zł63.43%
2022-04-2512.36 %13.23 zł62.94%
2021-05-044.90 %3.67 zł62.06%
2020-05-256.97 %3.41 zł72.57%
2019-04-229.03 %8.31 zł72.75%
2018-04-147.10 %8.31 zł90.47%
2017-04-108.02 %7.56 zł74.04%
2016-04-267.19 %4.48 zł104.93%
2015-05-117.59 %3.49 zł97.30%
  podobne spółki w historii
spółkadatakierunekzmiana 3m.
RLP30 Mar 2006
3,16%
KGN30 Cze 2008
-5,53%
FCL30 Mar 2009
33,50%
KTY30 Cze 2009
35,94%
NVT30 Cze 2009
13,64%
PGS30 Cze 2010
4,95%
PUE30 Wrz 2010
-1,63%
FCL30 Wrz 2011
-3,11%
BPM30 Mar 2012
-27,68%
MCR30 Mar 2012
-32,83%
ABE30 Wrz 2013
17,26%
AMB30 Gru 2013
-15,29%
SPH30 Gru 2013
31,62%
ABE30 Mar 2014
-0,10%
ENG30 Mar 2014
14,41%
ETL30 Mar 2014
-12,07%
ETL30 Cze 2014
-6,17%
ABE30 Cze 2014
5,37%
FFI30 Cze 2014
-28,26%
FFI30 Gru 2014
9,68%
IND30 Gru 2014
24,66%
IND30 Mar 2015
22,49%
ATD30 Mar 2015
-8,43%
PGD30 Gru 2015
-0,58%
MAK30 Gru 2015
0,00%
TRK30 Gru 2015
-2,90%
RWL30 Mar 2016
6,93%
MAK30 Mar 2016
11,68%
MAK30 Cze 2016
-13,04%
KST30 Cze 2016
2,31%
MAK30 Wrz 2016
6,26%
TRK30 Wrz 2016
11,67%
MAK30 Gru 2016
-2,33%
ABE30 Mar 2017
-7,62%
LWB30 Cze 2017
12,36%
PLX30 Cze 2017
-9,24%
RWL30 Wrz 2017
-10,24%
LWB30 Wrz 2017
-10,67%
FRO30 Gru 2017
-16,82%
KPD30 Mar 2018
4,03%
STF30 Mar 2018
-12,41%
SNK30 Wrz 2019
-2,05%
LTS30 Wrz 2019
-7,09%
PEP30 Mar 2020
34,00%
STX30 Mar 2021
-10,78%
SWG30 Cze 2021
3,47%
IZS30 Cze 2021
-8,24%
SWG30 Wrz 2021
10,07%
ZUK30 Cze 2023
-15,90%
PCR30 Mar 2024
-11,90%

partner strategiczny:
Anatomy of Motion
Copyright © 2010-2024 Fundamentalna.net
Analiza Fundamentalna.net Szeroki Rynek Wyszukiwarka Siła Relatywna Wskaźniki Partnerzy Program Partnerski
Kontakt FAQ Regulamin Polityka prywatności Prawa autorskie Mapa strony Regulamin pp