Seko SA (SEK)
    ANALIZA PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH

    Przepływy pieniężne:

dane w mln. zł

typ operacyjne inwestycyjne finansowe ocena
przygotowanie do dużej inwestycji + + +
rozwijające się przedsiębiorstwo + - +
dojrzałe przedsiębiorstwo + - -
spieniężanie wcześniejszych inwestycji + + -
przejściowe kłopoty - + +
niepewna sytuacja - - +
wyprzedaż majątku - + -
poważne kłopoty - - -


    Stan gotówki w kasie:
lock
nie masz jeszcze konta? Zarejestruj się za darmo.

    Stopa investycji:   (8,05%)   
Stopa inwestycji mówi o tym ile dana spółka inwestuje rocznie w swój rozówj w stosunku do posiadanych aktywów. Spółki inwestujące więcej mają większe szanse na szybki rozwój, ale też ponoszą większe ryzyko w razie niepowodzenia inwestycji. Czytaj więcej
lock
nie masz jeszcze konta? Zarejestruj się za darmo.

    realny zysk vs zadeklarowany 2Y:   (177,75%)   3Y:   (145,96%)   
Wskaźnik pokazuje jaki % zadeklarowanych zysków spółka rzeczywiście otrzymała w perspektywie ostatnich 2 i 3 lat. Niektóre spółki deklarujące wysokie zyski mają je tylko na papierze, a w rzeczywistości nie otrzymują pieniędzy (np. kontrahenci nie płacą za zafakturowane zamówienia). Taka sytuacja zmniejsza wiarygodność zadeklarowanych zysków. Czytaj artykuł z pełnym opisem wskaźnika.
lock
nie masz jeszcze konta? Zarejestruj się za darmo.

    Udział zysku netto w przepływach operacyjnych:   (dostępne po zalogowaniu%)   
lock
nie masz jeszcze konta? Zarejestruj się za darmo.

    Wzkaźnik źródeł finansowania inwestycji:   (0,86)   
(SEK) wzkaźnik źródeł finansowania inwestycji www.fundamentalna.net
(c) fundamentalna.net 2026-05-22 22:26:29

    Ocena przepływów pieniężnych   
lock
nie masz jeszcze konta? Zarejestruj się za darmo.
    DANE TABELARYCZNE
lock
nie masz jeszcze konta? Zarejestruj się za darmo.
  ranking:
A
  ryzyko bankructwa
Z'' Score Altmana jest wskaźnikiem szacującym prawdopodobieństwo bankructwa spółki w ciągu najbliższych 2 lat. Bazuje na 4 sygnałach płynących ze spółki:

Czy kapitał pracujący jest znaczną częścią aktywów?
X1 = kapitał pracujący / aktywa
dla spółki SEK X1 = 0,15

Czy zyski zatrzymane w spółce są znaczną częścią aktywów?
X2 = zyski zatrzymane / aktywa
dla spółki SEK X2 = 0,67

Czy zysk operacyjny jest znaczną częścią aktywów?
X3 = zysk operacyjny / aktywa
dla spółki SEK X3 = 0,09

Czy zobowiązania mają pokrycie w wartości giełdowej?
X4 = kapitalizacja / zobowiązania
dla spółki SEK X4 = 1,64

Ostatecznie wartość Z'' Score obliczana jest ze wzoru:
Z'' Score = 6.56 * X1 + 3.26 * X2 + 6.72 * X3 + 1.05 * X4 + 3.25
dla spółki SEK Z'' Score = 8,7

Według Z'' Score spółki można podzielić na 5 grup:
  • Z'' Score < 0- ogromne ryzyko bankructwa.
  • Z'' Score > 0 ale < 4.35- duże ryzyko bankructwa.
  • Z'' Score > 4.35 ale < 5.85- średnie ryzyko bankructwa.
  • Z'' Score > 5.85 ale < 10- male ryzyko bankructwa.
  • Z'' Score > 10- zerowe ryzyko bankructwo.
Nie zaleca się inwestowania w spółki należące do pierwszych dwóch grup (Z'' Score < 4.35).
Z'' Score: 8,7
  cena akcji
trend krótkotreminowy
trend długoterminowy
  analiza fundamentalna
Wartość 91%
c/z, c/wk, ev/ebit
Rentowność 69%
roa, roe, marże
Cash flow 71%
 przepływy pieniężne
Zadłużenie 71%
dług, płynność
Finanse 75%
przychody, zyski
Podsumowanie A
ogólna ocena
  siła relatywna 6%
Siła relatywna (SR) mierzy w jakim trendzie znajduje się spółka. Pokazuje ona stosunek obecnej ceny spółki do średniej ceny z ostatniego półrocza.
  • SR > 20% to bardzo duża siła, a więc trend wzrostowy
  • SR > 5% ale < 20% to duża siła, a więc trend lekko wzrostowy
  • SR > -5% ale < 5% to średnia siła, a więc trend boczny
  • SR > -20% ale < -5% to mała siła, a więc trend lekko spadkowy
  • SR < -20% to bardzo mała siła, a więc trend spadkowy
Aktualna wartość siły relatywnej dla spółki SEK to 6,08%

Najlepsze efekty daje inwestowanie w spółki z pierwszych dwóch przedziałów, a więc takich które mają dodatnią siłę relatywną. (Im większa tym lepiej).

Aby uzyskać większą wiarygodność analizy, siła relatywna powinna być poparta dobrym odczytem "odległości do szczytu", czyli wskaźnika znajdującego się tuż obok.
odl. do szczytu 0%
Odległość do szczytu mierzy ile obecnej cenie brakuje, aby pokonać szczyt ceny akcji z ostatniego roku. Jest to miara trendu, która mierzy go od nieco innej strony niż siła relatywna, dzięki czemu znakomicie sprawdza się jako jej uzupełnienie.
  • odl. do szczytu > -5% to wartość minimalna, a więc najlepsza
  • odl. do szczytu > -10% ale < -5% to wartość mała
  • odl. do szczytu > -20% ale < -10% to wartość średnia
  • odl. do szczytu > -30% ale < -20% to wartość duża
  • odl. do szczytu < -30% to wartość ogromna
Aktualna odległość do szczytu dla spółki SEK to 0%

Najlepsze efekty daje inwestowanie w spółki z pierwszych dwóch przedziałów, a więc takich które są nie niżej niż 10% od swojego szczytu.

Aby uzyskać większą wiarygodność analizy, odległość od szczytu powinna być poparta dobrym odczytem siły relatywnej, czyli wskaźnika znajdującego się tuż obok. Nieco więcej na temat tego wskaźnika można znaleźć w tym artykule.
  dywidendy
Ta tabela pokazuje historię dywidend wypłacanych przez spółkę.

data - dzień, w którym przyznawana była dywidenda.
procentowo - mówi o tym jaki procent ceny akcji stanowiła przyznana dywidenda.
na akcję - kwota dywidendy przyznawana na jedną akcję.
payout ratio - mówi o tym jaki procent całego zysku netto spółka wypłaciła jako dywidendę.

Jeśli spółka ma payout ratio większe niż 100% oznacza to, że jako dywidenda zostało wypłacone więcej pieniędzy niż spółka zarobiła. Taka sytuacja może mieć miejsce np. gdy są silne naciski akcjonariuszy na wypłatę wysokiej dywidendy lub gdy spółka wypłaca zbiorczą dywidendę za kilka lat. Jeśli spółka ma ujemne payout ratio oznacza to, że wypłaciła dywidendę pomimo zanotowanej straty netto za poprzedni rok. W takiej sytuacji dywidenda mogła pochodzić np. z zysków z poprzednich lat.

Idealnie jeśli payout ratio utrzymuje się pomiędzy 0% - 100%.
dataprocentowona akcjępayout ratio
2025---
2024-05-187.09 %1.00 zł36.31%
2023-06-283.57 %0.33 zł49.20%
2022---
2021-08-0844.89 %4.67 zł680.78%
2020-09-014.46 %0.45 zł42.69%
2019-06-026.73 %0.66 zł49.36%
2018-06-104.02 %0.45 zł33.22%
2017-06-084.17 %0.31 zł45.96%
2016-06-294.60 %0.32 zł42.38%
2015-06-295.33 %0.32 zł46.37%
2014-06-264.06 %0.32 zł40.35%
2013-07-012.22 %0.13 zł41.80%
  podobne spółki w historii
spółkadatakierunekzmiana 3m.
CNG30 Gru 2008
2,56%
GEA30 Gru 2008
-13,16%
MAG30 Mar 2009
61,38%
B3S30 Mar 2009
23,81%
MAG30 Cze 2009
42,24%
FSG30 Wrz 2011
23,85%
INP30 Cze 2012
-5,01%
FSG30 Gru 2012
-11,89%
BDZ 30 Gru 2012
6,64%
ACS30 Gru 2012
13,28%
PCE30 Gru 2012
31,56%
KGH30 Mar 2014
16,17%
VRG30 Cze 2014
11,31%
EXL30 Gru 2014
-5,78%
IPX30 Gru 2014
30,77%
ATP30 Mar 2015
40,78%
ATP30 Cze 2015
3,64%
KRI30 Mar 2016
-19,63%
WST30 Cze 2016
20,81%
PPS30 Wrz 2016
26,83%
AMB30 Gru 2016
26,96%
WST30 Cze 2017
-19,99%
KGN30 Wrz 2017
2,91%
SEK30 Gru 2017
5,55%
IPX30 Gru 2018
25,88%
STP30 Gru 2018
3,75%
SEK30 Cze 2019
-8,70%
SEK30 Wrz 2019
10,12%
SEL30 Wrz 2019
36,28%
ZAP30 Gru 2019
-24,89%
STX30 Mar 2020
14,46%
SEL30 Cze 2020
19,13%
LBW30 Cze 2020
7,38%
FEE30 Cze 2020
-6,23%
FEE30 Wrz 2020
-15,77%
SEL30 Wrz 2020
31,02%
RDL30 Wrz 2021
0,67%
MZA30 Cze 2022
11,21%
MZA30 Wrz 2022
-0,78%
VRG30 Wrz 2022
-1,48%
HUB30 Gru 2022
-10,26%
VRG30 Mar 2023
11,56%
VRG30 Cze 2023
-7,00%
VRG30 Wrz 2023
2,41%
FMG30 Wrz 2023
-31,11%
FMG30 Gru 2023
109,68%
NTT30 Mar 2024
21,90%
JWW30 Gru 2024
6,17%
RON30 Mar 2025
0,00%

partner strategiczny:
Anatomy of Motion
Copyright © 2010-2026 Fundamentalna.net
Analiza Fundamentalna.net Szeroki Rynek Wyszukiwarka Siła Relatywna Wskaźniki Partnerzy Program Partnerski
Kontakt FAQ Regulamin Polityka prywatności Prawa autorskie Mapa strony Regulamin pp