IPO

   Intersport Polska SA (IPO)
    ANALIZA RENTOWNOŚCI

    Zwrot z kapitału:   ROE (0,00%)   ROA (-31,82%)   ROCE (-837,05%)   
(IPO) zwrot z kapitału % www.fundamentalna.net
(c) fundamentalna.net 2024-11-21 10:56:46


    Marże:   operacyjna (dostępne po zalogowaniu%)   zysku netto (dostępne po zalogowaniu%)   
lock
nie masz jeszcze konta? Zarejestruj się za darmo.


    Produktywność:   (dostępne po zalogowaniu)   
lock
nie masz jeszcze konta? Zarejestruj się za darmo.


    Udział kapitałów pracujących:   (-36,64%)   
(IPO) udział kapitałów pracujących % www.fundamentalna.net
(c) fundamentalna.net 2024-11-21 10:56:46


   Ocena rentowności:   
lock
nie masz jeszcze konta? Zarejestruj się za darmo.
    PORÓWNAJ Z...
wskaźnik: WIG branza spółka

lock
nie masz jeszcze konta? Zarejestruj się za darmo.
    DANE TABELARYCZNE
lock
nie masz jeszcze konta? Zarejestruj się za darmo.
 
  ranking:
CC
  ryzyko bankructwa
Z'' Score Altmana jest wskaźnikiem szacującym prawdopodobieństwo bankructwa spółki w ciągu najbliższych 2 lat. Bazuje na 4 sygnałach płynących ze spółki:

Czy kapitał pracujący jest znaczną częścią aktywów?
X1 = kapitał pracujący / aktywa
dla spółki IPO X1 = -0,37

Czy zyski zatrzymane w spółce są znaczną częścią aktywów?
X2 = zyski zatrzymane / aktywa
dla spółki IPO X2 = 0

Czy zysk operacyjny jest znaczną częścią aktywów?
X3 = zysk operacyjny / aktywa
dla spółki IPO X3 = -0,22

Czy zobowiązania mają pokrycie w wartości giełdowej?
X4 = kapitalizacja / zobowiązania
dla spółki IPO X4 = 0,25

Ostatecznie wartość Z'' Score obliczana jest ze wzoru:
Z'' Score = 6.56 * X1 + 3.26 * X2 + 6.72 * X3 + 1.05 * X4 + 3.25
dla spółki IPO Z'' Score = -0,34

Według Z'' Score spółki można podzielić na 5 grup:
  • Z'' Score < 0- ogromne ryzyko bankructwa.
  • Z'' Score > 0 ale < 4.35- duże ryzyko bankructwa.
  • Z'' Score > 4.35 ale < 5.85- średnie ryzyko bankructwa.
  • Z'' Score > 5.85 ale < 10- male ryzyko bankructwa.
  • Z'' Score > 10- zerowe ryzyko bankructwo.
Nie zaleca się inwestowania w spółki należące do pierwszych dwóch grup (Z'' Score < 4.35).
Z'' Score: poniżej 0
  cena akcji
trend krótkotreminowy
trend długoterminowy
  analiza fundamentalna
Wartość 0%
c/z, c/wk, ev/ebit
Rentowność 26%
roa, roe, marże
Cash flow 54%
 przepływy pieniężne
Zadłużenie 26%
dług, płynność
Finanse 86%
przychody, zyski
Podsumowanie CC
ogólna ocena
  siła relatywna 1%
Siła relatywna (SR) mierzy w jakim trendzie znajduje się spółka. Pokazuje ona stosunek obecnej ceny spółki do średniej ceny z ostatniego półrocza.
  • SR > 20% to bardzo duża siła, a więc trend wzrostowy
  • SR > 5% ale < 20% to duża siła, a więc trend lekko wzrostowy
  • SR > -5% ale < 5% to średnia siła, a więc trend boczny
  • SR > -20% ale < -5% to mała siła, a więc trend lekko spadkowy
  • SR < -20% to bardzo mała siła, a więc trend spadkowy
Aktualna wartość siły relatywnej dla spółki IPO to 1,41%

Najlepsze efekty daje inwestowanie w spółki z pierwszych dwóch przedziałów, a więc takich które mają dodatnią siłę relatywną. (Im większa tym lepiej).

Aby uzyskać większą wiarygodność analizy, siła relatywna powinna być poparta dobrym odczytem "odległości do szczytu", czyli wskaźnika znajdującego się tuż obok.
odl. do szczytu -33%
Odległość do szczytu mierzy ile obecnej cenie brakuje, aby pokonać szczyt ceny akcji z ostatniego roku. Jest to miara trendu, która mierzy go od nieco innej strony niż siła relatywna, dzięki czemu znakomicie sprawdza się jako jej uzupełnienie.
  • odl. do szczytu > -5% to wartość minimalna, a więc najlepsza
  • odl. do szczytu > -10% ale < -5% to wartość mała
  • odl. do szczytu > -20% ale < -10% to wartość średnia
  • odl. do szczytu > -30% ale < -20% to wartość duża
  • odl. do szczytu < -30% to wartość ogromna
Aktualna odległość do szczytu dla spółki IPO to -32,71%

Najlepsze efekty daje inwestowanie w spółki z pierwszych dwóch przedziałów, a więc takich które są nie niżej niż 10% od swojego szczytu.

Aby uzyskać większą wiarygodność analizy, odległość od szczytu powinna być poparta dobrym odczytem siły relatywnej, czyli wskaźnika znajdującego się tuż obok. Nieco więcej na temat tego wskaźnika można znaleźć w tym artykule.
  dywidendy
Ta tabela pokazuje historię dywidend wypłacanych przez spółkę.

data - dzień, w którym przyznawana była dywidenda.
procentowo - mówi o tym jaki procent ceny akcji stanowiła przyznana dywidenda.
na akcję - kwota dywidendy przyznawana na jedną akcję.
payout ratio - mówi o tym jaki procent całego zysku netto spółka wypłaciła jako dywidendę.

Jeśli spółka ma payout ratio większe niż 100% oznacza to, że jako dywidenda zostało wypłacone więcej pieniędzy niż spółka zarobiła. Taka sytuacja może mieć miejsce np. gdy są silne naciski akcjonariuszy na wypłatę wysokiej dywidendy lub gdy spółka wypłaca zbiorczą dywidendę za kilka lat. Jeśli spółka ma ujemne payout ratio oznacza to, że wypłaciła dywidendę pomimo zanotowanej straty netto za poprzedni rok. W takiej sytuacji dywidenda mogła pochodzić np. z zysków z poprzednich lat.

Idealnie jeśli payout ratio utrzymuje się pomiędzy 0% - 100%.
Spółka nie wypłaca dywidend
  podobne spółki w historii
spółkadatakierunekzmiana 3m.
BDL30 Mar 2005
23,38%
FON30 Mar 2005
-28,92%
FON30 Cze 2005
-45,76%
SFG30 Gru 2005
12,13%
BDL30 Mar 2006
-37,35%
BDL30 Cze 2006
8,89%
OIL30 Cze 2008
-38,17%
GET30 Gru 2009
23,68%
SFS30 Mar 2010
-5,93%
SFS30 Cze 2010
-29,13%
SFS30 Wrz 2010
-37,00%
SFS30 Gru 2010
-10,76%
ECD30 Gru 2010
2,33%
SFS30 Gru 2011
20,98%
SFS30 Cze 2012
-3,85%
SFS30 Wrz 2012
-6,00%
SFS30 Gru 2012
111,70%
WLB30 Gru 2013
-2,44%
PBG30 Cze 2015
52,30%
PCG30 Cze 2016
0,00%
LRQ30 Cze 2016
61,23%
APL30 Wrz 2016
0,00%
IPT30 Gru 2016
27,06%
FOT30 Mar 2017
-72,55%
QMK30 Cze 2018
-13,10%
QMK30 Wrz 2018
-73,81%
ONO30 Mar 2019
26,74%
SFS30 Mar 2019
-3,45%
ONO30 Cze 2019
-12,84%
NXG30 Gru 2019
1337,50%
TXM30 Gru 2019
0,00%
AWB30 Gru 2019
-10,00%
AWB30 Mar 2020
47,22%
TXM30 Mar 2020
0,00%
TXM30 Cze 2021
0,00%
OTS30 Cze 2021
5,61%
ALG30 Cze 2021
0,00%
CDL30 Cze 2021
15,09%
RFK30 Cze 2021
-17,91%
CCC30 Wrz 2021
-15,42%
TXM30 Wrz 2021
0,00%
TXM30 Gru 2021
0,00%
ONO30 Gru 2021
0,00%
ONO30 Mar 2022
-12,10%
CCC30 Mar 2022
-27,25%
BDZ30 Cze 2022
0,89%
ONO30 Cze 2022
-18,12%
PHR30 Cze 2022
-12,34%
PHR30 Wrz 2022
3,70%
MIR30 Gru 2023
-3,91%
IAG30 Gru 2023
0,00%
IPO30 Cze 2024
-21,95%

partner strategiczny:
Anatomy of Motion
Copyright © 2010-2024 Fundamentalna.net
Analiza Fundamentalna.net Szeroki Rynek Wyszukiwarka Siła Relatywna Wskaźniki Partnerzy Program Partnerski
Kontakt FAQ Regulamin Polityka prywatności Prawa autorskie Mapa strony Regulamin pp