NTT System SA (NTT)
    ANALIZA RENTOWNOŚCI

    Zwrot z kapitału:   ROE (7,77%)   ROA (4,18%)   ROCE (14,83%)   
(NTT) zwrot z kapitału % www.fundamentalna.net
(c) fundamentalna.net 2025-05-19 14:33:17


    Marże:   operacyjna (dostępne po zalogowaniu%)   zysku netto (dostępne po zalogowaniu%)   
lock
nie masz jeszcze konta? Zarejestruj się za darmo.


    Produktywność:   (dostępne po zalogowaniu)   
lock
nie masz jeszcze konta? Zarejestruj się za darmo.


    Udział kapitałów pracujących:   (35,98%)   
(NTT) udział kapitałów pracujących % www.fundamentalna.net
(c) fundamentalna.net 2025-05-19 14:33:17


   Ocena rentowności:   
lock
nie masz jeszcze konta? Zarejestruj się za darmo.
    PORÓWNAJ Z...
wskaźnik: WIG branza spółka

lock
nie masz jeszcze konta? Zarejestruj się za darmo.
    DANE TABELARYCZNE
lock
nie masz jeszcze konta? Zarejestruj się za darmo.
 
  ranking:
A-
  ryzyko bankructwa
Z'' Score Altmana jest wskaźnikiem szacującym prawdopodobieństwo bankructwa spółki w ciągu najbliższych 2 lat. Bazuje na 4 sygnałach płynących ze spółki:

Czy kapitał pracujący jest znaczną częścią aktywów?
X1 = kapitał pracujący / aktywa
dla spółki NTT X1 = 0,36

Czy zyski zatrzymane w spółce są znaczną częścią aktywów?
X2 = zyski zatrzymane / aktywa
dla spółki NTT X2 = 0,28

Czy zysk operacyjny jest znaczną częścią aktywów?
X3 = zysk operacyjny / aktywa
dla spółki NTT X3 = 0,07

Czy zobowiązania mają pokrycie w wartości giełdowej?
X4 = kapitalizacja / zobowiązania
dla spółki NTT X4 = 0,58

Ostatecznie wartość Z'' Score obliczana jest ze wzoru:
Z'' Score = 6.56 * X1 + 3.26 * X2 + 6.72 * X3 + 1.05 * X4 + 3.25
dla spółki NTT Z'' Score = 7,61

Według Z'' Score spółki można podzielić na 5 grup:
  • Z'' Score < 0- ogromne ryzyko bankructwa.
  • Z'' Score > 0 ale < 4.35- duże ryzyko bankructwa.
  • Z'' Score > 4.35 ale < 5.85- średnie ryzyko bankructwa.
  • Z'' Score > 5.85 ale < 10- male ryzyko bankructwa.
  • Z'' Score > 10- zerowe ryzyko bankructwo.
Nie zaleca się inwestowania w spółki należące do pierwszych dwóch grup (Z'' Score < 4.35).
Z'' Score: 7,61
  cena akcji
trend krótkotreminowy
trend długoterminowy
  analiza fundamentalna
Wartość 89%
c/z, c/wk, ev/ebit
Rentowność 55%
roa, roe, marże
Cash flow 77%
 przepływy pieniężne
Zadłużenie 70%
dług, płynność
Finanse 79%
przychody, zyski
Podsumowanie A-
ogólna ocena
  siła relatywna 8%
Siła relatywna (SR) mierzy w jakim trendzie znajduje się spółka. Pokazuje ona stosunek obecnej ceny spółki do średniej ceny z ostatniego półrocza.
  • SR > 20% to bardzo duża siła, a więc trend wzrostowy
  • SR > 5% ale < 20% to duża siła, a więc trend lekko wzrostowy
  • SR > -5% ale < 5% to średnia siła, a więc trend boczny
  • SR > -20% ale < -5% to mała siła, a więc trend lekko spadkowy
  • SR < -20% to bardzo mała siła, a więc trend spadkowy
Aktualna wartość siły relatywnej dla spółki NTT to 7,64%

Najlepsze efekty daje inwestowanie w spółki z pierwszych dwóch przedziałów, a więc takich które mają dodatnią siłę relatywną. (Im większa tym lepiej).

Aby uzyskać większą wiarygodność analizy, siła relatywna powinna być poparta dobrym odczytem "odległości do szczytu", czyli wskaźnika znajdującego się tuż obok.
odl. do szczytu -1000%
Odległość do szczytu mierzy ile obecnej cenie brakuje, aby pokonać szczyt ceny akcji z ostatniego roku. Jest to miara trendu, która mierzy go od nieco innej strony niż siła relatywna, dzięki czemu znakomicie sprawdza się jako jej uzupełnienie.
  • odl. do szczytu > -5% to wartość minimalna, a więc najlepsza
  • odl. do szczytu > -10% ale < -5% to wartość mała
  • odl. do szczytu > -20% ale < -10% to wartość średnia
  • odl. do szczytu > -30% ale < -20% to wartość duża
  • odl. do szczytu < -30% to wartość ogromna
Aktualna odległość do szczytu dla spółki NTT to -1000%

Najlepsze efekty daje inwestowanie w spółki z pierwszych dwóch przedziałów, a więc takich które są nie niżej niż 10% od swojego szczytu.

Aby uzyskać większą wiarygodność analizy, odległość od szczytu powinna być poparta dobrym odczytem siły relatywnej, czyli wskaźnika znajdującego się tuż obok. Nieco więcej na temat tego wskaźnika można znaleźć w tym artykule.
  dywidendy
Ta tabela pokazuje historię dywidend wypłacanych przez spółkę.

data - dzień, w którym przyznawana była dywidenda.
procentowo - mówi o tym jaki procent ceny akcji stanowiła przyznana dywidenda.
na akcję - kwota dywidendy przyznawana na jedną akcję.
payout ratio - mówi o tym jaki procent całego zysku netto spółka wypłaciła jako dywidendę.

Jeśli spółka ma payout ratio większe niż 100% oznacza to, że jako dywidenda zostało wypłacone więcej pieniędzy niż spółka zarobiła. Taka sytuacja może mieć miejsce np. gdy są silne naciski akcjonariuszy na wypłatę wysokiej dywidendy lub gdy spółka wypłaca zbiorczą dywidendę za kilka lat. Jeśli spółka ma ujemne payout ratio oznacza to, że wypłaciła dywidendę pomimo zanotowanej straty netto za poprzedni rok. W takiej sytuacji dywidenda mogła pochodzić np. z zysków z poprzednich lat.

Idealnie jeśli payout ratio utrzymuje się pomiędzy 0% - 100%.
dataprocentowona akcjępayout ratio
2024-09-232.12 %0.15 zł8.46%
2023-09-251.36 %0.07 zł5.87%
2022-09-266.51 %0.30 zł23.20%
2021-09-262.55 %0.15 zł24.31%
2020-09-282.57 %0.07 zł20.65%
2019-09-235.14 %0.11 zł32.50%
2018-09-104.67 %0.12 zł103.04%
2017---
2016-06-2810.16 %0.32 zł77.25%
2015-09-106.12 %0.15 zł70.62%
2014---
2013-05-083.80 %0.03 zł69.51%
2012---
2011---
2010---
2009-07-142.10 %0.03 zł40.53%
  podobne spółki w historii
spółkadatakierunekzmiana 3m.
BCM30 Gru 2008
-6,25%
SNS30 Gru 2008
20,00%
GEA30 Mar 2009
89,90%
FSG30 Wrz 2010
8,61%
IPX30 Cze 2012
13,23%
LSI30 Wrz 2012
-9,52%
LSI30 Gru 2012
4,21%
PGE30 Gru 2012
-8,07%
BDZ30 Mar 2013
-6,42%
DCR30 Mar 2013
30,21%
FSG30 Cze 2013
7,34%
FSG30 Wrz 2013
-15,17%
SEK30 Mar 2015
1,35%
U2K30 Cze 2015
-24,44%
ACP30 Gru 2015
3,12%
AMB30 Gru 2015
1,39%
ATP30 Mar 2016
-15,42%
EDI30 Mar 2016
-16,67%
EDI30 Cze 2016
-11,63%
ATP30 Cze 2016
19,25%
ACP30 Cze 2016
7,34%
ACP30 Wrz 2016
-3,14%
ACP30 Gru 2016
-1,06%
ACP30 Gru 2017
2,32%
JHM30 Mar 2018
-17,77%
IPX30 Cze 2018
-5,05%
IPX30 Wrz 2018
-16,76%
EMT30 Gru 2018
-0,77%
SEL30 Cze 2019
-14,39%
STP30 Cze 2019
-5,37%
LWB30 Cze 2019
3,65%
STX30 Gru 2019
-19,42%
SEL30 Mar 2020
4,55%
ZAP30 Cze 2020
-18,39%
ATP30 Cze 2020
19,05%
ATP30 Wrz 2020
8,00%
ATP30 Gru 2020
39,20%
MOJ30 Mar 2022
-5,71%
MOJ30 Cze 2022
16,36%
PPS30 Cze 2023
-10,79%

partner strategiczny:
Anatomy of Motion
Copyright © 2010-2025 Fundamentalna.net
Analiza Fundamentalna.net Szeroki Rynek Wyszukiwarka Siła Relatywna Wskaźniki Partnerzy Program Partnerski
Kontakt FAQ Regulamin Polityka prywatności Prawa autorskie Mapa strony Regulamin pp