PEN

   Photon Energy NV (PEN)
    ANALIZA RENTOWNOŚCI

    Zwrot z kapitału:   ROE (-22,61%)   ROA (-5,64%)   ROCE (-0,85%)   
(PEN) zwrot z kapitału % www.fundamentalna.net
(c) fundamentalna.net 2025-05-20 04:41:32


    Marże:   operacyjna (dostępne po zalogowaniu%)   zysku netto (dostępne po zalogowaniu%)   
lock
nie masz jeszcze konta? Zarejestruj się za darmo.


    Produktywność:   (dostępne po zalogowaniu)   
lock
nie masz jeszcze konta? Zarejestruj się za darmo.


    Udział kapitałów pracujących:   (5,47%)   
(PEN) udział kapitałów pracujących % www.fundamentalna.net
(c) fundamentalna.net 2025-05-20 04:41:32


   Ocena rentowności:   
lock
nie masz jeszcze konta? Zarejestruj się za darmo.
    PORÓWNAJ Z...
wskaźnik: WIG branza spółka

lock
nie masz jeszcze konta? Zarejestruj się za darmo.
    DANE TABELARYCZNE
lock
nie masz jeszcze konta? Zarejestruj się za darmo.
 
  ranking:
CC+
  ryzyko bankructwa
Z'' Score Altmana jest wskaźnikiem szacującym prawdopodobieństwo bankructwa spółki w ciągu najbliższych 2 lat. Bazuje na 4 sygnałach płynących ze spółki:

Czy kapitał pracujący jest znaczną częścią aktywów?
X1 = kapitał pracujący / aktywa
dla spółki PEN X1 = 0,05

Czy zyski zatrzymane w spółce są znaczną częścią aktywów?
X2 = zyski zatrzymane / aktywa
dla spółki PEN X2 = 0

Czy zysk operacyjny jest znaczną częścią aktywów?
X3 = zysk operacyjny / aktywa
dla spółki PEN X3 = -0,01

Czy zobowiązania mają pokrycie w wartości giełdowej?
X4 = kapitalizacja / zobowiązania
dla spółki PEN X4 = 0,23

Ostatecznie wartość Z'' Score obliczana jest ze wzoru:
Z'' Score = 6.56 * X1 + 3.26 * X2 + 6.72 * X3 + 1.05 * X4 + 3.25
dla spółki PEN Z'' Score = 3,8

Według Z'' Score spółki można podzielić na 5 grup:
  • Z'' Score < 0- ogromne ryzyko bankructwa.
  • Z'' Score > 0 ale < 4.35- duże ryzyko bankructwa.
  • Z'' Score > 4.35 ale < 5.85- średnie ryzyko bankructwa.
  • Z'' Score > 5.85 ale < 10- male ryzyko bankructwa.
  • Z'' Score > 10- zerowe ryzyko bankructwo.
Nie zaleca się inwestowania w spółki należące do pierwszych dwóch grup (Z'' Score < 4.35).
Z'' Score: 3,8
  cena akcji
trend krótkotreminowy
trend długoterminowy
  analiza fundamentalna
Wartość 26%
c/z, c/wk, ev/ebit
Rentowność 8%
roa, roe, marże
Cash flow 67%
 przepływy pieniężne
Zadłużenie 27%
dług, płynność
Finanse 50%
przychody, zyski
Podsumowanie CC+
ogólna ocena
  siła relatywna -12%
Siła relatywna (SR) mierzy w jakim trendzie znajduje się spółka. Pokazuje ona stosunek obecnej ceny spółki do średniej ceny z ostatniego półrocza.
  • SR > 20% to bardzo duża siła, a więc trend wzrostowy
  • SR > 5% ale < 20% to duża siła, a więc trend lekko wzrostowy
  • SR > -5% ale < 5% to średnia siła, a więc trend boczny
  • SR > -20% ale < -5% to mała siła, a więc trend lekko spadkowy
  • SR < -20% to bardzo mała siła, a więc trend spadkowy
Aktualna wartość siły relatywnej dla spółki PEN to -11,57%

Najlepsze efekty daje inwestowanie w spółki z pierwszych dwóch przedziałów, a więc takich które mają dodatnią siłę relatywną. (Im większa tym lepiej).

Aby uzyskać większą wiarygodność analizy, siła relatywna powinna być poparta dobrym odczytem "odległości do szczytu", czyli wskaźnika znajdującego się tuż obok.
odl. do szczytu -56%
Odległość do szczytu mierzy ile obecnej cenie brakuje, aby pokonać szczyt ceny akcji z ostatniego roku. Jest to miara trendu, która mierzy go od nieco innej strony niż siła relatywna, dzięki czemu znakomicie sprawdza się jako jej uzupełnienie.
  • odl. do szczytu > -5% to wartość minimalna, a więc najlepsza
  • odl. do szczytu > -10% ale < -5% to wartość mała
  • odl. do szczytu > -20% ale < -10% to wartość średnia
  • odl. do szczytu > -30% ale < -20% to wartość duża
  • odl. do szczytu < -30% to wartość ogromna
Aktualna odległość do szczytu dla spółki PEN to -55,78%

Najlepsze efekty daje inwestowanie w spółki z pierwszych dwóch przedziałów, a więc takich które są nie niżej niż 10% od swojego szczytu.

Aby uzyskać większą wiarygodność analizy, odległość od szczytu powinna być poparta dobrym odczytem siły relatywnej, czyli wskaźnika znajdującego się tuż obok. Nieco więcej na temat tego wskaźnika można znaleźć w tym artykule.
  dywidendy
Ta tabela pokazuje historię dywidend wypłacanych przez spółkę.

data - dzień, w którym przyznawana była dywidenda.
procentowo - mówi o tym jaki procent ceny akcji stanowiła przyznana dywidenda.
na akcję - kwota dywidendy przyznawana na jedną akcję.
payout ratio - mówi o tym jaki procent całego zysku netto spółka wypłaciła jako dywidendę.

Jeśli spółka ma payout ratio większe niż 100% oznacza to, że jako dywidenda zostało wypłacone więcej pieniędzy niż spółka zarobiła. Taka sytuacja może mieć miejsce np. gdy są silne naciski akcjonariuszy na wypłatę wysokiej dywidendy lub gdy spółka wypłaca zbiorczą dywidendę za kilka lat. Jeśli spółka ma ujemne payout ratio oznacza to, że wypłaciła dywidendę pomimo zanotowanej straty netto za poprzedni rok. W takiej sytuacji dywidenda mogła pochodzić np. z zysków z poprzednich lat.

Idealnie jeśli payout ratio utrzymuje się pomiędzy 0% - 100%.
dataprocentowona akcjępayout ratio
2024---
2023---
2022---
2021-07-201.51 %0.12 zł-96.13%
2021-06-210.78 %0.10 zł-96.13%
2021-06-144.14 %0.48 zł-96.13%
  podobne spółki w historii
spółkadatakierunekzmiana 3m.
BOS30 Cze 2009
37,32%
DSS30 Gru 2010
52,44%
ATL30 Gru 2010
1,49%
ATL30 Cze 2011
-43,81%
CFI30 Wrz 2011
41,54%
KBD30 Gru 2011
0,00%
KBM30 Cze 2012
-38,10%
GNT30 Gru 2012
-57,95%
HYP30 Gru 2014
72,34%
SEN30 Gru 2014
-23,77%
ZEP30 Mar 2016
32,67%
PGV30 Mar 2016
-6,56%
GNB30 Cze 2016
4,55%
GNB30 Wrz 2016
186,96%
BOS30 Wrz 2016
11,38%
BOS30 Gru 2016
12,65%
PGV30 Gru 2016
-19,44%
PTH30 Gru 2016
11,41%
PTH30 Mar 2017
-4,29%
NVG30 Mar 2017
0,83%
PGV30 Mar 2017
-10,34%
OPL30 Mar 2017
8,23%
OPL30 Cze 2017
3,12%
IDM30 Cze 2017
18,64%
PGV30 Cze 2017
3,85%
OPL30 Wrz 2017
9,45%
GNB30 Wrz 2017
11,72%
GNB30 Gru 2017
-16,67%
PGV30 Mar 2018
-13,79%
LBT30 Cze 2018
10,43%
LBT30 Wrz 2018
-5,51%
GTN30 Wrz 2018
-37,04%
LBT30 Gru 2018
-8,33%
OPF30 Gru 2018
120,00%
ZEP30 Mar 2019
-13,73%
ELB30 Mar 2020
100,76%
ALR30 Wrz 2020
38,75%
ZEP30 Wrz 2020
-6,88%
ALR30 Gru 2020
43,41%
AGO30 Gru 2020
-8,48%
HLD30 Gru 2020
0,00%
HLD30 Mar 2021
0,00%
AGO30 Mar 2021
80,51%
ALR30 Mar 2021
56,14%
AGO30 Cze 2021
-23,01%
AGO30 Wrz 2021
-14,25%
TPE30 Wrz 2021
-29,60%
EEX30 Cze 2022
33,56%
AGO30 Gru 2022
18,52%
PEN30 Gru 2024
-14,29%

partner strategiczny:
Anatomy of Motion
Copyright © 2010-2025 Fundamentalna.net
Analiza Fundamentalna.net Szeroki Rynek Wyszukiwarka Siła Relatywna Wskaźniki Partnerzy Program Partnerski
Kontakt FAQ Regulamin Polityka prywatności Prawa autorskie Mapa strony Regulamin pp