Puławy SA (ZAP)
    ANALIZA RENTOWNOŚCI

    Zwrot z kapitału:   ROE (-11,02%)   ROA (-5,32%)   ROCE (-6,06%)   
(ZAP) zwrot z kapitału % www.fundamentalna.net
(c) fundamentalna.net 2025-05-19 14:48:16


    Marże:   operacyjna (dostępne po zalogowaniu%)   zysku netto (dostępne po zalogowaniu%)   
lock
nie masz jeszcze konta? Zarejestruj się za darmo.


    Produktywność:   (dostępne po zalogowaniu)   
lock
nie masz jeszcze konta? Zarejestruj się za darmo.


    Udział kapitałów pracujących:   (-15,21%)   
(ZAP) udział kapitałów pracujących % www.fundamentalna.net
(c) fundamentalna.net 2025-05-19 14:48:16


   Ocena rentowności:   
lock
nie masz jeszcze konta? Zarejestruj się za darmo.
    PORÓWNAJ Z...
wskaźnik: WIG branza spółka

lock
nie masz jeszcze konta? Zarejestruj się za darmo.
    DANE TABELARYCZNE
lock
nie masz jeszcze konta? Zarejestruj się za darmo.
 
  ranking:
CC+
  ryzyko bankructwa
Z'' Score Altmana jest wskaźnikiem szacującym prawdopodobieństwo bankructwa spółki w ciągu najbliższych 2 lat. Bazuje na 4 sygnałach płynących ze spółki:

Czy kapitał pracujący jest znaczną częścią aktywów?
X1 = kapitał pracujący / aktywa
dla spółki ZAP X1 = -0,15

Czy zyski zatrzymane w spółce są znaczną częścią aktywów?
X2 = zyski zatrzymane / aktywa
dla spółki ZAP X2 = 0,51

Czy zysk operacyjny jest znaczną częścią aktywów?
X3 = zysk operacyjny / aktywa
dla spółki ZAP X3 = -0,04

Czy zobowiązania mają pokrycie w wartości giełdowej?
X4 = kapitalizacja / zobowiązania
dla spółki ZAP X4 = 0,29

Ostatecznie wartość Z'' Score obliczana jest ze wzoru:
Z'' Score = 6.56 * X1 + 3.26 * X2 + 6.72 * X3 + 1.05 * X4 + 3.25
dla spółki ZAP Z'' Score = 3,99

Według Z'' Score spółki można podzielić na 5 grup:
  • Z'' Score < 0- ogromne ryzyko bankructwa.
  • Z'' Score > 0 ale < 4.35- duże ryzyko bankructwa.
  • Z'' Score > 4.35 ale < 5.85- średnie ryzyko bankructwa.
  • Z'' Score > 5.85 ale < 10- male ryzyko bankructwa.
  • Z'' Score > 10- zerowe ryzyko bankructwo.
Nie zaleca się inwestowania w spółki należące do pierwszych dwóch grup (Z'' Score < 4.35).
Z'' Score: 3,99
  cena akcji
trend krótkotreminowy
trend długoterminowy
  analiza fundamentalna
Wartość 29%
c/z, c/wk, ev/ebit
Rentowność 10%
roa, roe, marże
Cash flow 60%
 przepływy pieniężne
Zadłużenie 35%
dług, płynność
Finanse 27%
przychody, zyski
Podsumowanie CC+
ogólna ocena
  siła relatywna 11%
Siła relatywna (SR) mierzy w jakim trendzie znajduje się spółka. Pokazuje ona stosunek obecnej ceny spółki do średniej ceny z ostatniego półrocza.
  • SR > 20% to bardzo duża siła, a więc trend wzrostowy
  • SR > 5% ale < 20% to duża siła, a więc trend lekko wzrostowy
  • SR > -5% ale < 5% to średnia siła, a więc trend boczny
  • SR > -20% ale < -5% to mała siła, a więc trend lekko spadkowy
  • SR < -20% to bardzo mała siła, a więc trend spadkowy
Aktualna wartość siły relatywnej dla spółki ZAP to 11,45%

Najlepsze efekty daje inwestowanie w spółki z pierwszych dwóch przedziałów, a więc takich które mają dodatnią siłę relatywną. (Im większa tym lepiej).

Aby uzyskać większą wiarygodność analizy, siła relatywna powinna być poparta dobrym odczytem "odległości do szczytu", czyli wskaźnika znajdującego się tuż obok.
odl. do szczytu -1000%
Odległość do szczytu mierzy ile obecnej cenie brakuje, aby pokonać szczyt ceny akcji z ostatniego roku. Jest to miara trendu, która mierzy go od nieco innej strony niż siła relatywna, dzięki czemu znakomicie sprawdza się jako jej uzupełnienie.
  • odl. do szczytu > -5% to wartość minimalna, a więc najlepsza
  • odl. do szczytu > -10% ale < -5% to wartość mała
  • odl. do szczytu > -20% ale < -10% to wartość średnia
  • odl. do szczytu > -30% ale < -20% to wartość duża
  • odl. do szczytu < -30% to wartość ogromna
Aktualna odległość do szczytu dla spółki ZAP to -1000%

Najlepsze efekty daje inwestowanie w spółki z pierwszych dwóch przedziałów, a więc takich które są nie niżej niż 10% od swojego szczytu.

Aby uzyskać większą wiarygodność analizy, odległość od szczytu powinna być poparta dobrym odczytem siły relatywnej, czyli wskaźnika znajdującego się tuż obok. Nieco więcej na temat tego wskaźnika można znaleźć w tym artykule.
  dywidendy
Ta tabela pokazuje historię dywidend wypłacanych przez spółkę.

data - dzień, w którym przyznawana była dywidenda.
procentowo - mówi o tym jaki procent ceny akcji stanowiła przyznana dywidenda.
na akcję - kwota dywidendy przyznawana na jedną akcję.
payout ratio - mówi o tym jaki procent całego zysku netto spółka wypłaciła jako dywidendę.

Jeśli spółka ma payout ratio większe niż 100% oznacza to, że jako dywidenda zostało wypłacone więcej pieniędzy niż spółka zarobiła. Taka sytuacja może mieć miejsce np. gdy są silne naciski akcjonariuszy na wypłatę wysokiej dywidendy lub gdy spółka wypłaca zbiorczą dywidendę za kilka lat. Jeśli spółka ma ujemne payout ratio oznacza to, że wypłaciła dywidendę pomimo zanotowanej straty netto za poprzedni rok. W takiej sytuacji dywidenda mogła pochodzić np. z zysków z poprzednich lat.

Idealnie jeśli payout ratio utrzymuje się pomiędzy 0% - 100%.
dataprocentowona akcjępayout ratio
2024---
2023---
2022-07-278.13 %6.60 zł60.19%
2021---
2020-06-305.63 %5.45 zł34.61%
2019-06-301.69 %1.76 zł60.80%
2018-06-113.69 %4.46 zł33.02%
2017-06-085.03 %8.58 zł60.68%
2016-05-285.02 %10.50 zł89.59%
2016-05-255.02 %10.50 zł89.59%
2015-06-013.91 %7.03 zł59.44%
2014---
2013-12-275.73 %10.38 zł40.76%
2012-12-196.85 %9.40 zł44.87%
2012-01-264.07 %3.66 zł44.87%
2011-01-171.07 %1.00 zł31.68%
2010-01-2810.38 %8.15 zł10337.57%
2009---
2008-12-027.69 %4.30 zł36.28%
2007-12-041.56 %1.70 zł31.98%
2006-11-133.26 %2.00 zł18.93%
  podobne spółki w historii
spółkadatakierunekzmiana 3m.
KCI30 Gru 2009
-2,82%
BPH30 Cze 2010
7,16%
CDC30 Wrz 2011
-28,26%
CFI30 Wrz 2011
41,54%
ABA30 Mar 2012
-27,32%
NWR30 Mar 2013
-72,53%
NWR30 Cze 2013
47,25%
CLE30 Gru 2013
63,00%
FAM30 Mar 2014
-6,90%
MNI30 Mar 2016
-31,51%
LRK30 Cze 2016
-32,91%
ZEP30 Cze 2016
-4,94%
ZEP30 Wrz 2016
11,10%
TPE30 Wrz 2016
9,62%
NVG30 Mar 2017
0,83%
LBT30 Mar 2018
-12,88%
NXG30 Wrz 2018
6,56%
ZEP30 Gru 2018
10,67%
AUG30 Mar 2019
0,00%
AUG30 Cze 2019
20,11%
ENG30 Cze 2020
2,35%
ENG30 Wrz 2020
-5,31%
HLD30 Wrz 2020
0,00%
AGO30 Wrz 2020
10,68%
PKO30 Mar 2021
25,40%
TPE30 Mar 2021
35,50%
TPE30 Cze 2021
-1,97%
MDG30 Gru 2021
-26,15%
EEX30 Wrz 2022
-24,62%
ZAP30 Mar 2024
-1,02%
RAF30 Mar 2024
-7,50%
PGE30 Mar 2024
-0,28%
PGE30 Cze 2024
2,79%
RAF30 Cze 2024
-6,76%
ZAP30 Cze 2024
-15,98%
ZAP30 Wrz 2024
-14,93%
PGE30 Wrz 2024
-19,11%
PEN30 Wrz 2024
-34,17%
PHN30 Gru 2024
21,72%
ZAP30 Gru 2024
22,12%

partner strategiczny:
Anatomy of Motion
Copyright © 2010-2025 Fundamentalna.net
Analiza Fundamentalna.net Szeroki Rynek Wyszukiwarka Siła Relatywna Wskaźniki Partnerzy Program Partnerski
Kontakt FAQ Regulamin Polityka prywatności Prawa autorskie Mapa strony Regulamin pp